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Emerging Credit Fund
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TER
0,82%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
382,73 Mio. €
Positionen
102
Auflage
06.09.2019
Kurs
NAV
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YTD
YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Emerging Credit Fund wurde am 6. September 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,82% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 382,73 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM CEMBI Broad Diversified Hdg TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM CEMBI Broad Diversified Hdg TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,82%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
382,73 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
6,57 Mio. €
Auflagedatum
6. September 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Stéphane Mayor, Marc Lacraz, Mark Kowalski, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Brasilien
Kolumbien
Argentinien
Türkei
Chile
Nigeria
Peru
Ukraine
Usbekistan
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Südafrika
Mexiko
Indien
Togo
Ghana
Indonesien
Kasachstan
China
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Emerging Credit Fund enthalten:
BRL
Brasilianischer Real
COP
Kolumbianischer Peso
ARS
Argentinischer Peso
TRY
Türkische Lira
CLP
Chilenischer Peso
NGN
Naira
PEN
Peruanischer Sol
UAH
Hrywnja
UZS
Uzbekischer Soʻm
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
ZAR
Südafrikanischer Rand
MXN
Mexikanischer Peso
INR
Indische Rupie
XOF
CFA-Franc BCEAO
GHS
Cedi
IDR
Indonesische Rupiah
KZT
Tenge
CNY
Renminbi Yuan
Diversifikation
Wie breit der Emerging Credit Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Emerging Credit Fund machen 21,42% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P. 5.55%
Banco de Credito del Peru 3.125%
Enel Chile S.A. 4.875%
Millicom International Cellular SA 4.5%
HTA Group Limited (Mauritius) 7.5%
Votorantim Cimentos S.A. 7.25%
Simpar Europe 5.2%
Fs Luxembourg SARL 8.875%
LATAM Airlines Group SA 7.875%
Braskem Netherlands Finance B V 4.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
93,80%Aktuelle Rendite
6,86%Durchschnittlicher Kupon
6,57%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Emerging Credit Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 1,99%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Emerging Credit Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 164,40€ an Gewinn erzielt, also +16,44%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,73%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Emerging Credit Fund beträgt seit dem 6.9.2019 16,44% (entspricht 2,62% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +1,26% | - |
| 1 Monat | -1,73% | - |
| 3 Monate | -0,40% | - |
| 6 Monate | +1,24% | - |
| 1 Jahr | +7,97% | +7,96% |
| 3 Jahre | +20,79% | +6,43% |
| 5 Jahre | +34,46% | +6,10% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +16,44% | +2,62% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Emerging Credit Fund
Volatilität
2,61%
1 Jahr
3,58%
3 Jahre
4,26%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-4,88%
1 Jahr
-26,08%
3 Jahre
-26,08%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
2,94
1 Jahr
1,69
3 Jahre
1,42
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Emerging Credit Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 01.05.2024.
-4,74%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Emerging Credit Fund?
Welche Kosten fallen beim Emerging Credit Fund an?
Schüttet der Emerging Credit Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Emerging Credit Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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