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Fimarge Balanced Portfolio Fund

ISIN
LU1753744009

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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1,88%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
28,51 Mio. €
Positionen
?
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55
Auflage
?
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15.01.2018
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Fimarge Balanced Portfolio Fund wurde am 15. Januar 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,88% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 28,51 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Stoxx 600BBgBarc Ser-E US Govt 1-3 YrBBgBarc Series Euro Govt 1 - 3 YrS&P 500 TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Stoxx 600BBgBarc Ser-E US Govt 1-3 YrBBgBarc Series Euro Govt 1 - 3 YrS&P 500 TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,88%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

1,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

28,51 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

21,76 Mio. €

Auflagedatum

15. Januar 2018

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Serraclara Bienert Guillem

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Fimarge Balanced Portfolio Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

16.70115
16,70%
FR

Frankreich

16.0363
16,04%
ES

Spanien

15.52774
15,53%
GB

Vereinigtes Königreich

10.69396
10,69%
DE

Deutschland

10.11393
10,11%
IT

Italien

8.851939999999999
8,85%
NL

Niederlande

7.21752
7,22%
AT

Österreich

3.91725
3,92%
CH

Schweiz

1.61252
1,61%
DK

Dänemark

1.2078
1,21%
PT

Portugal

1.14048
1,14%
BE

Belgien

0.60438
0,60%
SE

Schweden

0.33989
0,34%
JP

Japan

0.25852
0,26%
FI

Finnland

0.23119
0,23%
CA

Kanada

0.20105
0,20%
IE

Irland

0.10137
0,10%
AU

Australien

0.09047
0,09%
SG

Singapur

0.08229
0,08%
NO

Norwegen

0.06133
0,06%
CN

China

0.056
0,06%
BR

Brasilien

0.03346
0,03%
PL

Polen

0.03191
0,03%
HK

Hongkong

0.01592
0,02%

Regionen

Europa
77.69534999999998
77,70%
Amerika
16.940479999999997
16,94%
Asien
0.44702
0,45%
Ozeanien
0.09237
0,09%
Afrika
0.00109
0,00%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fimarge Balanced Portfolio Fund enthalten:
EUR
Euro
63.74779
63,75%
USD
US Dollar
16.70115
16,70%
GBP
Pfund Sterling
10.69396
10,69%
CHF
Schweizer Franken
1.61252
1,61%
DKK
Dänische Krone
1.2078
1,21%
SEK
Schwedische Krone
0.33989
0,34%
JPY
Japanischer Yen
0.25852
0,26%
CAD
Kanadischer Dollar
0.20105
0,20%
AUD
Australischer Dollar
0.09047
0,09%
SGD
Singapur-Dollar
0.08229
0,08%
NOK
Norwegische Krone
0.06133
0,06%
CNY
Renminbi Yuan
0.056
0,06%
BRL
Brasilianischer Real
0.03346
0,03%
PLN
Złoty
0.03191
0,03%
HKD
Hongkong-Dollar
0.01592
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Fimarge Balanced Portfolio Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

35.01635999999999
35,02%
55
0
40
15

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Fimarge Balanced Portfolio Fund machen 35,02% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Amundi Euro Govt Bd 7-10Y ETF Acc
6.24934
6,25%
Amundi Stoxx Europe 600 ETF C
5.13911
5,14%
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc
4.06227
4,06%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc
3.96234
3,96%
iShares NASDAQ 100 ETF USD Acc
3.05418
3,05%
Germany (Federal Republic Of) 2.2%
2.72589
2,73%
Verallia 1.625%
2.70242
2,70%
Amundi Ibex 35 ETF Acc
2.41715
2,42%
Xtrackers FTSE MIB ETF 1D
2.36012
2,36%
Austria (Republic of) 2.95%
2.34354
2,34%

Branchen

Der Fimarge Balanced Portfolio Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
3.52386
3,52%
Software
2.726
2,73%
Halbleiter
2.11517
2,12%
Versicherungen
1.55601
1,56%
Regulierte Versorger
1.51004
1,51%
Zykl. Konsumgüter
1.47019
1,47%
Pharmaunternehmen
1.25441
1,25%
Industrieprodukte
1.15768
1,16%
Hardware
1.02253
1,02%
Fahrzeuge & Komponenten
0.95476
0,95%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.95428
0,95%
Interaktive Medien
0.92173
0,92%
Öl & Gas
0.84736
0,85%
Telekommunikation
0.73469
0,73%
Verpackte Konsumgüter
0.65496
0,65%
Bauwesen
0.55232
0,55%
Chemikalien
0.49114
0,49%
Medizinprodukte & Geräte
0.44429
0,44%
Transport
0.44337
0,44%
Basiskonsumgüter
0.42981
0,43%
Kapitalmärkte
0.41768
0,42%
Medien
0.33464
0,33%
Kreditdienstleistungen
0.28327
0,28%
Unternehmensdienste
0.28097
0,28%
Vermögensverwaltung
0.26545
0,27%
REITs
0.22125
0,22%
Immobilien
0.20378
0,20%
Kleidung & Accessoires
0.19659
0,20%
Getränke (alkoholisch)
0.19318
0,19%
Reisen & Freizeit
0.18645
0,19%
Konglomerate
0.16103
0,16%
Schwere Maschinen
0.15354
0,15%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.1423
0,14%
Tabakprodukte
0.12883
0,13%
Metalle & Bergbau
0.11193
0,11%
Baustoffe
0.10734
0,11%
Med. Diagnostik & Forschung
0.10687
0,11%
Restaurants
0.10175
0,10%
Biotechnologie
0.10158
0,10%
Unabhängige Energieversorger
0.08551
0,09%
Gesundheitsdienstleister
0.07738
0,08%
Krankenversicherungen
0.06811
0,07%
Industrievertrieb
0.05673
0,06%
Medizinischer Vertrieb
0.05607
0,06%
Stahl
0.04009
0,04%
Abfallwirtschaft
0.03957
0,04%
Hausbau & Bauwesen
0.03923
0,04%
Behälter & Verpackungen
0.03164
0,03%
Forsterzeugnisse
0.01577
0,02%
Landwirtschaft
0.01144
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00416
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00403
0,00%
Private Dienstleistungen
0.0025
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.0008
0,00%
Bildung
0.00062
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 4,20€ an Gewinn erzielt, also +0,42%. Die Rendite pro Jahr läge bei +36,21%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Fimarge Balanced Portfolio Fund beträgt seit dem 8.5.2025 0,42% (entspricht 0,42% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+0,42%+0,42%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fimarge Balanced Portfolio Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fimarge Balanced Portfolio Fund um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Pictet-Multi Asset Global Opportunities0,85%Thesaurierend5,5 Mrd. €23.03.16
Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,79%Thesaurierend5,5 Mrd. €21.08.13
Pictet-Multi Asset Global Opportunities0,78%Thesaurierend5,5 Mrd. €27.11.14

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Fimarge Balanced Portfolio Fund?

Welche Kosten fallen beim Fimarge Balanced Portfolio Fund an?

Schüttet der Fimarge Balanced Portfolio Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fimarge Balanced Portfolio Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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