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Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond
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TER
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1,30%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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1,92 Mrd. €
Positionen
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406
Auflage
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14.02.2018
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond wurde am 14. Februar 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,30% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,92 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USDJPM CEMBI Broad Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR USDJPM CEMBI Broad Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,30%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
1,92 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
3,87 Mio. €
Auflagedatum
14. Februar 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Fernando Grisales, Rajeev de Mello, James Barrineau, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
MX
Mexiko
BR
Brasilien
CO
Kolumbien
PE
Peru
AR
Argentinien
ZA
Südafrika
IN
Indien
CL
Chile
EG
Ägypten
TR
Türkei
ID
Indonesien
PL
Polen
RO
Rumänien
HU
Ungarn
CI
Elfenbeinküste
EC
Ecuador
LK
Sri Lanka
TH
Thailand
KZ
Kasachstan
CN
China
SA
Saudi-Arabien
MY
Malaysia
NG
Nigeria
AE
Vereinigte Arabische Emirate
PA
Panama
CZ
Tschechien
ZM
Sambia
KR
Südkorea
SN
Senegal
MO
Macao
IL
Israel
GB
Vereinigtes Königreich
HK
Hongkong
PY
Paraguay
QA
Katar
CR
Costa Rica
GT
Guatemala
JO
Jordanien
UA
Ukraine
NL
Niederlande
PH
Philippinen
JM
Jamaika
GH
Ghana
SV
El Salvador
RS
Serbien
KW
Kuwait
US
Vereinigte Staaten
TT
Trinidad und Tobago
AO
Angola
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
COP
Kolumbianischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
ARS
Argentinischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
INR
Indische Rupie
CLP
Chilenischer Peso
EGP
Ägyptisches Pfund
XOF
CFA-Franc BCEAO
TRY
Türkische Lira
IDR
Indonesische Rupiah
PLN
Złoty
RON
Rumänischer Leu
USD
US Dollar
HUF
Ungarische Forint
LKR
Sri-Lanka-Rupie
THB
Thailändischer Baht
KZT
Tenge
CNY
Renminbi Yuan
SAR
Saudi-Riyal
MYR
Malaysischer Ringgit
NGN
Naira
AED
Arabischer Dirham
PAB
Panamaischer Balboa
CZK
Tschechische Krone
ZMW
Sambischer Kwacha
KRW
Südkoreanischer Won
MOP
Macau-Pataca
ILS
Shekel
GBP
Pfund Sterling
HKD
Hongkong-Dollar
PYG
Paraguayischer Guaraní
QAR
Katar-Riyal
CRC
Costa-Rica-Colón
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
JOD
Jordanischer Dinar
UAH
Hrywnja
EUR
Euro
PHP
Philippinischer Peso
JMD
Jamaika-Dollar
GHS
Cedi
RSD
Serbischer Dinar
KWD
Kuwait-Dinar
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
AOA
Kwanza
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
406
0
253
153
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond machen 22,24% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Petroleos Mexicanos 10%
Argentina (Republic Of) 4.125%
Egypt (Arab Republic of) 9.45%
Ecuador (Republic Of) 5.5%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
Mexico (United Mexican States) 10%
Ivory Coast (Republic Of) 8.075%
Peru (Republic Of) 6.9%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
South Africa (Republic of) 9%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
1 bis 3 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
94,87%Aktuelle Rendite
7,77%Durchschnittlicher Kupon
7,23%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 1,45%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -348,60$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -34,86%. Die Rendite pro Jahr läge bei -5,74%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond beträgt seit dem 14.2.2018 5,42% (entspricht 0,74% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,98% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,43% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,93% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,98% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,94% | +6,94% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +24,21% | +7,42% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +21,93% | +4,05% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +5,42% | +0,74% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 2,59$ | 6,55% |
| 2024 | 5,17$ | 6,55% |
| 2023 | 4,73$ | 6,24% |
| 2022 | 4,67$ | 6,04% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond
Volatilität
Tooltip anzeigen
3,96%
1 Jahr
4,96%
3 Jahre
4,92%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-8,70%
1 Jahr
-27,02%
3 Jahre
-27,02%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
2,10
1 Jahr
1,36
3 Jahre
0,88
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.07.2024.
-7,48%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 14.05.19 |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc) | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 26.04.19 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 0,45% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 5,6 Mrd. € | 15.02.08 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0,45% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 13.04.17 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 2,81% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 17.04.12 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,91% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 16.10.13 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,91% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 07.11.13 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,50% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 27.07.11 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,02% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 31.01.18 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,80% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 31.01.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond?
Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond an?
Schüttet der Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond?
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