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Umano Fund - Defensive Income
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TER
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1,00%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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55,37 Mio. €
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18.01.2018
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Umano Fund - Defensive Income wurde am 18. Januar 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 55,37 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der PIMCO Euro Short Maturity. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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13.08.2025Sind Sie ein typischer ETF-Anleger?
Stammdaten
Abgebildeter Index
PIMCO Euro Short Maturity
Gesamtkosten (TER)
1,00%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
55,37 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
32,51 Mio. €
Auflagedatum
18. Januar 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Matthieu SOUGNE, Pierre Princen
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Umano Fund - Defensive Income weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Umano Fund - Defensive Income diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Rendite
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Hättest du für
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am gekauft und am verkauft, hättest du 2,60€ an Gewinn erzielt, also +0,26%. Die Rendite pro Jahr läge bei +20,98%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Umano Fund - Defensive Income beträgt seit dem 8.5.2025 0,26% (entspricht 0,26% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
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| Max Tooltip anzeigen | +0,26% | +0,26% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
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Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Umano Fund - Defensive Income
Volatilität
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Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Umano Fund - Defensive Income um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Umano Fund - Defensive Income?
Welche Kosten fallen beim Umano Fund - Defensive Income an?
Schüttet der Umano Fund - Defensive Income Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Umano Fund - Defensive Income?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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