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abrdn SICAV I - Global Government Bond Fund
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TER
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0,77%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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399,72 Mio. €
Positionen
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265
Auflage
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23.03.2018
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der abrdn SICAV I - Global Government Bond Fund wurde am 23. März 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,77% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 399,72 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE WGBI USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
FTSE WGBI USD
Gesamtkosten (TER)
0,77%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
399,72 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
235,69 €
Auflagedatum
23. März 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, Patrick O'Donnell, Aaron Rock, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CN
China
JP
Japan
FR
Frankreich
IT
Italien
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
ES
Spanien
CA
Kanada
AU
Australien
BE
Belgien
NL
Niederlande
AT
Österreich
IE
Irland
MX
Mexiko
DK
Dänemark
MY
Malaysia
PL
Polen
PT
Portugal
FI
Finnland
SG
Singapur
IL
Israel
NZ
Neuseeland
SE
Schweden
NO
Norwegen
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im abrdn SICAV I - Global Government Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CNY
Renminbi Yuan
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
DKK
Dänische Krone
MYR
Malaysischer Ringgit
PLN
Złoty
SGD
Singapur-Dollar
ILS
Shekel
NZD
Neuseeland-Dollar
SEK
Schwedische Krone
NOK
Norwegische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der abrdn SICAV I - Global Government Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
265
0
203
62
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des abrdn SICAV I - Global Government Bond Fund machen 37,26% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Bund Future June 25
United States Treasury Notes 4.25%
abrdn-China Onshore Bond Z Acc CNH
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25
United States Treasury Notes 4.625%
China (People's Republic Of) 2.39%
United States Treasury Notes 4.375%
2 Year Treasury Note Future Sept 25
10 Year Treasury Note Future Sept 25
United States Treasury Notes 4.375%
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der abrdn SICAV I - Global Government Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug -2,60%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den abrdn SICAV I - Global Government Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du -170,10£ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -17,01%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,57%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des abrdn SICAV I - Global Government Bond Fund beträgt seit dem 23.3.2018 -9,95% (entspricht -1,46% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -1,40% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -1,42% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -3,01% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -1,75% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -1,77% | -1,77% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -13,87% | -4,81% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -27,88% | -6,33% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -9,95% | -1,46% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des abrdn SICAV I - Global Government Bond Fund finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April und Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,01£ | 2,73% |
| 2024 | 0,02£ | 2,79% |
| 2023 | 0,02£ | 2,27% |
| 2022 | 0,00£ | 0,26% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum abrdn SICAV I - Global Government Bond Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
5,25%
1 Jahr
6,32%
3 Jahre
6,44%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-29,88%
1 Jahr
-30,33%
3 Jahre
-30,33%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des abrdn SICAV I - Global Government Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.07.2024.
-29,82%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV I - Global Government Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV I - Global Government Bond Fund an?
Schüttet der abrdn SICAV I - Global Government Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV I - Global Government Bond Fund?
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