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abrdn SICAV I - Emerging Markets Total Return Bond Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV I - Emerging Markets Total Return Bond Fund?

Den abrdn SICAV I - Emerging Markets Total Return Bond Fund kannst du unter der ISIN LU1760137536 oder der WKN A2JEUJ finden.

ISIN

LU1760137536

WKN

A2JEUJ

Anleihen

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

0,78%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

77,43 Mio. €

Positionen

157

Auflage

26.03.2018

Anzеigе

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Depot eröffnen

Kurs

YTD

MAX

Wiederanlage der Ausschüttung

Vergleich

Name

ISIN

TER

Typ

iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
0,20%
ETF
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
0,19%
ETF
iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
0,65%
ETF
Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
0,12%
ETF
Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
0,20%
ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der abrdn SICAV I - Emerging Markets Total Return Bond Fund wurde am 26. März 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,78% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 77,43 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR EURJPM EMBI Global Diversified TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM GBI-EM Global Diversified TR EURJPM EMBI Global Diversified TR EUR

Gesamtkosten (TER)

0,78%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

77,43 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

< 1 Mio. €

Auflagedatum

26. März 2018

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Not Disclosed, Max Wolman, Andrew Stanners

Dokumente

Factsheet

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

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Mehr erfahren

Weltkarte

Länder

Mexiko

10.41019

10,41%

Südafrika

9.06658

9,07%

Brasilien

8.15186

8,15%

Ägypten

5.1293

5,13%

Kolumbien

4.71364

4,71%

Türkei

4.4277

4,43%

Usbekistan

3.98325

3,98%

Peru

3.72666

3,73%

Georgien

3.49276

3,49%

Kasachstan

2.93548

2,94%

Indonesien

2.77513

2,78%

Vereinigte Staaten

2.75554

2,76%

El Salvador

2.60994

2,61%

Elfenbeinküste

1.89079

1,89%

Argentinien

1.80615

1,81%

Benin

1.79471

1,79%

Ungarn

1.51911

1,52%

Rumänien

1.48697

1,49%

Indien

1.48446

1,48%

Trinidad und Tobago

1.44133

1,44%

Angola

1.42296

1,42%

Oman

1.38948

1,39%

Armenien

1.26459

1,26%

Mongolei

1.20364

1,20%

Paraguay

1.19199

1,19%

Guatemala

1.12843

1,13%

Kenia

1.07772

1,08%

Pakistan

1.07258

1,07%

Südkorea

1.03748

1,04%

Polen

1.00518

1,01%

Jordanien

0.99411

0,99%

Nigeria

0.96532

0,97%

Costa Rica

0.83976

0,84%

Aserbaidschan

0.81795

0,82%

Israel

0.67671

0,68%

Bahrain

0.6172

0,62%

Barbados

0.5382

0,54%

Honduras

0.52792

0,53%

Serbien

0.52724

0,53%

Chile

0.52716

0,53%

Ghana

0.52349

0,52%

Saudi-Arabien

0.51807

0,52%

Macao

0.51116

0,51%

Ecuador

0.50178

0,50%

Sambia

0.4936

0,49%

Uruguay

0.49093

0,49%

Singapur

0.48943

0,49%

Marokko

0.48066

0,48%

Panama

0.4799

0,48%

Vereinigte Arabische Emirate

0.44173

0,44%

Kanada

0.01183

0,01%

Regionen

Amerika

38.126549999999995

38,13%

Asien

33.85957

33,86%

Afrika

22.84513

22,85%

Europa

4.5386999999999995

4,54%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im abrdn SICAV I - Emerging Markets Total Return Bond Fund enthalten:

USD

US Dollar

97.51382

97,51%

MXN

Mexikanischer Peso

2.43136

2,43%

ZAR

Südafrikanischer Rand

1.45557

1,46%

IDR

Indonesische Rupiah

1.30354

1,30%

PEN

Peruanischer Sol

1.26412

1,26%

BRL

Brasilianischer Real

0.98138

0,98%

INR

Indische Rupie

0.89092

0,89%

KZT

Tenge

0.85552

0,86%

DOP

Dominikanischer Peso

0.71227

0,71%

EUR

Euro

0.07403

0,07%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der abrdn SICAV I - Emerging Markets Total Return Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

27.52487

27,52%

Anzahl Positionen157

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen114

Cash und sonstige Positionen43

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen

66.30103

66,30%

Unternehmensanleihen

27.80906

27,81%

Besicherte Anleihen

Wandelanleihen

Cash

2.36491

2,36%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA

1.15845

1,16%

1.50834

1,51%

BBB

25.11145

25,11%

48.13209

48,13%

23.06517

23,07%

Unter B

0.86992

0,87%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

7 bis 10 Jahre

17.12916

17,13%

1 bis 3 Jahre

15.97143

15,97%

5 bis 7 Jahre

15.78471

15,78%

20 bis 30 Jahre

14.46092

14,46%

3 bis 5 Jahre

14.25855

14,26%

10 bis 15 Jahre

12.35629

12,36%

15 bis 20 Jahre

9.8165

9,82%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis

98,21%

Aktuelle Rendite

8,07%

Durchschnittlicher Kupon

7,48%

Rendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der abrdn SICAV I - Emerging Markets Total Return Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug 4,14%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den abrdn SICAV I - Emerging Markets Total Return Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

gekauft und am

verkauft, hättest du 315,40$ an Gewinn erzielt, also +31,54%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,56%.

Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des abrdn SICAV I - Emerging Markets Total Return Bond Fund beträgt seit dem 26.3.2018 29,49% (entspricht 3,42% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 23.12.2025 - 30.12.2025	+0,28%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 30.11.2025 - 30.12.2025	+1,08%	-
3 Monate ? Tooltip anzeigen 30.9.2025 - 30.12.2025	+2,84%	-
6 Monate ? Tooltip anzeigen 30.6.2025 - 30.12.2025	+8,65%	-
1 Jahr ? Tooltip anzeigen 30.12.2024 - 30.12.2025	+14,44%	+14,44%
3 Jahre ? Tooltip anzeigen 30.12.2022 - 30.12.2025	+28,10%	+8,52%
5 Jahre ? Tooltip anzeigen 30.12.2020 - 30.12.2025	+9,59%	+1,85%
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 26.3.2018 - 30.12.2025	+29,49%	+3,42%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum abrdn SICAV I - Emerging Markets Total Return Bond Fund

Volatilität

3,75%

1 Jahr

4,48%

3 Jahre

4,53%

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

-6,19%

1 Jahr

-16,68%

3 Jahre

-21,74%

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

3,85

1 Jahr

1,89

3 Jahre

0,41

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF	0,50%	Physisch (OS)	Thesaurierend	6,7 Mrd. €	14.05.19
iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc)	0,50%	Physisch (OS)	Thesaurierend	6,7 Mrd. €	26.04.19
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)	0,45%	Physisch (OS)	Ausschüttend	6,7 Mrd. €	15.02.08
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc)	0,45%	Physisch (OS)	Thesaurierend	6,7 Mrd. €	13.04.17
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF	0,50%	Physisch (OS)	Ausschüttend	6,7 Mrd. €	20.03.18
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund	1,14%		Thesaurierend	5,5 Mrd. €	20.12.19
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund	1,69%		Thesaurierend	5,5 Mrd. €	31.03.06
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund	1,69%		Thesaurierend	5,5 Mrd. €	31.03.06
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund	1,14%		Thesaurierend	5,5 Mrd. €	25.04.02
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund	0,96%		Ausschüttend	5,5 Mrd. €	03.09.20

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV I - Emerging Markets Total Return Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV I - Emerging Markets Total Return Bond Fund an?

Schüttet der abrdn SICAV I - Emerging Markets Total Return Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV I - Emerging Markets Total Return Bond Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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abrdn SICAV I - Emerging Markets Total Return Bond Fund

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten ?Tooltip anzeigen

Ratings ?Tooltip anzeigen

Laufzeiten ?Tooltip anzeigen

Kennzahlen ?Tooltip anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Renditedreieck

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV I - Emerging Markets Total Return Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV I - Emerging Markets Total Return Bond Fund an?

Schüttet der abrdn SICAV I - Emerging Markets Total Return Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV I - Emerging Markets Total Return Bond Fund?

Diversifikation
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Anleihearten
?
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Ratings
?
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Laufzeiten
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Kennzahlen
?
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Rendite Rechner
NAV
NAV

Wertentwicklung
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NAV
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