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AB SICAV I - RMB Income Plus Portfolio
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TER
0,64%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
260,42 Mio. €
Positionen
154
Auflage
26.03.2018
Kurs
NAV
CHF
CHF
%
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1M
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3M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AB SICAV I - RMB Income Plus Portfolio wurde am 26. März 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,64% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 260,42 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der CNH Deposit Rate 1 Week. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
CNH Deposit Rate 1 Week
Gesamtkosten (TER)
0,64%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
260,42 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
8,27 €
Auflagedatum
26. März 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Douglas J. Peebles, Paul J. DeNoon, Hayden Briscoe, +6 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
China
Hongkong
Singapur
Frankreich
Indonesien
Vereinigte Staaten
Indien
Deutschland
Brasilien
Schweiz
Kanada
Mexiko
Vereinigtes Königreich
Vereinigte Arabische Emirate
Elfenbeinküste
Mongolei
Usbekistan
Angola
Nigeria
Regionen
Asien
Europa
Amerika
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AB SICAV I - RMB Income Plus Portfolio enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
HKD
Hongkong-Dollar
EUR
Euro
SGD
Singapur-Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
USD
US Dollar
INR
Indische Rupie
BRL
Brasilianischer Real
CHF
Schweizer Franken
CAD
Kanadischer Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
GBP
Pfund Sterling
AED
Arabischer Dirham
XOF
CFA-Franc BCEAO
MNT
Tugrik
UZS
Uzbekischer Soʻm
AOA
Kwanza
NGN
Naira
Diversifikation
Wie breit der AB SICAV I - RMB Income Plus Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AB SICAV I - RMB Income Plus Portfolio machen 30,92% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
AB China Bond SA CNH
Central Huijin Investment Ltd. 2.9%
CGNPC International Ltd. 3.11%
State Grid Overseas Investment Limited 2.87%
ICBC Financial Leasing Co Ltd 2.7%
Alibaba Group Holding Ltd. 2.8%
Alibaba Group Holding Ltd. 2.65%
Charming Light Investments Ltd 5.5%
Indonesia (Republic of) 6.5%
China Water Affair Group Ltd 3.45%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
101,37%Aktuelle Rendite
4,39%Durchschnittlicher Kupon
3,64%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der AB SICAV I - RMB Income Plus Portfolio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 0,36%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den AB SICAV I - RMB Income Plus Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -52,20€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -5,22%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,75%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des AB SICAV I - RMB Income Plus Portfolio beträgt seit dem 26.3.2018 -5,22% (entspricht -0,75% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +2,36% | - |
| 1 Monat | +4,83% | - |
| 3 Monate | -5,72% | - |
| 6 Monate | -3,24% | - |
| 1 Jahr | -2,05% | -2,05% |
| 3 Jahre | -12,13% | -4,18% |
| 5 Jahre | -3,69% | -0,75% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -5,22% | -0,75% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AB SICAV I - RMB Income Plus Portfolio
Volatilität
6,58%
1 Jahr
6,77%
3 Jahre
6,40%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-19,34%
1 Jahr
-22,05%
3 Jahre
-22,05%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AB SICAV I - RMB Income Plus Portfolio um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-19,34%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AB SICAV I - RMB Income Plus Portfolio?
Welche Kosten fallen beim AB SICAV I - RMB Income Plus Portfolio an?
Schüttet der AB SICAV I - RMB Income Plus Portfolio Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AB SICAV I - RMB Income Plus Portfolio?
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