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Invesco Funds - Invesco Bond Fund
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TER
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0,67%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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102,01 Mio. €
Positionen
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Auflage
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08.10.2018
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Invesco Funds - Invesco Bond Fund wurde am 8. Oktober 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,67% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 102,01 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate Bond. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Aggregate Bond
Gesamtkosten (TER)
0,67%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
102,01 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
11,11 Mio. €
Auflagedatum
8. Oktober 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Thomas Sartain, Lyndon Man, Gareth Isaac, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
CN
China
JP
Japan
NO
Norwegen
FR
Frankreich
IT
Italien
AU
Australien
ES
Spanien
CA
Kanada
ZA
Südafrika
CZ
Tschechien
KR
Südkorea
ID
Indonesien
HU
Ungarn
CH
Schweiz
RO
Rumänien
SE
Schweden
PL
Polen
NL
Niederlande
MY
Malaysia
BE
Belgien
MX
Mexiko
AE
Vereinigte Arabische Emirate
TH
Thailand
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Invesco Funds - Invesco Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CNY
Renminbi Yuan
JPY
Japanischer Yen
NOK
Norwegische Krone
AUD
Australischer Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
CZK
Tschechische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
IDR
Indonesische Rupiah
HUF
Ungarische Forint
CHF
Schweizer Franken
RON
Rumänischer Leu
SEK
Schwedische Krone
PLN
Złoty
MYR
Malaysischer Ringgit
MXN
Mexikanischer Peso
AED
Arabischer Dirham
THB
Thailändischer Baht
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Invesco Funds - Invesco Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
192
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134
58
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Invesco Funds - Invesco Bond Fund machen 68,42% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
5 Year Treasury Note Future Sept 25
Euro Bobl Future June 25
10 Year Treasury Note Future Sept 25
China (People's Republic Of) 2.68%
United States Treasury Notes 4.125%
Norway (Kingdom Of) 3.75%
2 Year Treasury Note Future Sept 25
Federal Home Loan Mortgage Corp. 0%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 0%
United States Treasury Notes 4.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Aktuelle Rendite
3,88%Durchschnittlicher Kupon
3,48%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Invesco Funds - Invesco Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug -0,16%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Invesco Funds - Invesco Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -108,70$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -10,87%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,73%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Invesco Funds - Invesco Bond Fund beträgt seit dem 8.10.2018 3,75% (entspricht 0,52% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -1,51% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -0,41% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +2,64% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +3,20% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,51% | +5,51% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +5,11% | +1,66% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -6,99% | -1,44% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +3,75% | +0,52% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Invesco Funds - Invesco Bond Fund finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März und September
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,38$ | 3,13% |
| 2024 | 0,77$ | 3,15% |
| 2023 | 0,72$ | 3,05% |
| 2022 | 0,53$ | 2,02% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Invesco Funds - Invesco Bond Fund
Volatilität
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5,32%
1 Jahr
6,25%
3 Jahre
5,46%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-22,51%
1 Jahr
-30,11%
3 Jahre
-30,11%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,24
1 Jahr
0,24
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Invesco Funds - Invesco Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.01.2025.
-22,01%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| UBS (CH) Index Fund 2 - Bonds Global ex CHF Aggregate | 0,05% | Thesaurierend | 4,7 Mrd. € | 30.10.12 | |
| UBS (CH) Index Fund 2 - Bonds Global ex CHF Aggregate | 0,05% | Thesaurierend | 4,7 Mrd. € | 12.05.09 | |
| UBS (CH) Index Fund 2 - Bonds Global ex CHF Aggregate | 0,01% | Thesaurierend | 4,7 Mrd. € | 27.09.07 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Invesco Funds - Invesco Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Invesco Funds - Invesco Bond Fund an?
Schüttet der Invesco Funds - Invesco Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Invesco Funds - Invesco Bond Fund?
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