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Edmond de Rothschild Fund - Investment Grade Credit
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TER
1,03%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
180,21 Mio. €
Positionen
136
Auflage
03.04.2018
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Edmond de Rothschild Fund - Investment Grade Credit wurde am 3. April 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,03% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 180,21 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Gbl Agg Corp TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Gbl Agg Corp TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,03%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
180,21 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
348,28 €
Auflagedatum
3. April 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Mark Kowalski, Stéphane Mayor, Marc Lacraz, +3 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Edmond de Rothschild Fund - Investment Grade Credit weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Frankreich
Deutschland
Schweiz
Schweden
Niederlande
Italien
Chile
Mexiko
Brasilien
Tschechien
Vereinigtes Königreich
Spanien
Peru
Australien
Luxemburg
Belgien
Rumänien
Portugal
Neuseeland
Finnland
Kolumbien
Kanada
Regionen
Amerika
Europa
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Edmond de Rothschild Fund - Investment Grade Credit enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
CLP
Chilenischer Peso
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
CZK
Tschechische Krone
GBP
Pfund Sterling
PEN
Peruanischer Sol
AUD
Australischer Dollar
RON
Rumänischer Leu
NZD
Neuseeland-Dollar
COP
Kolumbianischer Peso
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation
Wie breit der Edmond de Rothschild Fund - Investment Grade Credit diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Edmond de Rothschild Fund - Investment Grade Credit machen 21,38% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Bobl Future June 25
10 Year Treasury Note Future June 25
United States Treasury Bonds 4.25%
McCormick & Company, Incorporated 4.7%
United States Treasury Bonds 1.125%
McDonald's Corp. 4.7%
Swisscom Finance B.V. 3.25%
Florida Power & Light Co. 5.7%
Aes Andes S.A 6.3%
JPMorgan Chase & Co. 5.294%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
94,63%Aktuelle Rendite
3,90%Durchschnittlicher Kupon
3,86%Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 18,60€ an Gewinn erzielt, also +1,86%. Die Rendite pro Jahr läge bei +37,86%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Edmond de Rothschild Fund - Investment Grade Credit beträgt seit dem 8.4.2025 1,86% (entspricht 1,86% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +1,26% | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +1,86% | +1,86% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Edmond de Rothschild Fund - Investment Grade Credit
Volatilität
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1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Edmond de Rothschild Fund - Investment Grade Credit um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-0,53%
1J
1J
3J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Edmond de Rothschild Fund - Investment Grade Credit?
Welche Kosten fallen beim Edmond de Rothschild Fund - Investment Grade Credit an?
Schüttet der Edmond de Rothschild Fund - Investment Grade Credit Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Edmond de Rothschild Fund - Investment Grade Credit?
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