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Fimarge Balanced Portfolio Fund

ISIN
LU1753744009

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,88%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
28,95 Mio. €
Positionen
?
54
Auflage
?
15.01.2018
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Fimarge Balanced Portfolio Fund wurde am 15. Januar 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,88% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 28,95 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Stoxx 600BBgBarc Ser-E US Govt 1-3 YrBBgBarc Series Euro Govt 1 - 3 YrS&P 500 TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Stoxx 600BBgBarc Ser-E US Govt 1-3 YrBBgBarc Series Euro Govt 1 - 3 YrS&P 500 TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,88%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

28,95 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

21,26 Mio. €

Auflagedatum

15. Januar 2018

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Serraclara Bienert Guillem

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Fimarge Balanced Portfolio Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Frankreich

16.29844
16,30%

Spanien

15.710730000000002
15,71%

Vereinigte Staaten

15.52167
15,52%

Vereinigtes Königreich

10.77679
10,78%

Deutschland

10.12979
10,13%

Italien

8.75097
8,75%

Niederlande

7.26318
7,26%

Österreich

4.01853
4,02%

Schweiz

1.66669
1,67%

Dänemark

1.20994
1,21%

Portugal

1.16988
1,17%

Belgien

0.63325
0,63%

Japan

0.32021
0,32%

Schweden

0.31802
0,32%

Finnland

0.24883
0,25%

Kanada

0.11486
0,11%

Irland

0.10762000000000001
0,11%

Singapur

0.08781
0,09%

China

0.06953
0,07%

Norwegen

0.05476
0,05%

Brasilien

0.03453
0,03%

Polen

0.03401
0,03%

Hongkong

0.03247
0,03%

Australien

0.02352
0,02%

Israel

0.01721
0,02%

Russland

0.01009
0,01%

Regionen

Europa
78.40695000000002
78,41%
Amerika
15.67622
15,68%
Asien
0.5531099999999999
0,55%
Ozeanien
0.02616
0,03%
Afrika
0.0011
0,00%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fimarge Balanced Portfolio Fund enthalten:
EUR
Euro
64.33649
64,34%
USD
US Dollar
15.52167
15,52%
GBP
Pfund Sterling
10.77679
10,78%
CHF
Schweizer Franken
1.66669
1,67%
DKK
Dänische Krone
1.20994
1,21%
JPY
Japanischer Yen
0.32021
0,32%
SEK
Schwedische Krone
0.31802
0,32%
CAD
Kanadischer Dollar
0.11486
0,11%
SGD
Singapur-Dollar
0.08781
0,09%
CNY
Renminbi Yuan
0.06953
0,07%
NOK
Norwegische Krone
0.05476
0,05%
BRL
Brasilianischer Real
0.03453
0,03%
PLN
Złoty
0.03401
0,03%
HKD
Hongkong-Dollar
0.03247
0,03%
AUD
Australischer Dollar
0.02352
0,02%
ILS
Shekel
0.01721
0,02%
RUB
Russischer Rubel
0.01009
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Fimarge Balanced Portfolio Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

34.621340000000004
34,62%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Fimarge Balanced Portfolio Fund machen 34,62% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Amundi Euro Govt Bd 7-10Y ETF Acc
6.37822
6,38%
Amundi Stoxx Europe 600 ETF C
5.00729
5,01%
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc
3.9492
3,95%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc
3.79321
3,79%
iShares NASDAQ 100 ETF USD Acc
2.84275
2,84%
Verallia 1.625%
2.80064
2,80%
Germany (Federal Republic Of) 2.2%
2.79474
2,79%
Austria (Republic of) 2.95%
2.39372
2,39%
Repsol International Finance B.V. 4.247%
2.34076
2,34%
Amundi Ibex 35 ETF Acc
2.32081
2,32%

Branchen

Der Fimarge Balanced Portfolio Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
3.12122
3,12%
Software
2.52894
2,53%
Halbleiter
1.63688
1,64%
Versicherungen
1.62975
1,63%
Regulierte Versorger
1.50055
1,50%
Zykl. Konsumgüter
1.36043
1,36%
Pharmaunternehmen
1.26205
1,26%
Industrieprodukte
1.01679
1,02%
Hardware
0.95959
0,96%
Fahrzeuge & Komponenten
0.91431
0,91%
Telekommunikation
0.89935
0,90%
Öl & Gas
0.83591
0,84%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.81904
0,82%
Verpackte Konsumgüter
0.74806
0,75%
Interaktive Medien
0.73158
0,73%
Bauwesen
0.49537
0,50%
Chemikalien
0.48321
0,48%
Transport
0.42184
0,42%
Medizinprodukte & Geräte
0.40505
0,41%
Basiskonsumgüter
0.36995
0,37%
Kapitalmärkte
0.34002
0,34%
Unternehmensdienste
0.27679
0,28%
Kreditdienstleistungen
0.25171
0,25%
Medien
0.2392
0,24%
Immobilien
0.19006
0,19%
Kleidung & Accessoires
0.18947
0,19%
Vermögensverwaltung
0.18567
0,19%
Getränke (alkoholisch)
0.1832
0,18%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.17222
0,17%
REITs
0.16665
0,17%
Schwere Maschinen
0.14306
0,14%
Reisen & Freizeit
0.13891
0,14%
Biotechnologie
0.13828
0,14%
Konglomerate
0.13795
0,14%
Restaurants
0.13621
0,14%
Medizinischer Vertrieb
0.11345
0,11%
Abfallwirtschaft
0.10493
0,10%
Med. Diagnostik & Forschung
0.10329
0,10%
Krankenversicherungen
0.10272
0,10%
Metalle & Bergbau
0.09071
0,09%
Baustoffe
0.09058
0,09%
Tabakprodukte
0.07665
0,08%
Gesundheitsdienstleister
0.06291
0,06%
Unabhängige Energieversorger
0.05811
0,06%
Industrievertrieb
0.0485
0,05%
Stahl
0.03921
0,04%
Hausbau & Bauwesen
0.03116
0,03%
Behälter & Verpackungen
0.02689
0,03%
Landwirtschaft
0.01616
0,02%
Forsterzeugnisse
0.01483
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00571
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00383
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00346
0,00%
Bildung
0.00059
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00039
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 4,20€ an Gewinn erzielt, also +0,42%. Die Rendite pro Jahr läge bei +36,21%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Fimarge Balanced Portfolio Fund beträgt seit dem 8.5.2025 0,42% (entspricht 0,42% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 13.5.2025
+0,42%+0,42%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fimarge Balanced Portfolio Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fimarge Balanced Portfolio Fund um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Fimarge Balanced Portfolio Fund?

Welche Kosten fallen beim Fimarge Balanced Portfolio Fund an?

Schüttet der Fimarge Balanced Portfolio Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fimarge Balanced Portfolio Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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