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TER
0,41%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
108,37 Mio. €
Positionen
215
Auflage
11.05.2018
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der MFS Investment Funds - U.S. Municipal Bond Fund wurde am 11. Mai 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,41% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 108,37 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Municipal Taxable Bonds TR USDBloomberg Municipal TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Municipal Taxable Bonds TR USDBloomberg Municipal TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,41%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
108,37 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
60,76 €
Auflagedatum
11. Mai 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jason R. Kosty, Geoffrey L. Schechter
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den MFS Investment Funds - U.S. Municipal Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Guam
Puerto Rico
Regionen
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im MFS Investment Funds - U.S. Municipal Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
Diversifikation
Wie breit der MFS Investment Funds - U.S. Municipal Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des MFS Investment Funds - U.S. Municipal Bond Fund machen 10,05% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
ATLANTIC CITY N J 7.5%
CHICAGO ILL 7.38%
MATCHING FD SPL PURP SECURITIZATION CORP VIRGIN IS 6%
Toll Road Investors Partnership II LP 0%
CHICAGO ILL 6.31%
CALIFORNIA STATEWIDE CMNTYS DEV AUTH REV 2.59%
SOUTH JERSEY TRANSN AUTH N J TRANSN SYS REV 7%
LOS ANGELES CALIF DEPT ARPTS REV 5.5%
CHICAGO ILL BRD ED 6.14%
BLACK BELT ENERGY GAS DIST ALA GAS PROJ REV 6%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
Über 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
94,41%Aktuelle Rendite
5,35%Durchschnittlicher Kupon
5,13%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, lässt sich deine Rendite mit den vorliegenden Daten leider nicht berechnen.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des MFS Investment Funds - U.S. Municipal Bond Fund beträgt seit dem 8.5.2025 -0,57% (entspricht -0,57% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -0,57% | -0,57% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum MFS Investment Funds - U.S. Municipal Bond Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des MFS Investment Funds - U.S. Municipal Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-0,57%
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1J
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5J
5J
YTD
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MAX
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| Vanguard U.S. Government Bond Index Fund | 0,12% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 7 Mrd. € | 31.01.02 |
| Vanguard U.S. Government Bond Index Fund | 0,12% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 7 Mrd. € | 17.05.22 |
| Vanguard U.S. Government Bond Index Fund | 0,12% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 7 Mrd. € | 14.12.17 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den MFS Investment Funds - U.S. Municipal Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim MFS Investment Funds - U.S. Municipal Bond Fund an?
Schüttet der MFS Investment Funds - U.S. Municipal Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des MFS Investment Funds - U.S. Municipal Bond Fund?
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