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Fonditalia Opportunities Diversified Income
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TER
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1,26%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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540,08 Mio. €
Positionen
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299
Auflage
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02.03.2018
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Fonditalia Opportunities Diversified Income wurde am 2. März 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,26% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 540,08 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,26%
Max. Ausgabeaufschlag
1,50%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
540,08 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
214,83 Mio. €
Auflagedatum
2. März 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Eoin Walsh, Felipe Villarroel, Pierre Beniguel, +4 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Fonditalia Opportunities Diversified Income weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
IE
Irland
DE
Deutschland
FR
Frankreich
ES
Spanien
IT
Italien
NL
Niederlande
KY
Kaimaninseln
AT
Österreich
BE
Belgien
MX
Mexiko
JE
Jersey
CL
Chile
BR
Brasilien
PT
Portugal
CH
Schweiz
CA
Kanada
SE
Schweden
DK
Dänemark
AU
Australien
ZA
Südafrika
IN
Indien
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Afrika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fonditalia Opportunities Diversified Income enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
KYD
Kaiman-Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
JEP
Jersey Pfund
CLP
Chilenischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
CHF
Schweizer Franken
CAD
Kanadischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
AUD
Australischer Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
INR
Indische Rupie
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Fonditalia Opportunities Diversified Income diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
299
1
291
7
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Fonditalia Opportunities Diversified Income machen 27,21% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Germany (Federal Republic Of) 2.6%
United States Treasury Notes 4.625%
United States Treasury Bonds 4.5%
United States Treasury Notes 4.25%
United States Treasury Bonds 4.625%
Germany (Federal Republic Of) 2.5%
United States Treasury Bills 0.01%
United States Treasury Bills 0.01%
Nationwide Building Society
Pension Insurance Corporation PLC 6.875%
Branchen
Der Fonditalia Opportunities Diversified Income investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,25%Durchschnittlicher Kupon
5,63%Aktuelle Rendite
5,07%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 0,30€ an Gewinn erzielt, also +0,03%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,01%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Fonditalia Opportunities Diversified Income beträgt seit dem 8.5.2025 0,03% (entspricht 0,03% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,03% | +0,03% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fonditalia Opportunities Diversified Income
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fonditalia Opportunities Diversified Income um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund | 0,56% | Thesaurierend | 7,9 Mrd. € | 08.01.18 |
| Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund | 1,02% | Thesaurierend | 7,9 Mrd. € | 26.06.17 |
| Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund | 0,86% | Ausschüttend | 7,9 Mrd. € | 08.05.17 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Fonditalia Opportunities Diversified Income?
Welche Kosten fallen beim Fonditalia Opportunities Diversified Income an?
Schüttet der Fonditalia Opportunities Diversified Income Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fonditalia Opportunities Diversified Income?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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