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Fonditalia Opportunities Diversified Income
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TER
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1,76%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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540,77 Mio. €
Positionen
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300
Auflage
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26.02.2018
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Fonditalia Opportunities Diversified Income wurde am 26. Februar 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,76% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 540,77 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,76%
Max. Ausgabeaufschlag
1,50%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
540,77 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
67,22 Mio. €
Auflagedatum
26. Februar 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Eoin Walsh, Felipe Villarroel, Pierre Beniguel, +4 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Fonditalia Opportunities Diversified Income weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
IE
Irland
DE
Deutschland
FR
Frankreich
NL
Niederlande
ES
Spanien
IT
Italien
KY
Kaimaninseln
AT
Österreich
BE
Belgien
DK
Dänemark
JE
Jersey
MX
Mexiko
BR
Brasilien
CL
Chile
PT
Portugal
CH
Schweiz
SE
Schweden
ZA
Südafrika
AU
Australien
CA
Kanada
CZ
Tschechien
IN
Indien
Regionen
Europa
Amerika
Afrika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fonditalia Opportunities Diversified Income enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
KYD
Kaiman-Dollar
DKK
Dänische Krone
JEP
Jersey Pfund
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
CLP
Chilenischer Peso
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SEK
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ZAR
Südafrikanischer Rand
AUD
Australischer Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
CZK
Tschechische Krone
INR
Indische Rupie
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Fonditalia Opportunities Diversified Income diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
300
1
294
5
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Fonditalia Opportunities Diversified Income machen 26,70% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Germany (Federal Republic Of) 2.6%
United States Treasury Notes 4.25%
United States Treasury Notes 4.625%
United States Treasury Notes 4.25%
Germany (Federal Republic Of) 2.5%
United States Treasury Bills 0.01%
United States Treasury Bills 0.01%
Nationwide Building Society
Pension Insurance Corporation PLC 6.875%
Rothesay Life PLC 1%
Branchen
Der Fonditalia Opportunities Diversified Income investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,53%Durchschnittlicher Kupon
5,50%Aktuelle Rendite
4,90%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 0,10€ an Gewinn erzielt, also +0,01%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,80%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Fonditalia Opportunities Diversified Income beträgt seit dem 8.5.2025 0,01% (entspricht 0,01% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,01% | +0,01% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fonditalia Opportunities Diversified Income
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund | 1,27% | Thesaurierend | 8,1 Mrd. € | 09.08.16 |
| Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund | 0,86% | Ausschüttend | 8,1 Mrd. € | 08.05.17 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Fonditalia Opportunities Diversified Income?
Welche Kosten fallen beim Fonditalia Opportunities Diversified Income an?
Schüttet der Fonditalia Opportunities Diversified Income Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fonditalia Opportunities Diversified Income?
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