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New Capital Fund Lux - Strategic Defensive Fund
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TER
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1,72%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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83,86 Mio. €
Positionen
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58
Auflage
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20.04.2018
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der New Capital Fund Lux - Strategic Defensive Fund wurde am 20. April 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,72% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 83,86 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI NR EUREuro Corp 1-3 YrEuro Corp 3-5 YrWisdomTree Broad Comm Daily Hedge TR EURICE BofA EUR Ccy 1M Dep OR CM TR EURMSCI EMU NR EURHFRX Global Hedge Fund USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI ACWI NR EUREuro Corp 1-3 YrEuro Corp 3-5 YrWisdomTree Broad Comm Daily Hedge TR EURICE BofA EUR Ccy 1M Dep OR CM TR EURMSCI EMU NR EURHFRX Global Hedge Fund USD
Gesamtkosten (TER)
1,72%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
83,86 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
26,78 Mio. €
Auflagedatum
20. April 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Francesco D'Agostino, Enrico Caruso, Gianluca Lazzarin, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den New Capital Fund Lux - Strategic Defensive Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
IT
Italien
FR
Frankreich
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
JP
Japan
ES
Spanien
CN
China
CH
Schweiz
AE
Vereinigte Arabische Emirate
SG
Singapur
HK
Hongkong
LU
Luxemburg
IN
Indien
KR
Südkorea
BR
Brasilien
TW
Taiwan
ID
Indonesien
ZA
Südafrika
SE
Schweden
MX
Mexiko
CA
Kanada
CO
Kolumbien
AU
Australien
PL
Polen
MY
Malaysia
TH
Thailand
IE
Irland
PE
Peru
TR
Türkei
CL
Chile
CZ
Tschechien
IL
Israel
DK
Dänemark
SA
Saudi-Arabien
UZ
Usbekistan
FI
Finnland
AT
Österreich
NG
Nigeria
RO
Rumänien
HU
Ungarn
BE
Belgien
OM
Oman
AR
Argentinien
PH
Philippinen
NO
Norwegen
KW
Kuwait
PT
Portugal
QA
Katar
UA
Ukraine
KZ
Kasachstan
GR
Griechenland
EG
Ägypten
RS
Serbien
ZM
Sambia
AO
Angola
GT
Guatemala
MN
Mongolei
CY
Zypern
DO
Dominikanische Republik
PA
Panama
CR
Costa Rica
SV
El Salvador
PY
Paraguay
GH
Ghana
NZ
Neuseeland
VN
Vietnam
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im New Capital Fund Lux - Strategic Defensive Fund enthalten:
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Euro
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GBP
Pfund Sterling
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CNY
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BRL
Brasilianischer Real
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
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MXN
Mexikanischer Peso
CAD
Kanadischer Dollar
COP
Kolumbianischer Peso
AUD
Australischer Dollar
PLN
Złoty
MYR
Malaysischer Ringgit
THB
Thailändischer Baht
PEN
Peruanischer Sol
TRY
Türkische Lira
CLP
Chilenischer Peso
CZK
Tschechische Krone
ILS
Shekel
DKK
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SAR
Saudi-Riyal
UZS
Uzbekischer Soʻm
NGN
Naira
RON
Rumänischer Leu
HUF
Ungarische Forint
OMR
Omanischer Rial
ARS
Argentinischer Peso
PHP
Philippinischer Peso
NOK
Norwegische Krone
KWD
Kuwait-Dinar
QAR
Katar-Riyal
UAH
Hrywnja
KZT
Tenge
EGP
Ägyptisches Pfund
RSD
Serbischer Dinar
ZMW
Sambischer Kwacha
AOA
Kwanza
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
MNT
Tugrik
DOP
Dominikanischer Peso
PAB
Panamaischer Balboa
CRC
Costa-Rica-Colón
PYG
Paraguayischer Guaraní
GHS
Cedi
NZD
Neuseeland-Dollar
VND
Vietnamesischer Đồng
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der New Capital Fund Lux - Strategic Defensive Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
58
5
33
20
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des New Capital Fund Lux - Strategic Defensive Fund machen 36,64% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
UBS CMCI Composite SF ETF hEUR acc
European Union 3%
New Capital Global HY Bd X EUR Acc
Italy (Republic Of) 1.6%
Amundi EUR Corporate Bd 0-3Y ESG ETF DRC
Pictet-Short Term Em Corp Bds HI EUR
Vanguard ESG Glb Corp Bd ETF EUR H Acc
Ashmore EM Lcl Ccy Bd Z2 EUR Acc
JupiterMerian Glb Eq AbsRt I € H Acc
Italy (Republic Of) 2.95%
Branchen
Der New Capital Fund Lux - Strategic Defensive Fund investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du 35,80CHF an Gewinn erzielt, also +3,58%. Die Rendite pro Jahr läge bei +42,86%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des New Capital Fund Lux - Strategic Defensive Fund beträgt seit dem 7.4.2025 3,58% (entspricht 3,58% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,11% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,31% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +3,58% | +3,58% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum New Capital Fund Lux - Strategic Defensive Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den New Capital Fund Lux - Strategic Defensive Fund?
Welche Kosten fallen beim New Capital Fund Lux - Strategic Defensive Fund an?
Schüttet der New Capital Fund Lux - Strategic Defensive Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des New Capital Fund Lux - Strategic Defensive Fund?
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