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ETF Name
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TER
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abrdn SICAV I - Emerging Markets Total Return Bond Fund
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TER
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1,32%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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78,93 Mio. €
Positionen
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150
Auflage
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29.09.2016
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der abrdn SICAV I - Emerging Markets Total Return Bond Fund wurde am 29. September 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,32% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 78,93 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR EURJPM EMBI Global Diversified TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR EURJPM EMBI Global Diversified TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,32%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
78,93 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
40,48 Mio. €
Auflagedatum
29. September 2016
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, Max Wolman, Andrew Stanners
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
MX
Mexiko
BR
Brasilien
ZA
Südafrika
TR
Türkei
EG
Ägypten
CO
Kolumbien
PE
Peru
UZ
Usbekistan
GE
Georgien
SV
El Salvador
KZ
Kasachstan
US
Vereinigte Staaten
ID
Indonesien
KE
Kenia
HU
Ungarn
CI
Elfenbeinküste
AZ
Aserbaidschan
BJ
Benin
IN
Indien
TT
Trinidad und Tobago
AO
Angola
OM
Oman
MN
Mongolei
PY
Paraguay
IL
Israel
GT
Guatemala
PK
Pakistan
KR
Südkorea
PL
Polen
RO
Rumänien
DO
Dominikanische Republik
NG
Nigeria
JO
Jordanien
CR
Costa Rica
PH
Philippinen
BH
Bahrain
RS
Serbien
HN
Honduras
MO
Macao
BB
Barbados
CL
Chile
PA
Panama
SA
Saudi-Arabien
SG
Singapur
AR
Argentinien
ZM
Sambia
UY
Uruguay
MA
Marokko
AE
Vereinigte Arabische Emirate
AM
Armenien
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im abrdn SICAV I - Emerging Markets Total Return Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
IDR
Indonesische Rupiah
PEN
Peruanischer Sol
BRL
Brasilianischer Real
INR
Indische Rupie
KZT
Tenge
DOP
Dominikanischer Peso
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der abrdn SICAV I - Emerging Markets Total Return Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
150
0
111
39
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,01%Aktuelle Rendite
7,97%Durchschnittlicher Kupon
7,40%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der abrdn SICAV I - Emerging Markets Total Return Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug -0,26%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den abrdn SICAV I - Emerging Markets Total Return Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 42,80€ an Gewinn erzielt, also +4,28%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,46%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des abrdn SICAV I - Emerging Markets Total Return Bond Fund beträgt seit dem 29.9.2016 -3,94% (entspricht -0,44% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,84% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,96% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,09% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,30% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +1,81% | +1,81% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +4,95% | +1,61% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -2,27% | -0,46% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -3,94% | -0,44% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum abrdn SICAV I - Emerging Markets Total Return Bond Fund
Volatilität
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4,27%
1 Jahr
5,17%
3 Jahre
4,54%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-14,87%
1 Jahr
-24,16%
3 Jahre
-24,16%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,76
1 Jahr
0,20
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
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| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 7 Mrd. € | 14.05.19 |
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| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Ausschüttend | 5,5 Mrd. € | 19.12.12 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Thesaurierend | 5,5 Mrd. € | 15.02.07 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Ausschüttend | 5,5 Mrd. € | 30.11.10 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 0,79% | Thesaurierend | 5,3 Mrd. € | 06.03.25 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV I - Emerging Markets Total Return Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV I - Emerging Markets Total Return Bond Fund an?
Schüttet der abrdn SICAV I - Emerging Markets Total Return Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV I - Emerging Markets Total Return Bond Fund?
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