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Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency)
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TER
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1,46%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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449,23 Mio. €
Positionen
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189
Auflage
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27.05.2021
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency) wurde am 27. Mai 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,46% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 449,23 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM Next Gen Mkt ex Argentina Hdg TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM Next Gen Mkt ex Argentina Hdg TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,46%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
449,23 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,49 €
Auflagedatum
27. Mai 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Marco Ruijer, Marcelo Assalin, Sylvain de Ruijter, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
NG
Nigeria
EG
Ägypten
CI
Elfenbeinküste
SV
El Salvador
KE
Kenia
PK
Pakistan
UZ
Usbekistan
GH
Ghana
AO
Angola
GT
Guatemala
LK
Sri Lanka
PY
Paraguay
CR
Costa Rica
EC
Ecuador
JO
Jordanien
JM
Jamaika
UA
Ukraine
KZ
Kasachstan
MA
Marokko
ZM
Sambia
SN
Senegal
VE
Venezuela
MN
Mongolei
AZ
Aserbaidschan
GA
Gabun
HN
Honduras
AM
Armenien
BJ
Benin
BO
Bolivien
RW
Ruanda
IQ
Irak
LB
Libanon
MZ
Mosambik
MX
Mexiko
RO
Rumänien
BS
Bahamas
CZ
Tschechien
CO
Kolumbien
AR
Argentinien
Regionen
Afrika
Amerika
Asien
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency) enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
ZAR
Südafrikanischer Rand
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
189
0
173
16
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency) machen 23,04% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future Sept 25
5 Year Treasury Note Future Sept 25
Ghana (Republic of) 5%
Jamaica (Government of) 7.875%
Kazakhstan (Republic Of) 5%
Costa Rica (Republic Of) 6.55%
Jordan (Kingdom Of) 5.85%
Nigeria (Federal Republic of) 7.696%
Egypt (Arab Republic of) 7.3%
Ghana (Republic of) 5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
-A
-BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
3 bis 5 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
89,46%Aktuelle Rendite
7,11%Durchschnittlicher Kupon
6,43%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency) wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug 2,78%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency) in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -205,10$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -20,51%. Die Rendite pro Jahr läge bei -5,63%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency) beträgt seit dem 27.5.2021 4,17% (entspricht 1,03% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +3,20% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +7,48% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,45% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +3,21% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +9,53% | +9,53% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +34,69% | +10,33% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +4,17% | +1,03% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency) finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 18,30$ | 9,33% |
| 2023 | 16,45$ | 8,82% |
| 2022 | 13,44$ | 7,76% |
| 2021 | 5,10$ | 2,22% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency)
Volatilität
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7,20%
1 Jahr
7,85%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-8,44%
1 Jahr
-36,29%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,59
1 Jahr
1,06
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
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| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 0,45% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 6,5 Mrd. € | 15.02.08 |
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| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,50% | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 26.09.11 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,53% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 04.09.19 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 2,83% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 17.04.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency)?
Welche Kosten fallen beim Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency) an?
Schüttet der Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency) Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency)?
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