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Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund
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TER
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1,64%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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45,18 Mio. €
Positionen
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90
Auflage
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22.02.2018
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund wurde am 22. Februar 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,64% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 45,18 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Agg - CHI RMB TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Agg - CHI RMB TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,64%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
45,18 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
12,48 €
Auflagedatum
22. Februar 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
SGD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
SGD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Peter Eerdmans, Wilfred Wee, Alan Siow
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CN
China
US
Vereinigte Staaten
HK
Hongkong
AE
Vereinigte Arabische Emirate
MO
Macao
QA
Katar
SG
Singapur
TW
Taiwan
Regionen
Asien
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
USD
US Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
AED
Arabischer Dirham
MOP
Macau-Pataca
QAR
Katar-Riyal
SGD
Singapur-Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund machen 56,09% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
China (People's Republic Of) 2.52%
China (People's Republic Of) 3.19%
China (People's Republic Of) 1.92%
China (People's Republic Of) 2.88%
Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier
Longfor Group Holdings Ltd. 3.95%
QNB Finance Ltd 3.15%
China Construction Bank Corp. 3.45%
Bank of China Ltd. 4.2%
DBS Bank (China) Limited 4.7%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
102,24%Durchschnittlicher Kupon
3,50%Aktuelle Rendite
3,46%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug -0,86%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -339,00$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -33,90%. Die Rendite pro Jahr läge bei -5,57%.Performance und Rendite angezeigt in Singapore Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund beträgt seit dem 22.2.2018 -10,17% (entspricht -1,49% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,15% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,10% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,81% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,91% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,23% | +3,23% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -9,87% | -3,37% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -9,05% | -1,88% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -10,17% | -1,49% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,20$ | 3,34% |
| 2024 | 0,48$ | 3,59% |
| 2023 | 0,68$ | 4,72% |
| 2022 | 0,75$ | 4,54% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund
Volatilität
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4,01%
1 Jahr
5,91%
3 Jahre
5,29%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-25,35%
1 Jahr
-27,47%
3 Jahre
-27,47%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,06
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.07.2024.
-24,71%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| BlackRock Global Funds - China Onshore Bond Fund | 1,28% | Ausschüttend | 501 Mio. € | 23.11.22 | |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund an?
Schüttet der Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund?
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