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Invesco Funds - Invesco Global High Yield Fund
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TER
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1,26%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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123,16 Mio. €
Positionen
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256
Auflage
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08.10.2018
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Invesco Funds - Invesco Global High Yield Fund wurde am 8. Oktober 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,26% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 123,16 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global HY Corp TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global HY Corp TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,26%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
123,16 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
894,5 €
Auflagedatum
8. Oktober 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jennifer Hartviksen, Scott A Roberts, Rashique Rahman, +4 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
CA
Kanada
DE
Deutschland
IT
Italien
NL
Niederlande
MX
Mexiko
BR
Brasilien
SE
Schweden
SG
Singapur
ES
Spanien
CN
China
CL
Chile
IE
Irland
ZM
Sambia
AR
Argentinien
MA
Marokko
SA
Saudi-Arabien
GT
Guatemala
CR
Costa Rica
KY
Kaimaninseln
OM
Oman
CO
Kolumbien
HU
Ungarn
IN
Indien
TR
Türkei
UZ
Usbekistan
ID
Indonesien
QA
Katar
KR
Südkorea
AE
Vereinigte Arabische Emirate
AU
Australien
RO
Rumänien
TW
Taiwan
BE
Belgien
JP
Japan
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Invesco Funds - Invesco Global High Yield Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
BRL
Brasilianischer Real
HKD
Hongkong-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Invesco Funds - Invesco Global High Yield Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
256
4
229
23
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Invesco Funds - Invesco Global High Yield Fund machen 14,29% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Invesco Mlt-Sect Crdt I EUR Acc
Aircastle Limited 5.25%
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.5%
New Gold, Inc. 6.875%
Telecom Italia Capital S.A. 7.721%
EZCORP Inc. 7.375%
AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc 5.75%
Jane Street Group LLC / JSG Finance Inc. 6.75%
Carnival Corporation 6.125%
Avation Capital SA 8.25%
Branchen
Der Invesco Funds - Invesco Global High Yield Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,74%Durchschnittlicher Kupon
6,37%Aktuelle Rendite
6,33%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Invesco Funds - Invesco Global High Yield Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 2,09%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Invesco Funds - Invesco Global High Yield Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -262,30€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -26,23%. Die Rendite pro Jahr läge bei -4,50%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Invesco Funds - Invesco Global High Yield Fund beträgt seit dem 8.10.2018 10,24% (entspricht 1,37% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,98% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,18% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,07% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,98% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,28% | +5,28% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +11,28% | +3,59% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +19,43% | +3,62% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +10,24% | +1,37% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Invesco Funds - Invesco Global High Yield Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,51€ | 8,19% |
| 2024 | 0,60€ | 9,64% |
| 2023 | 0,39€ | 6,00% |
| 2022 | 0,30€ | 3,95% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Invesco Funds - Invesco Global High Yield Fund
Volatilität
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2,61%
1 Jahr
4,34%
3 Jahre
3,96%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-7,17%
1 Jahr
-16,81%
3 Jahre
-16,81%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,41
1 Jahr
0,62
3 Jahre
0,94
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| AB FCP I - Global High Yield Portfolio | 1,66% | Ausschüttend | 12 Mrd. € | 15.04.11 |
| AB FCP I - Global High Yield Portfolio | 1,10% | Ausschüttend | 12 Mrd. € | 24.04.13 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Invesco Funds - Invesco Global High Yield Fund?
Welche Kosten fallen beim Invesco Funds - Invesco Global High Yield Fund an?
Schüttet der Invesco Funds - Invesco Global High Yield Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Invesco Funds - Invesco Global High Yield Fund?
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