abrdn SICAV I - Emerging Markets Total Return Bond Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV I - Emerging Markets Total Return Bond Fund?

Den abrdn SICAV I - Emerging Markets Total Return Bond Fund kannst du unter der ISIN LU1760136645 oder der WKN A2JEUE finden.

ISIN

LU1760136645

WKN

A2JEUE

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos

TER

1,32%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

77,26 Mio. €

Positionen

138

Auflage

29.09.2016

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

€

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der abrdn SICAV I - Emerging Markets Total Return Bond Fund wurde am 29. September 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,32% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 77,26 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR EURJPM EMBI Global Diversified TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM GBI-EM Global Diversified TR EURJPM EMBI Global Diversified TR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,32%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

77,26 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

38,64 Mio. €

Auflagedatum

29. September 2016

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Sondervermögen

Fondsmanager

Not Disclosed, Max Wolman, Andrew Stanners

Dokumente

Factsheet KID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Gerd Kommer ETF: Die Welt nicht nur auf der Bucketlist, sondern im Depot.

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Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

9.60181

9,60%

Mexiko

9.54058

9,54%

Brasilien

9.49898

9,50%

Südafrika

8.29165

8,29%

Türkei

5.42428

5,42%

Kolumbien

4.85265

4,85%

Peru

3.96087

3,96%

Usbekistan

3.88254

3,88%

Ägypten

3.85074

3,85%

Indonesien

3.80007

3,80%

Georgien

3.12718

3,13%

El Salvador

2.92176

2,92%

Kasachstan

2.89178

2,89%

Kenia

2.59966

2,60%

Mongolei

2.12691

2,13%

Ungarn

1.84199

1,84%

Aserbaidschan

1.75813

1,76%

Benin

1.65456

1,65%

Marokko

1.59982

1,60%

Trinidad und Tobago

1.46769

1,47%

Oman

1.30209

1,30%

Angola

1.26416

1,26%

Elfenbeinküste

1.21188

1,21%

Israel

1.13355

1,13%

Paraguay

1.13104

1,13%

Guatemala

1.10098

1,10%

Dominikanische Republik

1.05335

1,05%

Polen

1.02086

1,02%

Indien

0.97921

0,98%

Jordanien

0.97655

0,98%

Nigeria

0.93757

0,94%

Costa Rica

0.80034

0,80%

Philippinen

0.77683

0,78%

Saudi-Arabien

0.66977

0,67%

Bahrain

0.60579

0,61%

Serbien

0.52825

0,53%

Honduras

0.51004

0,51%

Chile

0.50709

0,51%

Macao

0.50132

0,50%

Singapur

0.49223

0,49%

Argentinien

0.48845

0,49%

Sambia

0.47271

0,47%

Uruguay

0.47245

0,47%

Barbados

0.36797

0,37%

Armenien

0.25259

0,25%

Regionen

Amerika

44.31518

44,32%

Asien

34.66168999999999

34,66%

Afrika

21.882749999999998

21,88%

Europa

3.39363

3,39%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im abrdn SICAV I - Emerging Markets Total Return Bond Fund enthalten:

USD

US Dollar

12.52357

12,52%

MXN

Mexikanischer Peso

9.54058

9,54%

BRL

Brasilianischer Real

9.49898

9,50%

ZAR

Südafrikanischer Rand

8.29165

8,29%

TRY

Türkische Lira

5.42428

5,42%

COP

Kolumbianischer Peso

4.85265

4,85%

PEN

Peruanischer Sol

3.96087

3,96%

UZS

Uzbekischer Soʻm

3.88254

3,88%

EGP

Ägyptisches Pfund

3.85074

3,85%

IDR

Indonesische Rupiah

3.80007

3,80%

GEL

Georgischer Lari

3.12718

3,13%

KZT

Tenge

2.89178

2,89%

XOF

CFA-Franc BCEAO

2.86644

2,87%

KES

Kenia-Schilling

2.59966

2,60%

MNT

Tugrik

2.12691

2,13%

HUF

Ungarische Forint

1.84199

1,84%

AZN

Manat

1.75813

1,76%

MAD

Marokkanischer Dirham

1.59982

1,60%

TTD

Trinidad-und-Tobago-Dollar

1.46769

1,47%

OMR

Omanischer Rial

1.30209

1,30%

AOA

Kwanza

1.26416

1,26%

ILS

Shekel

1.13355

1,13%

PYG

Paraguayischer Guaraní

1.13104

1,13%

GTQ

Guatemaltekischer Quetzal

1.10098

1,10%

DOP

Dominikanischer Peso

1.05335

1,05%

PLN

Złoty

1.02086

1,02%

INR

Indische Rupie

0.97921

0,98%

JOD

Jordanischer Dinar

0.97655

0,98%

NGN

Naira

0.93757

0,94%

CRC

Costa-Rica-Colón

0.80034

0,80%

PHP

Philippinischer Peso

0.77683

0,78%

SAR

Saudi-Riyal

0.66977

0,67%

BHD

Bahrain-Dinar

0.60579

0,61%

RSD

Serbischer Dinar

0.52825

0,53%

HNL

Lempira

0.51004

0,51%

CLP

Chilenischer Peso

0.50709

0,51%

MOP

Macau-Pataca

0.50132

0,50%

SGD

Singapur-Dollar

0.49223

0,49%

ARS

Argentinischer Peso

0.48845

0,49%

ZMW

Sambischer Kwacha

0.47271

0,47%

UYU

Uruguayischer Peso

0.47245

0,47%

BBD

Barbados-Dollar

0.36797

0,37%

AMD

Dram

0.25259

0,25%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der abrdn SICAV I - Emerging Markets Total Return Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

26.515719999999995

26,52%

Anzahl Positionen138

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen103

Cash und sonstige Positionen35

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des abrdn SICAV I - Emerging Markets Total Return Bond Fund machen 26,52% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

abrdn Liquidity-US Dollar Fund Z-1IncUSD

3.52852

3,53%

Mexico (United Mexican States) 8.5%

3.21671

3,22%

Secretaria Do Tesouro Nacional 10%

3.20306

3,20%

South Africa (Republic of) 8.75%

2.85116

2,85%

Ultra US Treasury Bond Future Sept 25

2.75284

2,75%

Indonesia (Republic of) 7.5%

2.47869

2,48%

Colombia (Republic Of) 6.125%

2.17303

2,17%

Georgian Railway LLC 4%

2.14748

2,15%

South Africa (Republic of) 8.25%

2.14691

2,15%

Mexico (United Mexican States) 7.375%

2.01732

2,02%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen

67.8363

67,84%

Unternehmensanleihen

25.26267

25,26%

Besicherte Anleihen

Wandelanleihen

Cash

5.06369

5,06%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA

0.19341

0,19%

2.17363

2,17%

BBB

22.39114

22,39%

45.43487

45,43%

25.67792

25,68%

Unter B

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

3 bis 5 Jahre

24.89972

24,90%

7 bis 10 Jahre

17.20885

17,21%

1 bis 3 Jahre

15.31184

15,31%

5 bis 7 Jahre

13.00062

13,00%

20 bis 30 Jahre

12.23668

12,24%

10 bis 15 Jahre

10.86636

10,87%

15 bis 20 Jahre

10.13716

10,14%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis

95,08%

Aktuelle Rendite

7,94%

Durchschnittlicher Kupon

7,29%

Rendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der abrdn SICAV I - Emerging Markets Total Return Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug -0,26%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den abrdn SICAV I - Emerging Markets Total Return Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du -39,40€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -3,94%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,47%.

Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des abrdn SICAV I - Emerging Markets Total Return Bond Fund beträgt seit dem 29.9.2016 -3,94% (entspricht -0,44% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 7.5.2025 - 14.5.2025	+0,84%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 14.4.2025 - 14.5.2025	+2,96%	-
3 Monate ? Tooltip anzeigen 14.2.2025 - 14.5.2025	-0,09%	-
6 Monate ? Tooltip anzeigen 14.11.2024 - 14.5.2025	+0,30%	-
1 Jahr ? Tooltip anzeigen 14.5.2024 - 14.5.2025	+1,81%	+1,81%
3 Jahre ? Tooltip anzeigen 14.5.2022 - 14.5.2025	+4,95%	+1,61%
5 Jahre ? Tooltip anzeigen 14.5.2020 - 14.5.2025	-2,27%	-0,46%
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 29.9.2016 - 14.5.2025	-3,94%	-0,44%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum abrdn SICAV I - Emerging Markets Total Return Bond Fund

Volatilität

4,27%

1 Jahr

5,17%

3 Jahre

4,54%

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

-14,87%

1 Jahr

-24,16%

3 Jahre

-24,16%

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

0,76

1 Jahr

0,20

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des abrdn SICAV I - Emerging Markets Total Return Bond Fund um maximal

-14,87%

gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.

YTD

MAX

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc)	0,50%	Physisch (OS)	Thesaurierend	5,6 Mrd. €	26.04.19
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc)	0,45%	Physisch (OS)	Thesaurierend	5,6 Mrd. €	13.04.17
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF	0,50%	Physisch (OS)	Thesaurierend	5,6 Mrd. €	14.05.19
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)	0,45%	Physisch (OS)	Ausschüttend	5,6 Mrd. €	15.02.08
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	1,81%		Ausschüttend	5 Mrd. €	02.05.11
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	2,81%		Ausschüttend	5 Mrd. €	17.04.12
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	1,02%		Thesaurierend	5 Mrd. €	31.01.18
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	1,83%		Thesaurierend	5 Mrd. €	02.05.11
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	0,91%		Thesaurierend	5 Mrd. €	16.10.13
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	0,91%		Ausschüttend	5 Mrd. €	07.11.13

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV I - Emerging Markets Total Return Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV I - Emerging Markets Total Return Bond Fund an?

Schüttet der abrdn SICAV I - Emerging Markets Total Return Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV I - Emerging Markets Total Return Bond Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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abrdn SICAV I - Emerging Markets Total Return Bond Fund

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten ?Tooltip anzeigen

Ratings ?Tooltip anzeigen

Laufzeiten ?Tooltip anzeigen

Kennzahlen ?Tooltip anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Renditedreieck

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV I - Emerging Markets Total Return Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV I - Emerging Markets Total Return Bond Fund an?

Schüttet der abrdn SICAV I - Emerging Markets Total Return Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV I - Emerging Markets Total Return Bond Fund?

Diversifikation
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Anleihearten
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Ratings
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Laufzeiten
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Kennzahlen
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Rendite Rechner
NAV
NAV

Wertentwicklung
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NAV
NAV