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Edmond de Rothschild Fund - US Value
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TER
2,26%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
237,77 Mio. €
Positionen
56
Auflage
10.01.2019
Kurs
NAV
$
$
%
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1M
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3M
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6M
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1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Edmond de Rothschild Fund - US Value wurde am 10. Januar 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,26% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 237,77 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Russell 1000 Value TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Russell 1000 Value TR USD
Gesamtkosten (TER)
2,26%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
237,77 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
992,66 €
Auflagedatum
10. Januar 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Christophe Foliot, Adeline Salat-Baroux
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Brasilien
Kanada
Australien
Japan
Frankreich
Deutschland
Singapur
Südkorea
Niederlande
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Edmond de Rothschild Fund - US Value enthalten:
USD
US Dollar
BRL
Brasilianischer Real
CAD
Kanadischer Dollar
EUR
Euro
AUD
Australischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
SGD
Singapur-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
Diversifikation
Wie breit der Edmond de Rothschild Fund - US Value diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Edmond de Rothschild Fund - US Value machen 37,51% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Perrigo Co PLC
Amundi Fds Cash USD I2 USD C
Bank of America Corp
Verizon Communications Inc
Baxter International Inc
Schlumberger Ltd
Dentsply Sirona Inc
Pfizer Inc
Akamai Technologies Inc
CVS Health Corp
Branchen
Der Edmond de Rothschild Fund - US Value investiert aktuell in 20 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Edmond de Rothschild Fund - US Value wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 6,24%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Edmond de Rothschild Fund - US Value in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 413,50€ an Gewinn erzielt, also +41,35%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,65%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Edmond de Rothschild Fund - US Value beträgt seit dem 12.3.2025 -3,68% (entspricht -3,68% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +3,29% | - |
| 1 Monat | -5,48% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -3,68% | -3,68% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Edmond de Rothschild Fund - US Value
Volatilität
16,83%
1 Jahr
16,87%
3 Jahre
18,66%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-21,80%
1 Jahr
-21,80%
3 Jahre
-35,84%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,74
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Edmond de Rothschild Fund - US Value um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-21,80%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Edmond de Rothschild Fund - US Value?
Welche Kosten fallen beim Edmond de Rothschild Fund - US Value an?
Schüttet der Edmond de Rothschild Fund - US Value Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Edmond de Rothschild Fund - US Value?
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