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Invesco Funds - Invesco Sterling Bond Fund
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TER
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0,60%
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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787 Mio. €
Positionen
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247
Auflage
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08.10.2018
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Invesco Funds - Invesco Sterling Bond Fund wurde am 8. Oktober 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 787 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Sterling Corp TR GBP. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Sterling Corp TR GBP
Gesamtkosten (TER)
0,60%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
787 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
83,78 Mio. €
Auflagedatum
8. Oktober 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Michael Matthews, Tom Hemmant
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
DE
Deutschland
NL
Niederlande
IT
Italien
DK
Dänemark
ES
Spanien
CH
Schweiz
JP
Japan
SE
Schweden
IE
Irland
AU
Australien
BE
Belgien
FI
Finnland
NO
Norwegen
CN
China
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Invesco Funds - Invesco Sterling Bond Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Invesco Funds - Invesco Sterling Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
247
1
241
5
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Invesco Funds - Invesco Sterling Bond Fund machen 16,34% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Invesco Sterling Liqdty Port Agcy
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%
Lloyds Banking Group PLC 2.707%
BNP Paribas SA 6%
Electricite de France SA 6%
JPMorgan Chase & Co. 1.895%
BG Energy Capital PLC 5%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%
Gatwick Funding Ltd 6.125%
The Sage Group PLC 5.625%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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10 bis 15 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
93,16%Aktuelle Rendite
5,02%Durchschnittlicher Kupon
4,51%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Invesco Funds - Invesco Sterling Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 2,59%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Invesco Funds - Invesco Sterling Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du -52,40£ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -5,24%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,81%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Invesco Funds - Invesco Sterling Bond Fund beträgt seit dem 8.10.2018 16,81% (entspricht 2,20% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,44% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,49% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,33% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,78% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +2,82% | +2,82% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +8,36% | +2,68% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +8,61% | +1,67% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +16,81% | +2,20% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Invesco Funds - Invesco Sterling Bond Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,33£ | 4,47% |
| 2024 | 0,44£ | 4,51% |
| 2023 | 0,43£ | 4,54% |
| 2022 | 0,32£ | 3,21% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Invesco Funds - Invesco Sterling Bond Fund
Volatilität
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3,82%
1 Jahr
5,34%
3 Jahre
4,35%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-3,78%
1 Jahr
-21,68%
3 Jahre
-21,68%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,07
1 Jahr
0,51
3 Jahre
0,38
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| M&G Corporate Bond Fund | 0,43% | Thesaurierend | 1,4 Mrd. € | 02.07.07 | |
| M&G Corporate Bond Fund | 0,43% | Ausschüttend | 1,4 Mrd. € | 02.07.07 | |
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| M&G Strategic Corporate Bond Fund | 0,43% | Ausschüttend | 1,2 Mrd. € | 03.08.12 | |
| M&G Strategic Corporate Bond Fund | 0,83% | Ausschüttend | 1,2 Mrd. € | 20.02.04 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Invesco Funds - Invesco Sterling Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Invesco Funds - Invesco Sterling Bond Fund an?
Schüttet der Invesco Funds - Invesco Sterling Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Invesco Funds - Invesco Sterling Bond Fund?
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