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Invesco Funds - Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund
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TER
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1,60%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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39,12 Mio. €
Positionen
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Auflage
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08.03.2018
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Invesco Funds - Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund wurde am 8. März 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 39,12 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM CEMBI Broad Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM CEMBI Broad Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,60%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
39,12 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
63,03 €
Auflagedatum
8. März 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jack Deino, Claudia Calich, Mark Yu, +8 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Invesco Funds - Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
MX
Mexiko
BR
Brasilien
CL
Chile
CO
Kolumbien
CN
China
TR
Türkei
PE
Peru
SA
Saudi-Arabien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
IN
Indien
UZ
Usbekistan
PA
Panama
GB
Vereinigtes Königreich
MO
Macao
AR
Argentinien
CI
Elfenbeinküste
PL
Polen
KR
Südkorea
NL
Niederlande
ZA
Südafrika
US
Vereinigte Staaten
HK
Hongkong
ID
Indonesien
IL
Israel
GT
Guatemala
PY
Paraguay
MY
Malaysia
BM
Bermuda
TH
Thailand
TW
Taiwan
NG
Nigeria
AU
Australien
HU
Ungarn
KZ
Kasachstan
CD
Kongo (Dem. Rep.)
CR
Costa Rica
ZM
Sambia
MA
Marokko
RS
Serbien
SN
Senegal
NO
Norwegen
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Invesco Funds - Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
CLP
Chilenischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
CNY
Renminbi Yuan
TRY
Türkische Lira
PEN
Peruanischer Sol
SAR
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AED
Arabischer Dirham
INR
Indische Rupie
UZS
Uzbekischer Soʻm
PAB
Panamaischer Balboa
GBP
Pfund Sterling
XOF
CFA-Franc BCEAO
MOP
Macau-Pataca
ARS
Argentinischer Peso
PLN
Złoty
KRW
Südkoreanischer Won
EUR
Euro
ZAR
Südafrikanischer Rand
USD
US Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
ILS
Shekel
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
PYG
Paraguayischer Guaraní
MYR
Malaysischer Ringgit
BMD
Bermuda-Dollar
THB
Thailändischer Baht
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
NGN
Naira
AUD
Australischer Dollar
HUF
Ungarische Forint
KZT
Tenge
CDF
Kongo-Franc
CRC
Costa-Rica-Colón
ZMW
Sambischer Kwacha
MAD
Marokkanischer Dirham
RSD
Serbischer Dinar
NOK
Norwegische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Invesco Funds - Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
160
3
145
12
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Invesco Funds - Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund machen 16,30% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Invesco US Dollar Liqdty Port Agency
African Export-Import Bank 3.798%
Melco Resorts Finance Limited 5.375%
China Cinda (2020) I Management Ltd. 3%
AIA Group Ltd, Hong Kong 2.7%
Banco de Credito del Peru 3.125%
Promigas S A E S P/Gases Del Pacifico S A C 3.75%
Eastern & Southern African Bank 4.125%
Standard Chartered PLC 4.3%
GACI First Investment Co. 4.875%
Branchen
Der Invesco Funds - Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
95,91%Aktuelle Rendite
6,01%Durchschnittlicher Kupon
5,86%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Invesco Funds - Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 2,79%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Invesco Funds - Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -277,70$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -27,77%. Die Rendite pro Jahr läge bei -4,42%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Invesco Funds - Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund beträgt seit dem 8.3.2018 12,42% (entspricht 1,65% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,36% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,28% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,20% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,63% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,44% | +6,44% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +17,02% | +5,32% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +16,62% | +3,12% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +12,42% | +1,65% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Invesco Funds - Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,25$ | 5,76% |
| 2024 | 0,42$ | 5,80% |
| 2023 | 0,47$ | 6,78% |
| 2022 | 0,49$ | 6,58% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Invesco Funds - Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
2,65%
1 Jahr
3,32%
3 Jahre
3,42%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-10,36%
1 Jahr
-27,01%
3 Jahre
-27,01%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
2,88
1 Jahr
1,40
3 Jahre
1,05
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Invesco Funds - Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.07.2024.
-8,43%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 31.03.17 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 01.12.17 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Thesaurierend | 2,7 Mrd. € | 21.02.20 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 01.06.17 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 17.05.11 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Invesco Funds - Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Invesco Funds - Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund an?
Schüttet der Invesco Funds - Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Invesco Funds - Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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