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New Capital Fund Lux - Strategic Defensive Fund

ISIN
LU1783221507

WKN
A3C2Y9

Allokation

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
1,72%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
84,12 Mio. €
Positionen
?
63
Auflage
?
20.04.2018
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der New Capital Fund Lux - Strategic Defensive Fund wurde am 20. April 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,72% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 84,12 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI NR EUREuro Corp 1-3 YrEuro Corp 3-5 YrICE BofA EUR Ccy 1M Dep OR CM TR EURMSCI EMU NR EURHFRX Global Hedge Fund USDBloomberg Commodity TR Hdg EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI ACWI NR EUREuro Corp 1-3 YrEuro Corp 3-5 YrICE BofA EUR Ccy 1M Dep OR CM TR EURMSCI EMU NR EURHFRX Global Hedge Fund USDBloomberg Commodity TR Hdg EUR

Gesamtkosten (TER)

1,72%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

84,12 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

28,75 Mio. €

Auflagedatum

20. April 2018

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Francesco D'Agostino, Enrico Caruso, Gianluca Lazzarin, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den New Capital Fund Lux - Strategic Defensive Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

22.42625
22,43%

Italien

14.77878
14,78%

Frankreich

7.328030000000001
7,33%

Deutschland

5.23856
5,24%

Vereinigtes Königreich

3.77193
3,77%

Schweiz

2.89936
2,90%

Spanien

2.8455199999999996
2,85%

Niederlande

2.7104299999999997
2,71%

Japan

2.70647
2,71%

China

1.38893
1,39%

Vereinigte Arabische Emirate

1.3607
1,36%

Australien

1.28784
1,29%

Hongkong

1.1702700000000001
1,17%

Indien

0.95867
0,96%

Brasilien

0.9322900000000001
0,93%

Mexiko

0.61641
0,62%

Indonesien

0.54767
0,55%

Südafrika

0.53348
0,53%

Taiwan

0.42584999999999995
0,43%

Polen

0.39825
0,40%

Malaysia

0.3653
0,37%

Schweden

0.34332
0,34%

Südkorea

0.33187
0,33%

Kanada

0.31135
0,31%

Kolumbien

0.30037
0,30%

Thailand

0.25924
0,26%

Tschechien

0.19156
0,19%

Saudi-Arabien

0.18723
0,19%

Irland

0.18409
0,18%

Türkei

0.16391
0,16%

Chile

0.15796
0,16%

Peru

0.14966
0,15%

Singapur

0.14312
0,14%

Rumänien

0.12871
0,13%

Nigeria

0.12609
0,13%

Belgien

0.11126
0,11%

Ungarn

0.11117
0,11%

Finnland

0.10685
0,11%

Dänemark

0.1013
0,10%

Israel

0.09711
0,10%

Argentinien

0.0816
0,08%

Österreich

0.0761
0,08%

Norwegen

0.06944
0,07%

Usbekistan

0.06833
0,07%

Oman

0.05891
0,06%

Philippinen

0.05495
0,05%

Griechenland

0.050280000000000005
0,05%

Panama

0.04165
0,04%

Guatemala

0.04038
0,04%

Katar

0.03975
0,04%

Ukraine

0.03898
0,04%

Kasachstan

0.03795
0,04%

Portugal

0.032
0,03%

Mongolei

0.03113
0,03%

Luxemburg

0.030170000000000002
0,03%

Uruguay

0.02751
0,03%

Sambia

0.02663
0,03%

Neuseeland

0.02207
0,02%

Dominikanische Republik

0.02079
0,02%

Serbien

0.02056
0,02%

Angola

0.0184
0,02%

El Salvador

0.01326
0,01%

Paraguay

0.01313
0,01%

Vietnam

0.01299
0,01%

Zypern

0.01264
0,01%

Regionen

Europa
41.577740000000006
41,58%
Amerika
24.982950000000002
24,98%
Asien
10.581259999999997
10,58%
Ozeanien
1.3099100000000001
1,31%
Afrika
0.7102
0,71%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im New Capital Fund Lux - Strategic Defensive Fund enthalten:
EUR
Euro
33.51145999999999
33,51%
USD
US Dollar
22.43951
22,44%
GBP
Pfund Sterling
3.77193
3,77%
CHF
Schweizer Franken
2.89936
2,90%
JPY
Japanischer Yen
2.70647
2,71%
CNY
Renminbi Yuan
1.38893
1,39%
AED
Arabischer Dirham
1.3607
1,36%
AUD
Australischer Dollar
1.28784
1,29%
HKD
Hongkong-Dollar
1.1702700000000001
1,17%
INR
Indische Rupie
0.95867
0,96%
BRL
Brasilianischer Real
0.9322900000000001
0,93%
MXN
Mexikanischer Peso
0.61641
0,62%
IDR
Indonesische Rupiah
0.54767
0,55%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.53348
0,53%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.42584999999999995
0,43%
PLN
Złoty
0.39825
0,40%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.3653
0,37%
SEK
Schwedische Krone
0.34332
0,34%
KRW
Südkoreanischer Won
0.33187
0,33%
CAD
Kanadischer Dollar
0.31135
0,31%
COP
Kolumbianischer Peso
0.30037
0,30%
THB
Thailändischer Baht
0.25924
0,26%
CZK
Tschechische Krone
0.19156
0,19%
SAR
Saudi-Riyal
0.18723
0,19%
TRY
Türkische Lira
0.16391
0,16%
CLP
Chilenischer Peso
0.15796
0,16%
PEN
Peruanischer Sol
0.14966
0,15%
SGD
Singapur-Dollar
0.14312
0,14%
RON
Rumänischer Leu
0.12871
0,13%
NGN
Naira
0.12609
0,13%
HUF
Ungarische Forint
0.11117
0,11%
DKK
Dänische Krone
0.1013
0,10%
ILS
Shekel
0.09711
0,10%
ARS
Argentinischer Peso
0.0816
0,08%
NOK
Norwegische Krone
0.06944
0,07%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.06833
0,07%
OMR
Omanischer Rial
0.05891
0,06%
PHP
Philippinischer Peso
0.05495
0,05%
PAB
Panamaischer Balboa
0.04165
0,04%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.04038
0,04%
QAR
Katar-Riyal
0.03975
0,04%
UAH
Hrywnja
0.03898
0,04%
KZT
Tenge
0.03795
0,04%
MNT
Tugrik
0.03113
0,03%
UYU
Uruguayischer Peso
0.02751
0,03%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.02663
0,03%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.02207
0,02%
DOP
Dominikanischer Peso
0.02079
0,02%
RSD
Serbischer Dinar
0.02056
0,02%
AOA
Kwanza
0.0184
0,02%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.01313
0,01%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.01299
0,01%

Diversifikation

Wie breit der New Capital Fund Lux - Strategic Defensive Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

38.264829999999996
38,26%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des New Capital Fund Lux - Strategic Defensive Fund machen 38,26% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
UBS FS CMCI Composite SF EUR A acc ETF
5.00311
5,00%
Italy (Republic Of) 1.6%
4.83287
4,83%
European Union 3%
4.82689
4,83%
New Capital Global HY Bd X EUR Acc
4.1646
4,16%
Ashmore EM Lcl Ccy Bd Z2 EUR Acc
3.85524
3,86%
Amundi EUR Corporate Bd 0-3Y ESG ETF DRC
3.78649
3,79%
New Capital Global Cnvrt Bd USD X Acc
3.41415
3,41%
Vanguard ESG Glb Corp Bd ETF EUR H Acc
3.06508
3,07%
Pictet-Short Term Em Corp Bds HI EUR
2.65836
2,66%
Italy (Republic Of) 2.95%
2.65804
2,66%

Branchen

Der New Capital Fund Lux - Strategic Defensive Fund investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
1.77626
1,78%
Software
1.41959
1,42%
Banken
1.26311
1,26%
Zykl. Konsumgüter
1.18736
1,19%
Hardware
0.82043
0,82%
Medizinprodukte & Geräte
0.77584
0,78%
Interaktive Medien
0.59633
0,60%
Versicherungen
0.50335
0,50%
Chemikalien
0.47592
0,48%
Industrieprodukte
0.45923
0,46%
Unabhängige Energieversorger
0.4294
0,43%
Öl & Gas
0.35093
0,35%
Fahrzeuge & Komponenten
0.34567
0,35%
Reisen & Freizeit
0.29517
0,30%
Pharmaunternehmen
0.26257
0,26%
Kreditdienstleistungen
0.23957
0,24%
Unternehmensdienste
0.23881
0,24%
Telekommunikation
0.22515
0,23%
Verpackte Konsumgüter
0.22316
0,22%
Kapitalmärkte
0.19623
0,20%
REITs
0.1937
0,19%
Regulierte Versorger
0.18075
0,18%
Transport
0.16261
0,16%
Immobilien
0.16238
0,16%
Vermögensverwaltung
0.15524
0,16%
Basiskonsumgüter
0.15346
0,15%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.14183
0,14%
Bauwesen
0.13239
0,13%
Medien
0.1236
0,12%
Konglomerate
0.10971
0,11%
Biotechnologie
0.09791
0,10%
Gesundheitsdienstleister
0.09689
0,10%
Krankenversicherungen
0.07816
0,08%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.07793
0,08%
Metalle & Bergbau
0.07502
0,08%
Getränke (alkoholisch)
0.0729
0,07%
Industrievertrieb
0.06217
0,06%
Schwere Maschinen
0.06214
0,06%
Restaurants
0.06203
0,06%
Abfallwirtschaft
0.06168
0,06%
Med. Diagnostik & Forschung
0.0584
0,06%
Baustoffe
0.05671
0,06%
Finanzdienstleistungen
0.03614
0,04%
Private Dienstleistungen
0.03445
0,03%
Forsterzeugnisse
0.0323
0,03%
Medizinischer Vertrieb
0.03034
0,03%
Hausbau & Bauwesen
0.02909
0,03%
Kleidung & Accessoires
0.02829
0,03%
Stahl
0.02606
0,03%
Haushaltsprodukte
0.02095
0,02%
Behälter & Verpackungen
0.01903
0,02%
Landwirtschaft
0.01535
0,02%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 35,60€ an Gewinn erzielt, also +3,56%. Die Rendite pro Jahr läge bei +44,00%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des New Capital Fund Lux - Strategic Defensive Fund beträgt seit dem 7.4.2025 3,58% (entspricht 3,58% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+1,11%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+3,31%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
7.4.2025 - 13.5.2025
+3,58%+3,58%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum New Capital Fund Lux - Strategic Defensive Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des New Capital Fund Lux - Strategic Defensive Fund um maximal
-0,22%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den New Capital Fund Lux - Strategic Defensive Fund?

Welche Kosten fallen beim New Capital Fund Lux - Strategic Defensive Fund an?

Schüttet der New Capital Fund Lux - Strategic Defensive Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des New Capital Fund Lux - Strategic Defensive Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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