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MediobancaSICAV - Short Term Credit EUR

ISIN
LU1753743456

Anleihen

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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0,71%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
93,93 Mio. €
Positionen
?
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115
Auflage
?
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22.03.2019
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
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3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der MediobancaSICAV - Short Term Credit EUR wurde am 22. März 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,71% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 93,93 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Unknown

Gesamtkosten (TER)

0,71%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

93,93 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

44,89 Mio. €

Auflagedatum

22. März 2019

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

David Lasser

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den MediobancaSICAV - Short Term Credit EUR weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

DE

Deutschland

16.08935
16,09%
FR

Frankreich

15.48847
15,49%
US

Vereinigte Staaten

14.76275
14,76%
GB

Vereinigtes Königreich

8.38646
8,39%
IT

Italien

6.37265
6,37%
AT

Österreich

6.20904
6,21%
BE

Belgien

5.54496
5,54%
NL

Niederlande

4.57759
4,58%
JP

Japan

3.35359
3,35%
ES

Spanien

2.8292
2,83%
EE

Estland

2.69593
2,70%
CA

Kanada

2.0721
2,07%
MX

Mexiko

1.70759
1,71%
DK

Dänemark

1.28785
1,29%
CL

Chile

1.28473
1,28%
RO

Rumänien

1.0213
1,02%
MT

Malta

0.84344
0,84%
IE

Irland

0.5976
0,60%
FI

Finnland

0.42873
0,43%
SE

Schweden

0.42079
0,42%
PL

Polen

0.38341
0,38%
SK

Slowakei

0.35672
0,36%
NO

Norwegen

0.3288
0,33%
AU

Australien

0.10647
0,11%
LU

Luxemburg

0.07489
0,07%
CH

Schweiz

0.04329
0,04%
PT

Portugal

0.03302
0,03%
IS

Island

0.03166
0,03%
AR

Argentinien

0.01972
0,02%
NZ

Neuseeland

0.01207
0,01%

Regionen

Europa
74.04514999999998
74,05%
Amerika
19.84689
19,85%
Asien
3.36569
3,37%
Ozeanien
0.11853999999999999
0,12%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im MediobancaSICAV - Short Term Credit EUR enthalten:
EUR
Euro
62.14159000000001
62,14%
USD
US Dollar
14.76275
14,76%
GBP
Pfund Sterling
8.38646
8,39%
JPY
Japanischer Yen
3.35359
3,35%
CAD
Kanadischer Dollar
2.0721
2,07%
MXN
Mexikanischer Peso
1.70759
1,71%
DKK
Dänische Krone
1.28785
1,29%
CLP
Chilenischer Peso
1.28473
1,28%
RON
Rumänischer Leu
1.0213
1,02%
SEK
Schwedische Krone
0.42079
0,42%
PLN
Złoty
0.38341
0,38%
NOK
Norwegische Krone
0.3288
0,33%
AUD
Australischer Dollar
0.10647
0,11%
CHF
Schweizer Franken
0.04329
0,04%
ISK
Isländische Krone
0.03166
0,03%
ARS
Argentinischer Peso
0.01972
0,02%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.01207
0,01%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der MediobancaSICAV - Short Term Credit EUR diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

31.56273
31,56%
115
0
72
43

Branchen

Der MediobancaSICAV - Short Term Credit EUR investiert aktuell in 47 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
0.2166
0,22%
Halbleiter
0.21226
0,21%
Hardware
0.14463
0,14%
Interaktive Medien
0.11179
0,11%
Zykl. Konsumgüter
0.10641
0,11%
Pharmaunternehmen
0.08637
0,09%
Banken
0.07259
0,07%
Medien
0.0693
0,07%
Versicherungen
0.06481
0,06%
Medizinprodukte & Geräte
0.05838
0,06%
Fahrzeuge & Komponenten
0.05424
0,05%
Telekommunikation
0.03525
0,04%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.03375
0,03%
Regulierte Versorger
0.02698
0,03%
Basiskonsumgüter
0.02617
0,03%
Öl & Gas
0.02559
0,03%
Krankenversicherungen
0.02225
0,02%
Industrieprodukte
0.01753
0,02%
Schwere Maschinen
0.01682
0,02%
Med. Diagnostik & Forschung
0.01615
0,02%
Restaurants
0.0161
0,02%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.01474
0,01%
Verpackte Konsumgüter
0.0138
0,01%
Reisen & Freizeit
0.01253
0,01%
Kreditdienstleistungen
0.01144
0,01%
Medizinischer Vertrieb
0.01028
0,01%
Biotechnologie
0.00941
0,01%
Chemikalien
0.00918
0,01%
Unabhängige Energieversorger
0.00896
0,01%
Kapitalmärkte
0.00806
0,01%
Transport
0.00778
0,01%
Bauwesen
0.00628
0,01%
Unternehmensdienste
0.00526
0,01%
Metalle & Bergbau
0.00492
0,00%
Vermögensverwaltung
0.00449
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00353
0,00%
Baustoffe
0.00266
0,00%
Konglomerate
0.00239
0,00%
Landwirtschaft
0.00208
0,00%
Gesundheitsdienstleister
0.00186
0,00%
REITs
0.00171
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.00129
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00083
0,00%
Kleidung & Accessoires
0.0006
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00041
0,00%
Stahl
0.00007
0,00%
Immobilien
0
0,00%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
0.22115
0,22%
Unternehmensanleihen
75.52453
75,52%
Besicherte Anleihen
1.74067
1,74%
Wandelanleihen
12.36831
12,37%
Cash
20.85848
20,86%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre
90.83899
90,84%
10 bis 15 Jahre
0.78296
0,78%
7 bis 10 Jahre
0.57535
0,58%
Über 30 Jahre
0.33579
0,34%
15 bis 20 Jahre
0.24206
0,24%
3 bis 5 Jahre
0.23714
0,24%
5 bis 7 Jahre
0.11357
0,11%
20 bis 30 Jahre
0.09457
0,09%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
99,22%
Durchschnittlicher Kupon
3,12%
Aktuelle Rendite
2,46%

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der MediobancaSICAV - Short Term Credit EUR wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 1,97%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den MediobancaSICAV - Short Term Credit EUR in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 128,20€ an Gewinn erzielt, also +12,82%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,78%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des MediobancaSICAV - Short Term Credit EUR beträgt seit dem 22.3.2019 12,64% (entspricht 1,68% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
23.12.2025 - 30.12.2025
+0,07%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
30.11.2025 - 30.12.2025
+0,13%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
30.9.2025 - 30.12.2025
+0,47%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
30.6.2025 - 30.12.2025
+0,99%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
30.12.2024 - 30.12.2025
+2,25%+2,25%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
30.12.2022 - 30.12.2025
+11,35%+3,61%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
30.12.2020 - 30.12.2025
+11,34%+2,17%
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
22.3.2019 - 30.12.2025
+12,64%+1,68%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum MediobancaSICAV - Short Term Credit EUR
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
57,07%
1 Jahr
32,98%
3 Jahre
25,55%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-36,86%
1 Jahr
-36,86%
3 Jahre
-36,86%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
0,04
1 Jahr
0,11
3 Jahre
0,08
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den MediobancaSICAV - Short Term Credit EUR?

Welche Kosten fallen beim MediobancaSICAV - Short Term Credit EUR an?

Schüttet der MediobancaSICAV - Short Term Credit EUR Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des MediobancaSICAV - Short Term Credit EUR?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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