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Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation
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TER
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1,08%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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1,31 Mrd. €
Positionen
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538
Auflage
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19.03.2018
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation wurde am 19. März 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,08% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,31 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Corp TR EURBloomberg Euro Agg Treasury TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Corp TR EURBloomberg Euro Agg Treasury TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,08%
Max. Ausgabeaufschlag
1,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,31 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
1,15 Mio. €
Auflagedatum
19. März 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Guillaume Rigeade, Eliezer Ben Zimra, Benjamin Melman, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
FR
Frankreich
IT
Italien
GB
Vereinigtes Königreich
ES
Spanien
NL
Niederlande
SE
Schweden
CZ
Tschechien
RO
Rumänien
JP
Japan
CH
Schweiz
TR
Türkei
MX
Mexiko
LU
Luxemburg
PT
Portugal
BE
Belgien
UA
Ukraine
DK
Dänemark
CO
Kolumbien
NG
Nigeria
SA
Saudi-Arabien
IL
Israel
PL
Polen
GR
Griechenland
BR
Brasilien
AU
Australien
UZ
Usbekistan
EG
Ägypten
AR
Argentinien
SK
Slowakei
AE
Vereinigte Arabische Emirate
SI
Slowenien
ZA
Südafrika
CI
Elfenbeinküste
IE
Irland
AO
Angola
HU
Ungarn
TN
Tunesien
BJ
Benin
PA
Panama
AT
Österreich
KZ
Kasachstan
VE
Venezuela
ZM
Sambia
EE
Estland
SN
Senegal
CA
Kanada
CL
Chile
FI
Finnland
TG
Togo
PE
Peru
CN
China
NO
Norwegen
IN
Indien
ID
Indonesien
LT
Litauen
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
CZK
Tschechische Krone
RON
Rumänischer Leu
JPY
Japanischer Yen
CHF
Schweizer Franken
TRY
Türkische Lira
MXN
Mexikanischer Peso
UAH
Hrywnja
DKK
Dänische Krone
COP
Kolumbianischer Peso
NGN
Naira
SAR
Saudi-Riyal
XOF
CFA-Franc BCEAO
ILS
Shekel
PLN
Złoty
BRL
Brasilianischer Real
AUD
Australischer Dollar
UZS
Uzbekischer Soʻm
EGP
Ägyptisches Pfund
ARS
Argentinischer Peso
AED
Arabischer Dirham
ZAR
Südafrikanischer Rand
AOA
Kwanza
HUF
Ungarische Forint
TND
Tunesischer Dinar
PAB
Panamaischer Balboa
KZT
Tenge
VEF
Venezolanischer Bolívar
ZMW
Sambischer Kwacha
CAD
Kanadischer Dollar
CLP
Chilenischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
CNY
Renminbi Yuan
NOK
Norwegische Krone
INR
Indische Rupie
IDR
Indonesische Rupiah
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
538
0
492
46
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Aktuelle Rendite
4,70%Durchschnittlicher Kupon
4,62%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 257,10$ an Gewinn erzielt, also +25,71%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,95%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation beträgt seit dem 7.4.2025 0,67% (entspricht 0,67% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,08% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,18% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,67% | +0,67% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Carmignac Portfolio Flexible Bond | 1,20% | Thesaurierend | 2,7 Mrd. € | 14.12.07 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation?
Welche Kosten fallen beim Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation an?
Schüttet der Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation?
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