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Rasmala Investment Funds - Rasmala Global Sukuk Fund
Mehr Infos
TER
1,72%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
11,66 Mio. €
Positionen
35
Auflage
27.03.2018
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Rasmala Investment Funds - Rasmala Global Sukuk Fund wurde am 27. März 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,72% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 11,66 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE Sukuk USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
FTSE Sukuk USD
Gesamtkosten (TER)
1,72%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
11,66 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
5,61 Mio. €
Auflagedatum
27. März 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Doug Bitcon, Valery Kazak
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Rasmala Investment Funds - Rasmala Global Sukuk Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Arabische Emirate
Saudi-Arabien
Kuwait
Bahrain
Indonesien
Vereinigte Staaten
Malaysia
Oman
Regionen
Asien
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Rasmala Investment Funds - Rasmala Global Sukuk Fund enthalten:
AED
Arabischer Dirham
SAR
Saudi-Riyal
KWD
Kuwait-Dinar
BHD
Bahrain-Dinar
IDR
Indonesische Rupiah
USD
US Dollar
MYR
Malaysischer Ringgit
OMR
Omanischer Rial
Diversifikation
Wie breit der Rasmala Investment Funds - Rasmala Global Sukuk Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Rasmala Investment Funds - Rasmala Global Sukuk Fund machen 53,02% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
DP World Salaam
CBB International Sukuk Programme Company WLL 6.25%
Alpha Star Holding VIII Ltd. 8.375%
IDB Trust Services Ltd 0.908%
Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Indonesia III 4.7%
SA Global Sukuk Ltd. 2.694%
Malaysia Sovereign Sukuk Bhd 4.236%
Arabian Centres Sukuk III Ltd. 9.5%
DIB Tier 1 Sukuk (4) Ltd
KSA Sukuk Limited 2.969%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
97,25%Aktuelle Rendite
5,28%Durchschnittlicher Kupon
5,24%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -0,90€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,09%. Die Rendite pro Jahr läge bei -6,41%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Rasmala Investment Funds - Rasmala Global Sukuk Fund beträgt seit dem 8.5.2025 -0,09% (entspricht -0,09% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -0,09% | -0,09% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Rasmala Investment Funds - Rasmala Global Sukuk Fund
Volatilität
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Rasmala Investment Funds - Rasmala Global Sukuk Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-0,09%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Rasmala Investment Funds - Rasmala Global Sukuk Fund?
Welche Kosten fallen beim Rasmala Investment Funds - Rasmala Global Sukuk Fund an?
Schüttet der Rasmala Investment Funds - Rasmala Global Sukuk Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Rasmala Investment Funds - Rasmala Global Sukuk Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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