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abrdn SICAV I - Emerging Markets Total Return Bond Fund
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TER
0,77%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
75,14 Mio. €
Positionen
115
Auflage
26.03.2018
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der abrdn SICAV I - Emerging Markets Total Return Bond Fund wurde am 26. März 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,77% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 75,14 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR EURJPM EMBI Global Diversified TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR EURJPM EMBI Global Diversified TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,77%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
75,14 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
15,48 Mio. €
Auflagedatum
26. März 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, Max Wolman, Andrew Stanners
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Mexiko
Südafrika
Brasilien
Kolumbien
Ägypten
Türkei
Peru
Usbekistan
Indonesien
Georgien
El Salvador
Rumänien
Kasachstan
Nigeria
Kenia
Trinidad und Tobago
Ungarn
Elfenbeinküste
Guatemala
Mongolei
Aserbaidschan
Angola
Marokko
Kamerun
Oman
Benin
Dominikanische Republik
Polen
Philippinen
Costa Rica
Paraguay
Saudi-Arabien
Bahrain
Serbien
Chile
Honduras
Uruguay
Armenien
Dänemark
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im abrdn SICAV I - Emerging Markets Total Return Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
BRL
Brasilianischer Real
COP
Kolumbianischer Peso
EGP
Ägyptisches Pfund
TRY
Türkische Lira
PEN
Peruanischer Sol
UZS
Uzbekischer Soʻm
IDR
Indonesische Rupiah
XOF
CFA-Franc BCEAO
GEL
Georgischer Lari
RON
Rumänischer Leu
KZT
Tenge
NGN
Naira
KES
Kenia-Schilling
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
HUF
Ungarische Forint
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
MNT
Tugrik
AZN
Manat
AOA
Kwanza
MAD
Marokkanischer Dirham
XAF
CFA-Franc BEAC
OMR
Omanischer Rial
DOP
Dominikanischer Peso
PLN
Złoty
PHP
Philippinischer Peso
CRC
Costa-Rica-Colón
PYG
Paraguayischer Guaraní
SAR
Saudi-Riyal
BHD
Bahrain-Dinar
RSD
Serbischer Dinar
CLP
Chilenischer Peso
HNL
Lempira
UYU
Uruguayischer Peso
AMD
Dram
DKK
Dänische Krone
Diversifikation
Wie breit der abrdn SICAV I - Emerging Markets Total Return Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des abrdn SICAV I - Emerging Markets Total Return Bond Fund machen 30,41% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Buy Euro-Style Call Usd Put Brl 1Yr Atmf
Mexico (United Mexican States) 8.5%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
abrdn Liquidity-US Dollar Fund Z-1IncUSD
Romania (Republic Of) 3.625%
Ultra US Treasury Bond Future June 25
Nigeria (Federal Republic of) 8.747%
South Africa (Republic of) 8.75%
Indonesia (Republic of) 7.5%
Kenya (Republic of) 7.25%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
-AA
-A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
90,26%Aktuelle Rendite
7,96%Durchschnittlicher Kupon
7,03%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der abrdn SICAV I - Emerging Markets Total Return Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 0,50%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den abrdn SICAV I - Emerging Markets Total Return Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -1,80€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,18%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,03%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des abrdn SICAV I - Emerging Markets Total Return Bond Fund beträgt seit dem 26.3.2018 -0,18% (entspricht -0,03% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,85% | - |
| 1 Monat | +3,00% | - |
| 3 Monate | +0,04% | - |
| 6 Monate | +0,60% | - |
| 1 Jahr | +2,40% | +2,40% |
| 3 Jahre | +6,76% | +2,18% |
| 5 Jahre | +0,61% | +0,12% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -0,18% | -0,03% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum abrdn SICAV I - Emerging Markets Total Return Bond Fund
Volatilität
4,27%
1 Jahr
5,16%
3 Jahre
4,54%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-12,99%
1 Jahr
-23,40%
3 Jahre
-23,40%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,90
1 Jahr
0,31
3 Jahre
0,11
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des abrdn SICAV I - Emerging Markets Total Return Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 02.07.2024.
-12,83%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV I - Emerging Markets Total Return Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV I - Emerging Markets Total Return Bond Fund an?
Schüttet der abrdn SICAV I - Emerging Markets Total Return Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV I - Emerging Markets Total Return Bond Fund?
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