MediobancaSICAV - Short Term Credit EUR

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den MediobancaSICAV - Short Term Credit EUR?

Den MediobancaSICAV - Short Term Credit EUR kannst du unter der ISIN LU1753743456 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim MediobancaSICAV - Short Term Credit EUR an?

Der MediobancaSICAV - Short Term Credit EUR hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 0,72%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 0,72% abgezogen.

Q: Schüttet der MediobancaSICAV - Short Term Credit EUR Dividenden aus?

Der MediobancaSICAV - Short Term Credit EUR ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des MediobancaSICAV - Short Term Credit EUR?

Der MediobancaSICAV - Short Term Credit EUR hat ein Fondsvolumen von 90,48 Mio. €.

ISIN

LU1753743456

Anleihen

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

0,72%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

90,48 Mio. €

Positionen

116

Auflage

22.03.2019

Anzеigе

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

€

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der MediobancaSICAV - Short Term Credit EUR wurde am 22. März 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,72% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 90,48 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Unknown

Gesamtkosten (TER)

0,72%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

90,48 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

42,34 Mio. €

Auflagedatum

22. März 2019

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

David Lasser

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den MediobancaSICAV - Short Term Credit EUR weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

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Global investieren

Weltkarte

Länder

Frankreich

12.0586

12,06%

Deutschland

11.3747

11,37%

Vereinigte Staaten

11.22775

11,23%

Niederlande

8.34271

8,34%

Italien

7.67497

7,67%

Vereinigtes Königreich

7.10343

7,10%

Belgien

3.83856

3,84%

Japan

2.27395

2,27%

China

1.99386

1,99%

Irland

1.83019

1,83%

Österreich

1.59374

1,59%

Singapur

1.45657

1,46%

Ungarn

1.42114

1,42%

Spanien

1.35184

1,35%

Kanada

1.3398

1,34%

Finnland

1.21939

1,22%

Chile

1.2036

1,20%

Dänemark

1.13862

1,14%

Kolumbien

1.11566

1,12%

Malta

0.75823

0,76%

Rumänien

0.46127

0,46%

Mexiko

0.44879

0,45%

Schweden

0.39177

0,39%

Norwegen

0.32232

0,32%

Slowakei

0.32177

0,32%

Australien

0.13534

0,14%

Luxemburg

0.07042

0,07%

Island

0.03109

0,03%

Portugal

0.02903

0,03%

Schweiz

0.02297

0,02%

Argentinien

0.01804

0,02%

Regionen

Europa

61.356759999999994

61,36%

Amerika

15.35364

15,35%

Asien

5.73381

5,73%

Ozeanien

0.13762

0,14%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im MediobancaSICAV - Short Term Credit EUR enthalten:

EUR

Euro

50.46415

50,46%

USD

US Dollar

11.22775

11,23%

GBP

Pfund Sterling

7.10343

7,10%

JPY

Japanischer Yen

2.27395

2,27%

CNY

Renminbi Yuan

1.99386

1,99%

SGD

Singapur-Dollar

1.45657

1,46%

HUF

Ungarische Forint

1.42114

1,42%

CAD

Kanadischer Dollar

1.3398

1,34%

CLP

Chilenischer Peso

1.2036

1,20%

DKK

Dänische Krone

1.13862

1,14%

COP

Kolumbianischer Peso

1.11566

1,12%

RON

Rumänischer Leu

0.46127

0,46%

MXN

Mexikanischer Peso

0.44879

0,45%

SEK

Schwedische Krone

0.39177

0,39%

NOK

Norwegische Krone

0.32232

0,32%

AUD

Australischer Dollar

0.13534

0,14%

ISK

Isländische Krone

0.03109

0,03%

CHF

Schweizer Franken

0.02297

0,02%

ARS

Argentinischer Peso

0.01804

0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der MediobancaSICAV - Short Term Credit EUR diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

23.46409

23,46%

Anzahl Positionen116

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen62

Cash und sonstige Positionen54

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des MediobancaSICAV - Short Term Credit EUR machen 23,46% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

TAG Immobilien AG 0.625%

2.90016

2,90%

LEG Immobilien SE 0.875%

2.75318

2,75%

STMicroelectronics N.V. 0%

2.69739

2,70%

Fomento Economico Mexicano S A B de C V 2.625%

2.66371

2,66%

Zalando SE 0.05%

2.41694

2,42%

Mitsubishi HC Capital UK PLC 3.733%

2.27395

2,27%

Groupe Bruxelles Lambert SA 2.125%

2.22342

2,22%

Dexia Banque Internationale a Luxembourg (London Branch) 2.976%

1.99386

1,99%

BNPP Flexi I Struct Crdt Eurp AAA I

1.8901

1,89%

BNP Paribas Money 3M IC

1.65138

1,65%

Branchen

Der MediobancaSICAV - Short Term Credit EUR investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Medien

0.00026

0,00%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen

1.13896

1,14%

Unternehmensanleihen

56.49756

56,50%

Besicherte Anleihen

1.51224

1,51%

Wandelanleihen

21.75565

21,76%

Cash

16.56607

16,57%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre

80.38764

80,39%

10 bis 15 Jahre

0.64671

0,65%

7 bis 10 Jahre

0.61291

0,61%

Über 30 Jahre

0.28958

0,29%

15 bis 20 Jahre

0.19156

0,19%

3 bis 5 Jahre

0.18683

0,19%

5 bis 7 Jahre

0.0705

0,07%

20 bis 30 Jahre

0.06626

0,07%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis

99,24%

Durchschnittlicher Kupon

2,70%

Aktuelle Rendite

2,48%

Rendite

Anzеigе

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

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Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
iShares Euro Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF	0,20%	Physisch (OS)	Ausschüttend	5 Mrd. €	25.09.09
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Acc)	0,20%	Physisch (OS)	Thesaurierend	5 Mrd. €	27.04.22
iShares Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF	0,14%	Physisch (OS)	Thesaurierend	3,7 Mrd. €	09.04.21
iShares Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF	0,12%	Physisch (OS)	Thesaurierend	3,7 Mrd. €	27.05.22
iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist)	0,12%	Physisch (OS)	Ausschüttend	3,7 Mrd. €	07.01.16
AXA World Funds - Euro Credit Short Duration	0,92%		Ausschüttend	3,4 Mrd. €	03.10.14
AXA World Funds - Euro Credit Short Duration	0,86%		Thesaurierend	3,4 Mrd. €	17.04.06
AXA World Funds - Euro Credit Short Duration	0,89%		Ausschüttend	3,4 Mrd. €	03.10.14
AXA World Funds - Euro Credit Short Duration	0,91%		Ausschüttend	3,4 Mrd. €	03.10.14
AXA World Funds - Euro Credit Short Duration	0,59%		Thesaurierend	3,4 Mrd. €	11.11.09

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den MediobancaSICAV - Short Term Credit EUR?

Welche Kosten fallen beim MediobancaSICAV - Short Term Credit EUR an?

Schüttet der MediobancaSICAV - Short Term Credit EUR Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des MediobancaSICAV - Short Term Credit EUR?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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MediobancaSICAV - Short Term Credit EUR

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Branchen

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten ?Tooltip anzeigen

Laufzeiten ?Tooltip anzeigen

Kennzahlen ?Tooltip anzeigen

Rendite

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Wie lautet die ISIN/WKN für den MediobancaSICAV - Short Term Credit EUR?

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NAV
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