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Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond
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TER
1,30%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
1,91 Mrd. €
Positionen
437
Auflage
14.02.2018
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond wurde am 14. Februar 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,30% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,91 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USDJPM CEMBI Broad Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR USDJPM CEMBI Broad Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,30%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
1,91 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
3,82 Mio. €
Auflagedatum
14. Februar 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Fernando Grisales, Rajeev de Mello, James Barrineau, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Mexiko
Brasilien
Kolumbien
Peru
Ägypten
Indien
Südafrika
Polen
Indonesien
Türkei
Argentinien
Chile
Ungarn
Nigeria
Elfenbeinküste
Ecuador
Thailand
Malaysia
Kasachstan
Saudi-Arabien
China
Südkorea
Vereinigte Arabische Emirate
Rumänien
Panama
Israel
Tschechien
Sri Lanka
Sambia
Oman
Macao
Hongkong
Vereinigtes Königreich
Paraguay
Katar
Costa Rica
Guatemala
Jordanien
Niederlande
Vereinigte Staaten
Philippinen
Senegal
El Salvador
Jamaika
Kuwait
Serbien
Trinidad und Tobago
Ghana
Bulgarien
Aserbaidschan
Angola
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
COP
Kolumbianischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
EGP
Ägyptisches Pfund
INR
Indische Rupie
ZAR
Südafrikanischer Rand
PLN
Złoty
IDR
Indonesische Rupiah
TRY
Türkische Lira
ARS
Argentinischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
USD
US Dollar
XOF
CFA-Franc BCEAO
HUF
Ungarische Forint
NGN
Naira
THB
Thailändischer Baht
MYR
Malaysischer Ringgit
KZT
Tenge
SAR
Saudi-Riyal
CNY
Renminbi Yuan
KRW
Südkoreanischer Won
AED
Arabischer Dirham
RON
Rumänischer Leu
PAB
Panamaischer Balboa
ILS
Shekel
CZK
Tschechische Krone
LKR
Sri-Lanka-Rupie
ZMW
Sambischer Kwacha
OMR
Omanischer Rial
MOP
Macau-Pataca
HKD
Hongkong-Dollar
GBP
Pfund Sterling
PYG
Paraguayischer Guaraní
QAR
Katar-Riyal
CRC
Costa-Rica-Colón
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
JOD
Jordanischer Dinar
EUR
Euro
PHP
Philippinischer Peso
JMD
Jamaika-Dollar
KWD
Kuwait-Dinar
RSD
Serbischer Dinar
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
GHS
Cedi
BGN
Bulgarischer Lew
AZN
Manat
AOA
Kwanza
Diversifikation
Wie breit der Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond machen 21,98% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Petroleos Mexicanos 10%
Argentina (Republic Of) 4.125%
Egypt (Arab Republic of) 9.45%
Ecuador (Republic Of) 5.5%
Ivory Coast (Republic Of) 8.075%
Nigeria (Federal Republic of) 10.375%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
Peru (Republic Of) 6.9%
Mexico (United Mexican States) 10%
Shinhan Bank Co Ltd. 5.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
15 bis 20 Jahre
1 bis 3 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
94,52%Aktuelle Rendite
7,84%Durchschnittlicher Kupon
7,19%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 1,45%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 54,20€ an Gewinn erzielt, also +5,42%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,73%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond beträgt seit dem 14.2.2018 5,42% (entspricht 0,74% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,98% | - |
| 1 Monat | +3,43% | - |
| 3 Monate | +0,93% | - |
| 6 Monate | +2,98% | - |
| 1 Jahr | +6,94% | +6,94% |
| 3 Jahre | +24,21% | +7,42% |
| 5 Jahre | +21,93% | +4,05% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +5,42% | +0,74% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1,72$ | 6,55% |
| 2024 | 5,17$ | 6,55% |
| 2023 | 4,73$ | 6,24% |
| 2022 | 4,67$ | 6,04% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond
Volatilität
3,96%
1 Jahr
4,96%
3 Jahre
4,92%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-8,70%
1 Jahr
-27,02%
3 Jahre
-27,02%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
2,10
1 Jahr
1,36
3 Jahre
0,88
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 02.07.2024.
-8,44%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond?
Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond an?
Schüttet der Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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