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Generali Smart Funds - PIR Valore Italia
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TER
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0,26%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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26,08 Mio. €
Positionen
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70
Auflage
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13.02.2018
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Generali Smart Funds - PIR Valore Italia wurde am 13. Februar 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,26% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 26,08 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,26%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
3,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
26,08 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
7,16 Mio. €
Auflagedatum
13. Februar 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Cédric Baron, Fabrizio Viola
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IT
Italien
US
Vereinigte Staaten
NL
Niederlande
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
LU
Luxemburg
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Generali Smart Funds - PIR Valore Italia enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Generali Smart Funds - PIR Valore Italia diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
70
30
34
6
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Generali Smart Funds - PIR Valore Italia machen 32,74% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Dovalue SpA
Leonardo SpA Az nom Post raggruppamento
Banco di Desio e della Brianza S.p.A. 4%
SACE S.p.A. 5.51%
Eni SpA
FinecoBank SpA
Prysmian SpA
Telecom Italia SpA Az.di Risp. non conv.
Assicurazioni Generali S.p.A. 4.25%
Unipol Assicurazioni SpA
Branchen
Der Generali Smart Funds - PIR Valore Italia investiert aktuell in 19 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 7,60€ an Gewinn erzielt, also +0,76%. Die Rendite pro Jahr läge bei +73,55%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Generali Smart Funds - PIR Valore Italia beträgt seit dem 8.5.2025 0,76% (entspricht 0,76% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,76% | +0,76% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Generali Smart Funds - PIR Valore Italia
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| DB Balanced SAA (EUR) Plus | 0,42% | Thesaurierend | 2,6 Mrd. € | 30.04.20 |
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| DB Balanced SAA EUR | 0,31% | Thesaurierend | 2,3 Mrd. € | 30.04.20 |
| DB Balanced SAA EUR | 0,26% | Thesaurierend | 2,3 Mrd. € | 14.10.20 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Generali Smart Funds - PIR Valore Italia?
Welche Kosten fallen beim Generali Smart Funds - PIR Valore Italia an?
Schüttet der Generali Smart Funds - PIR Valore Italia Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Generali Smart Funds - PIR Valore Italia?
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