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BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund
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TER
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Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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413,26 Mio. €
Positionen
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193
Auflage
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02.03.2018
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund wurde am 2. März 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 413,26 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
No benchmark
Gesamtkosten (TER)
0,20%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
413,26 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
22,06 Mio. €
Auflagedatum
2. März 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Russel Matthews, David Dowsett, Mark Dowding, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
JP
Japan
RO
Rumänien
DE
Deutschland
ZA
Südafrika
GB
Vereinigtes Königreich
AU
Australien
CO
Kolumbien
IS
Island
PE
Peru
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund enthalten:
USD
US Dollar
JPY
Japanischer Yen
RON
Rumänischer Leu
EUR
Euro
ZAR
Südafrikanischer Rand
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
COP
Kolumbianischer Peso
ISK
Isländische Krone
PEN
Peruanischer Sol
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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0
39
154
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund machen 110,81% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future Dec 25
5 Year Treasury Note Future Dec 25
Euro Bund Future Sept 25
Japan (Government Of) 2.2%
South Africa (Republic of) 8.875%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%
Colombia (Republic Of) 13.25%
Peru (Republic Of) 5.4%
Japan (Government Of) 0.5%
Australia (Commonwealth of) 1.75%
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 5,30%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du -49,40£ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -4,94%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,70%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund beträgt seit dem 2.3.2018 21,28% (entspricht 2,74% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -1,04% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,58% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -2,75% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -1,80% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +2,16% | +2,16% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +18,63% | +5,80% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +35,59% | +6,28% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +21,28% | +2,74% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juni
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 4,13£ | 5,38% |
| 2024 | 5,06£ | 5,38% |
| 2023 | 3,96£ | 4,31% |
| 2022 | 2,72£ | 3,08% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund
Volatilität
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4,31%
1 Jahr
4,66%
3 Jahre
5,16%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-3,99%
1 Jahr
-4,82%
3 Jahre
-12,04%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,43
1 Jahr
1,24
3 Jahre
1,27
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund?
Welche Kosten fallen beim BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund an?
Schüttet der BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund?
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