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Allianz Global Investors Fund - Allianz European Bond RC
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TER
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0,34%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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836,39 Mio. €
Positionen
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352
Auflage
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20.03.2018
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz European Bond RC wurde am 20. März 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,34% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 836,39 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der PIMCO Euro Short Maturity. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
PIMCO Euro Short Maturity
Gesamtkosten (TER)
0,34%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
836,39 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,41 Mio. €
Auflagedatum
20. März 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Monica Zani, Mauro Vittorangeli, Roberto Antonielli, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IT
Italien
DE
Deutschland
FR
Frankreich
ES
Spanien
US
Vereinigte Staaten
NL
Niederlande
GB
Vereinigtes Königreich
PT
Portugal
CA
Kanada
DK
Dänemark
GR
Griechenland
CH
Schweiz
HU
Ungarn
BE
Belgien
LU
Luxemburg
AU
Australien
SE
Schweden
NZ
Neuseeland
LV
Lettland
FI
Finnland
PL
Polen
PE
Peru
CO
Kolumbien
MX
Mexiko
IS
Island
RO
Rumänien
CL
Chile
ZA
Südafrika
AT
Österreich
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz European Bond RC enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
DKK
Dänische Krone
CHF
Schweizer Franken
HUF
Ungarische Forint
AUD
Australischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
NZD
Neuseeland-Dollar
PLN
Złoty
PEN
Peruanischer Sol
COP
Kolumbianischer Peso
MXN
Mexikanischer Peso
ISK
Isländische Krone
RON
Rumänischer Leu
CLP
Chilenischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz European Bond RC diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
352
0
307
45
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz European Bond RC machen 33,82% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Allianz Cash Facility Fund I3 D
Italy (Republic Of) 0%
France (Republic Of) 0%
Italy (Republic Of) 3.6%
Italy (Republic Of) 3.2%
Italy (Republic Of) 2.7%
Italy (Republic Of) 0%
Euro Bobl Future June 25
Italy (Republic Of) 0%
Italy (Republic Of) 0%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,86%Durchschnittlicher Kupon
3,19%Aktuelle Rendite
3,08%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Allianz Global Investors Fund - Allianz European Bond RC wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 1,29%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz Global Investors Fund - Allianz European Bond RC in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 26,90€ an Gewinn erzielt, also +2,69%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,37%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz European Bond RC beträgt seit dem 20.3.2018 8,52% (entspricht 1,15% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,20% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -0,07% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,53% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,16% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,25% | +3,25% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +6,00% | +1,94% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +8,21% | +1,59% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +8,52% | +1,15% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Allianz Global Investors Fund - Allianz European Bond RC finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 29,33€ | 2,88% |
| 2023 | 19,25€ | 1,88% |
| 2021 | 0,87€ | 0,09% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz European Bond RC
Volatilität
Tooltip anzeigen
1,11%
1 Jahr
0,94%
3 Jahre
0,80%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-0,60%
1 Jahr
-0,60%
3 Jahre
-1,75%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
2,95
1 Jahr
2,07
3 Jahre
1,95
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Allianz Global Investors Fund - Allianz European Bond RC um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.01.2025.
-0,60%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| AXA World Funds - Euro Credit Total Return | 1,70% | Thesaurierend | 3,9 Mrd. € | 10.04.15 |
| AXA World Funds - Euro Credit Total Return | 0,54% | Ausschüttend | 3,9 Mrd. € | 26.02.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz European Bond RC?
Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz European Bond RC an?
Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz European Bond RC Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz European Bond RC?
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