Ratgeber
Rechner
Vergleiche

Edmond de Rothschild Fund - Equity Opportunities

ISIN
LU1781816290

WKN
A2JKVP

Mehr Infos
TER
?
1,37%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
16,97 Mio. €
Positionen
?
64
Auflage
?
03.04.2018

Kurs

%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Edmond de Rothschild Fund - Equity Opportunities wurde am 3. April 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,37% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 16,97 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI World

Gesamtkosten (TER)

1,37%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

16,97 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

161,94 €

Auflagedatum

3. April 2018

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Adeline Salat-Baroux, Christophe Foliot, Valérie Guelfi, +1 weiterer

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

62.876929999999994
62,88%

Frankreich

7.59428
7,59%

Israel

4.89885
4,90%

Italien

2.7752999999999997
2,78%

Kanada

2.6768199999999998
2,68%

Singapur

2.18702
2,19%

Spanien

2.11542
2,12%

Niederlande

1.98926
1,99%

Indien

1.66623
1,67%

Schweiz

1.57326
1,57%

Japan

1.4811
1,48%

Deutschland

1.4536200000000001
1,45%

China

1.39077
1,39%

Brasilien

1.17881
1,18%

Finnland

0.72114
0,72%

Regionen

Amerika
66.73255999999999
66,73%
Europa
18.236780000000003
18,24%
Asien
11.623970000000002
11,62%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Edmond de Rothschild Fund - Equity Opportunities enthalten:
USD
US Dollar
62.876929999999994
62,88%
EUR
Euro
16.65955
16,66%
ILS
Shekel
4.89885
4,90%
CAD
Kanadischer Dollar
2.6768199999999998
2,68%
SGD
Singapur-Dollar
2.18702
2,19%
INR
Indische Rupie
1.66623
1,67%
CHF
Schweizer Franken
1.57326
1,57%
JPY
Japanischer Yen
1.4811
1,48%
CNY
Renminbi Yuan
1.39077
1,39%
BRL
Brasilianischer Real
1.17881
1,18%

Diversifikation

Wie breit der Edmond de Rothschild Fund - Equity Opportunities diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

40.51167000000001
40,51%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Edmond de Rothschild Fund - Equity Opportunities machen 40,51% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Schlumberger Ltd
5.23283
5,23%
Visa Inc Class A
5.01478
5,01%
Check Point Software Technologies Ltd
4.89885
4,90%
Thales
3.93511
3,94%
Arthur J. Gallagher & Co
3.90612
3,91%
NextEra Energy Inc
3.80729
3,81%
Sysco Corp
3.72561
3,73%
CVS Health Corp
3.53886
3,54%
Baxter International Inc
3.25066
3,25%
Medtronic PLC
3.20156
3,20%

Branchen

Der Edmond de Rothschild Fund - Equity Opportunities investiert aktuell in 26 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
17.96563
17,97%
Öl & Gas
8.76615
8,77%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
6.82437
6,82%
Medizinprodukte & Geräte
6.45221
6,45%
Kreditdienstleistungen
5.01478
5,01%
Banken
4.47557
4,48%
Unternehmensdienste
4.09302
4,09%
Versicherungen
3.90612
3,91%
Regulierte Versorger
3.80729
3,81%
Basiskonsumgüter
3.72561
3,73%
Krankenversicherungen
3.53886
3,54%
Telekommunikation
3.23995
3,24%
Bauwesen
2.92082
2,92%
Gesundheitsdienstleister
2.53939
2,54%
Industrieprodukte
2.31645
2,32%
Kapitalmärkte
2.27875
2,28%
Fahrzeuge & Komponenten
2.11534
2,12%
Halbleiter
1.96148
1,96%
Biotechnologie
1.87032
1,87%
Reisen & Freizeit
1.66623
1,67%
Pharmaunternehmen
1.57326
1,57%
Immobilien
1.39077
1,39%
Vermögensverwaltung
1.29872
1,30%
Metalle & Bergbau
1.07482
1,07%
Hardware
0.921
0,92%
Med. Diagnostik & Forschung
0.79066
0,79%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Edmond de Rothschild Fund - Equity Opportunities wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 5,66%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Edmond de Rothschild Fund - Equity Opportunities in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 225,60€ an Gewinn erzielt, also +22,56%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,92%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des Edmond de Rothschild Fund - Equity Opportunities beträgt seit dem 3.4.2018 22,56% (entspricht 2,89% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
22.4.2025 - 29.4.2025
+3,49%-
1 Monat
?
29.3.2025 - 29.4.2025
-6,71%-
3 Monate
?
29.1.2025 - 29.4.2025
-10,51%-
6 Monate
?
29.10.2024 - 29.4.2025
-8,36%-
1 Jahr
?
29.4.2024 - 29.4.2025
-3,66%-3,66%
3 Jahre
?
29.4.2022 - 29.4.2025
+8,45%+2,71%
5 Jahre
?
29.4.2020 - 29.4.2025
+54,67%+9,11%
10 Jahre --
Max
?
3.4.2018 - 29.4.2025
+22,56%+2,89%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Edmond de Rothschild Fund - Equity Opportunities
Volatilität
?
12,19%
1 Jahr
11,76%
3 Jahre
13,41%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-16,65%
1 Jahr
-16,65%
3 Jahre
-38,78%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
0,13
3 Jahre
0,80
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Edmond de Rothschild Fund - Equity Opportunities um maximal
-16,65%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Edmond de Rothschild Fund - Equity Opportunities?

Welche Kosten fallen beim Edmond de Rothschild Fund - Equity Opportunities an?

Schüttet der Edmond de Rothschild Fund - Equity Opportunities Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Edmond de Rothschild Fund - Equity Opportunities?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!