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MFS Investment Funds - U.S. Municipal Bond Fund
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TER
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0,41%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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108,94 Mio. €
Positionen
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Auflage
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11.05.2018
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der MFS Investment Funds - U.S. Municipal Bond Fund wurde am 11. Mai 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,41% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 108,94 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Municipal Taxable Bonds TR USDBloomberg Municipal TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Municipal Taxable Bonds TR USDBloomberg Municipal TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,41%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
108,94 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
57,6 €
Auflagedatum
11. Mai 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jason R. Kosty, Geoffrey L. Schechter
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den MFS Investment Funds - U.S. Municipal Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GU
Guam
PR
Puerto Rico
Regionen
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im MFS Investment Funds - U.S. Municipal Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der MFS Investment Funds - U.S. Municipal Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des MFS Investment Funds - U.S. Municipal Bond Fund machen 10,09% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
ATLANTIC CITY N J 7.5%
CHICAGO ILL 7.38%
MATCHING FD SPL PURP SECURITIZATION CORP VIRGIN IS 6%
Toll Road Investors Partnership II LP 0%
CHICAGO ILL 6.31%
CALIFORNIA STATEWIDE CMNTYS DEV AUTH REV 2.59%
SOUTH JERSEY TRANSN AUTH N J TRANSN SYS REV 7%
LOS ANGELES CALIF DEPT ARPTS REV 5.5%
BLACK BELT ENERGY GAS DIST ALA GAS PROJ REV 6%
OGDEN CITY UTAH MUN BLDG AUTH LEASE REV 5.91%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
Über 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
93,10%Aktuelle Rendite
5,44%Durchschnittlicher Kupon
5,14%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du -1,80£ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,18%. Die Rendite pro Jahr läge bei -48,96%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des MFS Investment Funds - U.S. Municipal Bond Fund beträgt seit dem 8.5.2025 -0,18% (entspricht -0,18% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,18% | -0,18% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum MFS Investment Funds - U.S. Municipal Bond Fund
Volatilität
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max. Drawdown
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des MFS Investment Funds - U.S. Municipal Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-0,52%
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YTD
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MAX
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| Vanguard U.S. Government Bond Index Fund | 0,12% | Thesaurierend | 6,7 Mrd. € | 31.01.02 | |
| Vanguard U.S. Government Bond Index Fund | 0,12% | Thesaurierend | 6,7 Mrd. € | 31.01.14 | |
| Vanguard U.S. Government Bond Index Fund | 0,12% | Ausschüttend | 6,7 Mrd. € | 14.12.17 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den MFS Investment Funds - U.S. Municipal Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim MFS Investment Funds - U.S. Municipal Bond Fund an?
Schüttet der MFS Investment Funds - U.S. Municipal Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des MFS Investment Funds - U.S. Municipal Bond Fund?
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