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Fonditalia Opportunities Diversified Income
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TER
1,26%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
536,34 Mio. €
Positionen
288
Auflage
02.03.2018
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Fonditalia Opportunities Diversified Income wurde am 2. März 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,26% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 536,34 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,26%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
536,34 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
212,58 Mio. €
Auflagedatum
2. März 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Eoin Walsh, Felipe Villarroel, Pierre Beniguel, +4 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Fonditalia Opportunities Diversified Income weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigtes Königreich
Vereinigte Staaten
Irland
Deutschland
Frankreich
Spanien
Italien
Niederlande
Kaimaninseln
Österreich
Belgien
Dänemark
Jersey
Mexiko
Portugal
Schweiz
Kanada
Schweden
Brasilien
Chile
Australien
Südafrika
Indien
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Afrika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fonditalia Opportunities Diversified Income enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
KYD
Kaiman-Dollar
DKK
Dänische Krone
JEP
Jersey Pfund
MXN
Mexikanischer Peso
CHF
Schweizer Franken
CAD
Kanadischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
BRL
Brasilianischer Real
CLP
Chilenischer Peso
AUD
Australischer Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
INR
Indische Rupie
Diversifikation
Wie breit der Fonditalia Opportunities Diversified Income diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Fonditalia Opportunities Diversified Income machen 27,08% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Germany (Federal Republic Of) 2.6%
United States Treasury Notes 4.625%
United States Treasury Bonds 4.5%
United States Treasury Bills 0.01%
United States Treasury Notes 4.25%
Germany (Federal Republic Of) 2.5%
United States Treasury Bonds 4.625%
Nationwide Building Society
Pension Insurance Corporation PLC 6.875%
United States Treasury Bills 0.01%
Branchen
Der Fonditalia Opportunities Diversified Income investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
98,80%Durchschnittlicher Kupon
5,60%Aktuelle Rendite
5,03%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 0,30€ an Gewinn erzielt, also +0,03%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,01%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Fonditalia Opportunities Diversified Income beträgt seit dem 8.5.2025 0,03% (entspricht 0,03% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,03% | +0,03% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fonditalia Opportunities Diversified Income
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fonditalia Opportunities Diversified Income um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Fonditalia Opportunities Diversified Income?
Welche Kosten fallen beim Fonditalia Opportunities Diversified Income an?
Schüttet der Fonditalia Opportunities Diversified Income Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fonditalia Opportunities Diversified Income?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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