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Invesco Funds - Invesco Global High Yield Fund
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TER
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1,26%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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122,54 Mio. €
Positionen
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Auflage
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08.10.2018
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Invesco Funds - Invesco Global High Yield Fund wurde am 8. Oktober 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,26% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 122,54 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global HY Corp TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global HY Corp TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,26%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
122,54 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,8 Mio. €
Auflagedatum
8. Oktober 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jennifer Hartviksen, Scott A Roberts, Rashique Rahman, +4 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
CA
Kanada
DE
Deutschland
NL
Niederlande
MX
Mexiko
BR
Brasilien
SE
Schweden
IT
Italien
SG
Singapur
ES
Spanien
IE
Irland
ZM
Sambia
AR
Argentinien
MA
Marokko
FI
Finnland
JP
Japan
CL
Chile
CN
China
SA
Saudi-Arabien
GT
Guatemala
CR
Costa Rica
KY
Kaimaninseln
PL
Polen
IN
Indien
HU
Ungarn
OM
Oman
CO
Kolumbien
TR
Türkei
UZ
Usbekistan
ID
Indonesien
QA
Katar
KR
Südkorea
AE
Vereinigte Arabische Emirate
AU
Australien
ZA
Südafrika
RO
Rumänien
TW
Taiwan
BE
Belgien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Invesco Funds - Invesco Global High Yield Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
SEK
Schwedische Krone
SGD
Singapur-Dollar
ZMW
Sambischer Kwacha
ARS
Argentinischer Peso
MAD
Marokkanischer Dirham
JPY
Japanischer Yen
CLP
Chilenischer Peso
CNY
Renminbi Yuan
SAR
Saudi-Riyal
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
CRC
Costa-Rica-Colón
KYD
Kaiman-Dollar
PLN
Złoty
INR
Indische Rupie
HUF
Ungarische Forint
OMR
Omanischer Rial
COP
Kolumbianischer Peso
TRY
Türkische Lira
UZS
Uzbekischer Soʻm
IDR
Indonesische Rupiah
QAR
Katar-Riyal
KRW
Südkoreanischer Won
AED
Arabischer Dirham
AUD
Australischer Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
RON
Rumänischer Leu
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Invesco Funds - Invesco Global High Yield Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
250
4
220
26
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Invesco Funds - Invesco Global High Yield Fund machen 14,13% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Invesco Mlt-Sect Crdt I EUR Acc
Aircastle Limited 5.25%
Iqvia Inc 2.25%
Bertelsmann SE & Co. KGaA 3.5%
New Gold, Inc. 6.875%
Tenet Healthcare Corporation 4.25%
EZCORP Inc. 7.375%
Jane Street Group LLC / JSG Finance Inc. 7.125%
Venture Global LNG Inc. 9%
Avation Capital SA 8.25%
Branchen
Der Invesco Funds - Invesco Global High Yield Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,34%Aktuelle Rendite
6,36%Durchschnittlicher Kupon
6,22%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Invesco Funds - Invesco Global High Yield Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 5,90%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Invesco Funds - Invesco Global High Yield Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -128,60€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -12,86%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,06%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Invesco Funds - Invesco Global High Yield Fund beträgt seit dem 8.10.2018 29,61% (entspricht 3,70% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,03% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +4,91% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -6,29% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -4,54% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,16% | +3,16% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +10,18% | +3,25% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +25,85% | +4,71% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +29,61% | +3,70% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Invesco Funds - Invesco Global High Yield Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,72€ | 7,87% |
| 2024 | 0,84€ | 9,53% |
| 2023 | 0,54€ | 6,03% |
| 2022 | 0,36€ | 3,74% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Invesco Funds - Invesco Global High Yield Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
6,82%
1 Jahr
7,21%
3 Jahre
6,66%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-12,37%
1 Jahr
-12,37%
3 Jahre
-13,33%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,46
1 Jahr
0,39
3 Jahre
0,74
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Invesco Funds - Invesco Global High Yield Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.04.2025.
-12,37%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| AB FCP I - Global High Yield Portfolio | 1,13% | Thesaurierend | 13 Mrd. € | 15.12.09 |
| AB FCP I - Global High Yield Portfolio | 1,10% | Ausschüttend | 13 Mrd. € | 23.12.15 |
| AB FCP I - Global High Yield Portfolio | 1,66% | Ausschüttend | 13 Mrd. € | 01.06.01 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Invesco Funds - Invesco Global High Yield Fund?
Welche Kosten fallen beim Invesco Funds - Invesco Global High Yield Fund an?
Schüttet der Invesco Funds - Invesco Global High Yield Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Invesco Funds - Invesco Global High Yield Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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