Kurs
Basisinfos
Beschreibung
Der Invesco Funds - Invesco Bond Fund wurde am 8. Oktober 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,92% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 102,01 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate Bond. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Aggregate Bond
Gesamtkosten (TER)
0,92%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
102,01 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,31 Mio. €
Auflagedatum
8. Oktober 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Thomas Sartain, Lyndon Man, Gareth Isaac, +1 weiterer
Dokumente
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Deutschland
China
Japan
Norwegen
Frankreich
Australien
Ungarn
Italien
Spanien
Kanada
Südafrika
Tschechien
Südkorea
Indonesien
Schweiz
Rumänien
Schweden
Polen
Niederlande
Malaysia
Belgien
Mexiko
Vereinigte Arabische Emirate
Thailand
Regionen
Währungen
Diversifikation Tooltip anzeigen
Wie breit der Invesco Funds - Invesco Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Anlageklassen
Allokation
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Ratings Tooltip anzeigen
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Kennzahlen Tooltip anzeigen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Invesco Funds - Invesco Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug -0,42%.
Renditedreieck
Rendite Rechner NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Zeitraum | Performance | Rendite |
---|---|---|
1 Woche Tooltip anzeigen | -1,54% | - |
1 Monat Tooltip anzeigen | -0,47% | - |
3 Monate Tooltip anzeigen | +2,58% | - |
6 Monate Tooltip anzeigen | +3,03% | - |
1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,26% | +5,26% |
3 Jahre Tooltip anzeigen | +4,23% | +1,38% |
5 Jahre Tooltip anzeigen | -8,18% | -1,69% |
10 Jahre | - | - |
Max Tooltip anzeigen | +1,98% | +0,27% |
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Invesco Funds - Invesco Bond Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
2025 | 0,40$ | 2,89% |
2024 | 0,69$ | 2,98% |
2023 | 0,64$ | 2,81% |
2022 | 0,45$ | 1,83% |
Risiko
Risikokennzahlen
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
---|---|---|---|---|---|
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UBS (CH) Index Fund 2 - Bonds Global ex CHF Aggregate | 0,10% | Thesaurierend | 4,7 Mrd. € | 22.02.11 | |
UBS (CH) Index Fund 2 - Bonds Global ex CHF Aggregate | 0,08% | Thesaurierend | 4,7 Mrd. € | 12.05.09 | |
UBS (CH) Index Fund 2 - Bonds Global ex CHF Aggregate | 0,01% | Thesaurierend | 4,7 Mrd. € | 27.09.07 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Invesco Funds - Invesco Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Invesco Funds - Invesco Bond Fund an?
Schüttet der Invesco Funds - Invesco Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Invesco Funds - Invesco Bond Fund?
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