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Invesco Funds - Invesco Global Real Assets Fund
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TER
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1,70%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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18,01 Mio. €
Positionen
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Auflage
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08.10.2018
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Invesco Funds - Invesco Global Real Assets Fund wurde am 8. Oktober 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,70% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 18,01 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der S&P Real Assets Equity TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
S&P Real Assets Equity TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,70%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
18,01 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
172,94 €
Auflagedatum
8. Oktober 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
James Cowen, Ping-Ying Wang, Paul S. Curbo, +4 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Invesco Funds - Invesco Global Real Assets Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CA
Kanada
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
AU
Australien
JP
Japan
ES
Spanien
SG
Singapur
NL
Niederlande
DE
Deutschland
HK
Hongkong
FI
Finnland
CH
Schweiz
IT
Italien
IE
Irland
SE
Schweden
NZ
Neuseeland
CN
China
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Invesco Funds - Invesco Global Real Assets Fund enthalten:
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
SGD
Singapur-Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
NZD
Neuseeland-Dollar
CNY
Renminbi Yuan
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Invesco Funds - Invesco Global Real Assets Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
104
92
0
12
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Invesco Funds - Invesco Global Real Assets Fund machen 28,44% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Prologis Inc
Enbridge Inc
Equinix Inc
Cheniere Energy Inc
Welltower Inc
ONEOK Inc
National Grid PLC
Targa Resources Corp
Pembina Pipeline Corp
American Tower Corp
Branchen
Der Invesco Funds - Invesco Global Real Assets Fund investiert aktuell in 12 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Invesco Funds - Invesco Global Real Assets Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 3,89%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Invesco Funds - Invesco Global Real Assets Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 191,00£ an Gewinn erzielt, also +19,10%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,68%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Invesco Funds - Invesco Global Real Assets Fund beträgt seit dem 8.10.2018 27,71% (entspricht 3,48% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,91% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,24% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -2,35% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -0,13% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,43% | +5,43% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +1,67% | +0,55% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +46,69% | +7,96% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +27,71% | +3,48% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Invesco Funds - Invesco Global Real Assets Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,14£ | 1,25% |
| 2024 | 0,14£ | 1,43% |
| 2023 | 0,11£ | 1,01% |
| 2022 | 0,09£ | 0,85% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Invesco Funds - Invesco Global Real Assets Fund
Volatilität
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10,49%
1 Jahr
11,94%
3 Jahre
12,13%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-12,51%
1 Jahr
-20,64%
3 Jahre
-29,69%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,89
1 Jahr
-
3 Jahre
0,53
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Invesco Funds - Invesco Global Real Assets Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.07.2024.
-11,38%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund | 1,95% | Ausschüttend | 1,5 Mrd. € | 24.10.16 | |
| Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund | 2,15% | Ausschüttend | 1,5 Mrd. € | 08.05.18 | |
| Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund | 0,90% | Ausschüttend | 1,5 Mrd. € | 01.06.20 | |
| Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund | 0,97% | Ausschüttend | 1,5 Mrd. € | 12.12.23 | |
| Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund | 0,93% | Thesaurierend | 1,5 Mrd. € | 25.07.19 | |
| Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund | 1,83% | Thesaurierend | 1,5 Mrd. € | 25.11.16 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Invesco Funds - Invesco Global Real Assets Fund?
Welche Kosten fallen beim Invesco Funds - Invesco Global Real Assets Fund an?
Schüttet der Invesco Funds - Invesco Global Real Assets Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Invesco Funds - Invesco Global Real Assets Fund?
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