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Invesco Funds - Invesco Bond Fund

ISIN
LU1775947689
WKN
A2N81B
Mehr Infos
TER
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0,92%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
102,01 Mio. €
Positionen
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180
Auflage
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08.10.2018

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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%
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1M
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YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Invesco Funds - Invesco Bond Fund wurde am 8. Oktober 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,92% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 102,01 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate Bond. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Global Aggregate Bond

Gesamtkosten (TER)

0,92%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Monatlich

Fondsvolumen

102,01 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,31 Mio. €

Auflagedatum

8. Oktober 2018

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Thomas Sartain, Lyndon Man, Gareth Isaac, +1 weiterer

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

67.31907
67,32%
GB

Vereinigtes Königreich

18.12509
18,13%
DE

Deutschland

17.01043
17,01%
CN

China

7.40864
7,41%
JP

Japan

5.95158
5,95%
NO

Norwegen

4.78058
4,78%
FR

Frankreich

3.96869
3,97%
AU

Australien

3.62682
3,63%
HU

Ungarn

3.46399
3,46%
IT

Italien

2.76325
2,76%
ES

Spanien

2.75545
2,76%
CA

Kanada

2.42991
2,43%
ZA

Südafrika

2.35558
2,36%
CZ

Tschechien

2.27381
2,27%
KR

Südkorea

2.15667
2,16%
ID

Indonesien

1.82416
1,82%
CH

Schweiz

1.43483
1,43%
RO

Rumänien

1.29846
1,30%
SE

Schweden

1.29078
1,29%
PL

Polen

1.11973
1,12%
NL

Niederlande

0.76462
0,76%
MY

Malaysia

0.49513
0,50%
BE

Belgien

0.41409
0,41%
MX

Mexiko

0.39673
0,40%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.36039
0,36%
TH

Thailand

0.35991
0,36%

Regionen

Amerika
70.14571
70,15%
Europa
61.46379999999999
61,46%
Asien
18.556479999999997
18,56%
Ozeanien
3.62682
3,63%
Afrika
2.35558
2,36%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Invesco Funds - Invesco Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
67.31907
67,32%
EUR
Euro
27.67653
27,68%
GBP
Pfund Sterling
18.12509
18,13%
CNY
Renminbi Yuan
7.40864
7,41%
JPY
Japanischer Yen
5.95158
5,95%
NOK
Norwegische Krone
4.78058
4,78%
AUD
Australischer Dollar
3.62682
3,63%
HUF
Ungarische Forint
3.46399
3,46%
CAD
Kanadischer Dollar
2.42991
2,43%
ZAR
Südafrikanischer Rand
2.35558
2,36%
CZK
Tschechische Krone
2.27381
2,27%
KRW
Südkoreanischer Won
2.15667
2,16%
IDR
Indonesische Rupiah
1.82416
1,82%
CHF
Schweizer Franken
1.43483
1,43%
RON
Rumänischer Leu
1.29846
1,30%
SEK
Schwedische Krone
1.29078
1,29%
PLN
Złoty
1.11973
1,12%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.49513
0,50%
MXN
Mexikanischer Peso
0.39673
0,40%
AED
Arabischer Dirham
0.36039
0,36%
THB
Thailändischer Baht
0.35991
0,36%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Invesco Funds - Invesco Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

74.54062
74,54%
180
0
129
51

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Invesco Funds - Invesco Bond Fund machen 74,54% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
5 Year Treasury Note Future Sept 25
19.83232
19,83%
Euro Bobl Future Sept 25
14.0632
14,06%
10 Year Treasury Note Future Sept 25
12.06414
12,06%
Long Gilt Future Sep 26 25
5.21802
5,22%
China (People's Republic Of) 2.68%
4.54295
4,54%
Norway (Kingdom Of) 3.75%
4.05182
4,05%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4%
4.02333
4,02%
United States Treasury Notes 4.125%
3.98163
3,98%
Hungary (Republic Of) 3%
3.46399
3,46%
2 Year Treasury Note Future Sept 25
3.29922
3,30%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
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Staatsanleihen
57.26874
57,27%
Unternehmensanleihen
18.15488
18,15%
Besicherte Anleihen
0.34826
0,35%
Wandelanleihen
-
Cash
21.13588
21,14%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
16.05671
16,06%
AA
39.39038
39,39%
A
24.05896
24,06%
BBB
16.69679
16,70%
BB
4.13641
4,14%
B
-
Unter B
-

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre
62.75554
62,76%
20 bis 30 Jahre
19.85893
19,86%
5 bis 7 Jahre
18.66075
18,66%
3 bis 5 Jahre
17.002
17,00%
7 bis 10 Jahre
16.83377
16,83%
15 bis 20 Jahre
7.2983
7,30%
10 bis 15 Jahre
4.48217
4,48%
Über 30 Jahre
2.72485
2,72%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Aktuelle Rendite
3,91%
Durchschnittlicher Kupon
3,78%
Durchschnittlicher Preis
-

Rendite

Jahresrendite

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Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Invesco Funds - Invesco Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug -0,42%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Invesco Funds - Invesco Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -113,80$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -11,38%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,81%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
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Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des Invesco Funds - Invesco Bond Fund beträgt seit dem 8.10.2018 1,98% (entspricht 0,27% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
-1,54%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
-0,47%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.2.2025 - 14.5.2025
+2,58%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.11.2024 - 14.5.2025
+3,03%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
14.5.2024 - 14.5.2025
+5,26%+5,26%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2022 - 14.5.2025
+4,23%+1,38%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2020 - 14.5.2025
-8,18%-1,69%
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.10.2018 - 14.5.2025
+1,98%+0,27%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Invesco Funds - Invesco Bond Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20250,40$2,89%
20240,69$2,98%
20230,64$2,81%
20220,45$1,83%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Invesco Funds - Invesco Bond Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
5,31%
1 Jahr
6,24%
3 Jahre
5,46%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-23,21%
1 Jahr
-30,44%
3 Jahre
-30,44%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,19
1 Jahr
0,20
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Invesco Funds - Invesco Bond Fund um maximal
-22,83%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.01.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Ähnliche Fonds

Name TER Replikationsmethode Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF0,10%Physisch (OS)Ausschüttend10 Mrd. €21.11.17
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF0,10%Physisch (OS)Ausschüttend10 Mrd. €21.11.17
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)0,10%Physisch (OS)Thesaurierend10 Mrd. €21.11.17
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF0,10%Physisch (OS)Thesaurierend10 Mrd. €21.11.17
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF0,10%Physisch (OS)Thesaurierend10 Mrd. €14.03.18
UBS (CH) Index Fund 2 - Bonds Global ex CHF Aggregate0,13%Thesaurierend4,7 Mrd. €27.06.13
UBS (CH) Index Fund 2 - Bonds Global ex CHF Aggregate0,01%Thesaurierend4,7 Mrd. €30.10.12
UBS (CH) Index Fund 2 - Bonds Global ex CHF Aggregate0,10%Thesaurierend4,7 Mrd. €22.02.11
UBS (CH) Index Fund 2 - Bonds Global ex CHF Aggregate0,08%Thesaurierend4,7 Mrd. €12.05.09
UBS (CH) Index Fund 2 - Bonds Global ex CHF Aggregate0,01%Thesaurierend4,7 Mrd. €27.09.07

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Invesco Funds - Invesco Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim Invesco Funds - Invesco Bond Fund an?

Schüttet der Invesco Funds - Invesco Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Invesco Funds - Invesco Bond Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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