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BL Global Markets Fund

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TER
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2,04%
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
924,76 Mio. €
Positionen
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179
Auflage
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17.09.2024

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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YTD
YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der BL Global Markets Fund wurde am 17. September 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,04% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 924,76 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

2,04%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

924,76 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

148,74 €

Auflagedatum

17. September 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Fanny Nosetti

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

43.37472
43,37%
CH

Schweiz

8.56858
8,57%
GB

Vereinigtes Königreich

7.6999
7,70%
JP

Japan

7.62492
7,62%
DE

Deutschland

3.98746
3,99%
FR

Frankreich

3.83736
3,84%
CN

China

3.70062
3,70%
NL

Niederlande

3.38925
3,39%
IN

Indien

2.83695
2,84%
TW

Taiwan

2.7387
2,74%
SE

Schweden

1.82575
1,83%
ES

Spanien

1.74537
1,75%
KR

Südkorea

1.62344
1,62%
IT

Italien

0.93493
0,93%
FI

Finnland

0.81903
0,82%
DK

Dänemark

0.74322
0,74%
BR

Brasilien

0.63791
0,64%
SA

Saudi-Arabien

0.51273
0,51%
ZA

Südafrika

0.47881
0,48%
NO

Norwegen

0.41545
0,42%
MX

Mexiko

0.27527
0,28%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.22207
0,22%
MY

Malaysia

0.21367
0,21%
ID

Indonesien

0.18204
0,18%
PL

Polen

0.17576
0,18%
TH

Thailand

0.16873
0,17%
KW

Kuwait

0.12545
0,13%
QA

Katar

0.10842
0,11%
TR

Türkei

0.10432
0,10%
GR

Griechenland

0.09166
0,09%
PH

Philippinen

0.07676
0,08%
CL

Chile

0.07607
0,08%
HK

Hongkong

0.05355
0,05%
HU

Ungarn

0.03891
0,04%
PE

Peru

0.02753
0,03%
CZ

Tschechien

0.02368
0,02%

Regionen

Amerika
44.373340000000006
44,37%
Europa
34.314530000000005
34,31%
Asien
20.32284
20,32%
Afrika
0.48818
0,49%
Ozeanien
0.00139
0,00%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BL Global Markets Fund enthalten:
USD
US Dollar
43.37472
43,37%
EUR
Euro
14.817029999999999
14,82%
CHF
Schweizer Franken
8.56858
8,57%
GBP
Pfund Sterling
7.6999
7,70%
JPY
Japanischer Yen
7.62492
7,62%
CNY
Renminbi Yuan
3.70062
3,70%
INR
Indische Rupie
2.83695
2,84%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
2.7387
2,74%
SEK
Schwedische Krone
1.82575
1,83%
KRW
Südkoreanischer Won
1.62344
1,62%
DKK
Dänische Krone
0.74322
0,74%
BRL
Brasilianischer Real
0.63791
0,64%
SAR
Saudi-Riyal
0.51273
0,51%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.47881
0,48%
NOK
Norwegische Krone
0.41545
0,42%
MXN
Mexikanischer Peso
0.27527
0,28%
AED
Arabischer Dirham
0.22207
0,22%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.21367
0,21%
IDR
Indonesische Rupiah
0.18204
0,18%
PLN
Złoty
0.17576
0,18%
THB
Thailändischer Baht
0.16873
0,17%
KWD
Kuwait-Dinar
0.12545
0,13%
QAR
Katar-Riyal
0.10842
0,11%
TRY
Türkische Lira
0.10432
0,10%
PHP
Philippinischer Peso
0.07676
0,08%
CLP
Chilenischer Peso
0.07607
0,08%
HKD
Hongkong-Dollar
0.05355
0,05%
HUF
Ungarische Forint
0.03891
0,04%
PEN
Peruanischer Sol
0.02753
0,03%
CZK
Tschechische Krone
0.02368
0,02%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der BL Global Markets Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

34.310120000000005
34,31%
179
158
0
21

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BL Global Markets Fund machen 34,31% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares Core MSCI EM IMI ETF USD Acc
14.7367
14,74%
Microsoft Corp
2.87413
2,87%
Visa Inc Class A
2.59142
2,59%
Apple Inc
2.50337
2,50%
Mastercard Inc Class A
2.37181
2,37%
NVIDIA Corp Icon
NVIDIA Corp
2.21308
2,21%
ASML Holding NV Icon
ASML Holding NV
2.015
2,02%
Meta Platforms Inc Class A
1.7549
1,75%
Eli Lilly and Co
1.72412
1,72%
Allianz SE
1.52559
1,53%

Branchen

Der BL Global Markets Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
8.9101
8,91%
Pharmaunternehmen
8.62772
8,63%
Software
7.4057
7,41%
Versicherungen
6.7179
6,72%
Zykl. Konsumgüter
6.0314
6,03%
Interaktive Medien
5.7655
5,77%
Kreditdienstleistungen
5.13065
5,13%
Hardware
4.9735
4,97%
Verpackte Konsumgüter
4.25126
4,25%
Öl & Gas
3.25241
3,25%
Industrieprodukte
3.15351
3,15%
Regulierte Versorger
2.82087
2,82%
Chemikalien
2.68911
2,69%
Banken
2.52034
2,52%
Unternehmensdienste
2.47616
2,48%
Medien
2.352
2,35%
Kapitalmärkte
1.99139
1,99%
Basiskonsumgüter
1.63069
1,63%
Vermögensverwaltung
1.58913
1,59%
Konglomerate
1.47989
1,48%
REITs
1.24671
1,25%
Schwere Maschinen
1.21389
1,21%
Fahrzeuge & Komponenten
1.06471
1,06%
Kleidung & Accessoires
1.05163
1,05%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.04223
1,04%
Restaurants
0.97182
0,97%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.91598
0,92%
Metalle & Bergbau
0.90302
0,90%
Bauwesen
0.89386
0,89%
Krankenversicherungen
0.88943
0,89%
Hausbau & Bauwesen
0.78101
0,78%
Telekommunikation
0.77685
0,78%
Biotechnologie
0.48542
0,49%
Getränke (alkoholisch)
0.46669
0,47%
Immobilien
0.45099
0,45%
Transport
0.44839
0,45%
Baustoffe
0.42429
0,42%
Tabakprodukte
0.29674
0,30%
Industrievertrieb
0.26842
0,27%
Medizinprodukte & Geräte
0.22317
0,22%
Reisen & Freizeit
0.19277
0,19%
Gesundheitsdienstleister
0.14021
0,14%
Stahl
0.12538
0,13%
Unabhängige Energieversorger
0.11488
0,11%
Sonstige Energiequellen
0.06975
0,07%
Haushaltsprodukte
0.05645
0,06%
Landwirtschaft
0.05264
0,05%
Finanzdienstleistungen
0.04052
0,04%
Forsterzeugnisse
0.02964
0,03%
Bildung
0.02587
0,03%
Med. Diagnostik & Forschung
0.01396
0,01%
Medizinischer Vertrieb
0.00841
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.00726
0,01%
Abfallwirtschaft
0.00567
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00113
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -8,20€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,82%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,25%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des BL Global Markets Fund beträgt seit dem 17.9.2024 0,35% (entspricht 0,35% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
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5.5.2025 - 12.5.2025
+3,89%-
1 Monat
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Tooltip anzeigen
12.4.2025 - 12.5.2025
+7,51%-
3 Monate
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Tooltip anzeigen
12.2.2025 - 12.5.2025
-3,81%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
12.11.2024 - 12.5.2025
-2,43%-
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
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Tooltip anzeigen
17.9.2024 - 12.5.2025
+0,35%+0,35%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des BL Global Markets Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Februar

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2025
2025
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20251,51€1,18%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BL Global Markets Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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Tooltip anzeigen
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1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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DWS ESG Dynamic Opportunities1,50%Ausschüttend3,6 Mrd. €15.10.18

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BL Global Markets Fund?

Welche Kosten fallen beim BL Global Markets Fund an?

Schüttet der BL Global Markets Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BL Global Markets Fund?

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