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Invesco Funds - Invesco Global Real Assets Fund

ISIN
LU1775978304

WKN
A2N86E

Mehr Infos
TER
?
2,35%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
18,15 Mio. €
Positionen
?
93
Auflage
?
08.10.2018

Kurs

%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Invesco Funds - Invesco Global Real Assets Fund wurde am 8. Oktober 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,35% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 18,15 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der S&P Real Assets Equity TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

S&P Real Assets Equity TR USD

Gesamtkosten (TER)

2,35%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

18,15 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,4 Mio. €

Auflagedatum

8. Oktober 2018

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

James Cowen, Ping-Ying Wang, Paul S. Curbo, +4 weitere

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

55.29844
55,30%

Vereinigtes Königreich

11.95585
11,96%

Kanada

10.74359
10,74%

Frankreich

5.43884
5,44%

Australien

3.38485
3,38%

Japan

2.68486
2,68%

Spanien

1.9039
1,90%

Deutschland

1.34503
1,35%

Italien

1.16182
1,16%

Hongkong

1.04963
1,05%

Singapur

0.98118
0,98%

Schweiz

0.73288
0,73%

Finnland

0.54612
0,55%

Niederlande

0.54036
0,54%

Schweden

0.43867
0,44%

China

0.29631
0,30%

Irland

0.22864
0,23%

Regionen

Amerika
66.04203
66,04%
Europa
24.292109999999997
24,29%
Asien
5.01198
5,01%
Ozeanien
3.38485
3,38%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Invesco Funds - Invesco Global Real Assets Fund enthalten:
USD
US Dollar
55.29844
55,30%
GBP
Pfund Sterling
11.95585
11,96%
EUR
Euro
11.16471
11,16%
CAD
Kanadischer Dollar
10.74359
10,74%
AUD
Australischer Dollar
3.38485
3,38%
JPY
Japanischer Yen
2.68486
2,68%
HKD
Hongkong-Dollar
1.04963
1,05%
SGD
Singapur-Dollar
0.98118
0,98%
CHF
Schweizer Franken
0.73288
0,73%
SEK
Schwedische Krone
0.43867
0,44%
CNY
Renminbi Yuan
0.29631
0,30%

Diversifikation

Wie breit der Invesco Funds - Invesco Global Real Assets Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

32.41703
32,42%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Invesco Funds - Invesco Global Real Assets Fund machen 32,42% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
National Grid PLC
4.91438
4,91%
Prologis Inc
3.83345
3,83%
American Tower Corp
3.67364
3,67%
Equinix Inc
3.09975
3,10%
Vinci SA
3.00263
3,00%
ONEOK Inc
2.8945
2,89%
Cheniere Energy Inc
2.87829
2,88%
Targa Resources Corp
2.84838
2,85%
Enbridge Inc
2.81091
2,81%
Welltower Inc
2.4611
2,46%

Branchen

Der Invesco Funds - Invesco Global Real Assets Fund investiert aktuell in 10 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
REITs
44.66762
44,67%
Öl & Gas
18.74065
18,74%
Regulierte Versorger
15.2689
15,27%
Immobilien
5.28109
5,28%
Bauwesen
4.64028
4,64%
Metalle & Bergbau
4.4728
4,47%
Forsterzeugnisse
2.51774
2,52%
Landwirtschaft
1.56303
1,56%
Transport
1.3502
1,35%
Behälter & Verpackungen
0.22864
0,23%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Invesco Funds - Invesco Global Real Assets Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 4,71%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Invesco Funds - Invesco Global Real Assets Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 272,60€ an Gewinn erzielt, also +27,26%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,72%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des Invesco Funds - Invesco Global Real Assets Fund beträgt seit dem 8.10.2018 27,26% (entspricht 3,43% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
+0,44%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+5,82%-
3 Monate
?
14.2.2025 - 14.5.2025
-3,56%-
6 Monate
?
14.11.2024 - 14.5.2025
-1,57%-
1 Jahr
?
14.5.2024 - 14.5.2025
+7,05%+7,05%
3 Jahre
?
14.5.2022 - 14.5.2025
+0,88%+0,29%
5 Jahre
?
14.5.2020 - 14.5.2025
+49,08%+8,31%
10 Jahre --
Max
?
8.10.2018 - 14.5.2025
+27,26%+3,43%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Invesco Funds - Invesco Global Real Assets Fund
Volatilität
?
11,70%
1 Jahr
12,40%
3 Jahre
12,65%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-15,23%
1 Jahr
-24,78%
3 Jahre
-33,74%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,89
1 Jahr
-
3 Jahre
0,50
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Invesco Funds - Invesco Global Real Assets Fund um maximal
-15,23%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 30.05.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Invesco Funds - Invesco Global Real Assets Fund?

Welche Kosten fallen beim Invesco Funds - Invesco Global Real Assets Fund an?

Schüttet der Invesco Funds - Invesco Global Real Assets Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Invesco Funds - Invesco Global Real Assets Fund?

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