Anzеigе
Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.
Depot eröffnen
Carmignac Portfolio Scurit
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
0,55%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Ausschüttend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
2,5 Mrd. €
Positionen
Tooltip anzeigen
475
Auflage
Tooltip anzeigen
16.03.2018
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Carmignac Portfolio Scurit wurde am 16. März 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,55% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,5 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA 1-3Y All EUR Govt TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzеigе
30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA 1-3Y All EUR Govt TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,55%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
2,5 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
12,19 Mio. €
Auflagedatum
16. März 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Carlos Andres Galvis, Keith Ney, Marie-Anne Allier, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Carmignac Portfolio Scurit weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
IT
Italien
GB
Vereinigtes Königreich
ES
Spanien
IE
Irland
US
Vereinigte Staaten
GR
Griechenland
NL
Niederlande
NO
Norwegen
DE
Deutschland
AT
Österreich
PT
Portugal
BE
Belgien
CH
Schweiz
CA
Kanada
DK
Dänemark
RO
Rumänien
SE
Schweden
CZ
Tschechien
HU
Ungarn
PL
Polen
AD
Andorra
JP
Japan
SI
Slowenien
LT
Litauen
CN
China
AU
Australien
FI
Finnland
HR
Kroatien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Carmignac Portfolio Scurit enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
AUD
Australischer Dollar
CZK
Tschechische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der Carmignac Portfolio Scurit diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
475
0
390
85
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Carmignac Portfolio Scurit machen 17,14% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Carmignac Sécurité Z EUR Acc
France (Republic Of) 0%
Italy (Republic Of) 0%
France (Republic Of) 0%
Italy (Republic Of) 0%
European Union 0%
Repsol International Finance B.V. 2.5%
Jefferies GmbH 2.639%
Fidelity Grand Harbour CLO 2024-1 Designated Activity Co. 3.371%
Vendome Funding CLO 2020-1 Designated Activity Co. 2.97%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Durchschnittlicher Preis
99,94%Durchschnittlicher Kupon
3,53%Aktuelle Rendite
3,18%Rendite
Jahresrendite
Tooltip anzeigen
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Carmignac Portfolio Scurit wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 2,20%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Carmignac Portfolio Scurit in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 7,30€ an Gewinn erzielt, also +0,73%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,10%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Carmignac Portfolio Scurit beträgt seit dem 16.3.2018 11,30% (entspricht 1,51% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,06% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,50% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,41% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,82% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,07% | +5,07% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +13,41% | +4,24% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +14,36% | +2,72% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +11,30% | +1,51% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Carmignac Portfolio Scurit finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 2,30€ | 2,28% |
| 2024 | 2,23€ | 2,28% |
| 2023 | 2,23€ | 2,36% |
| 2022 | 0,59€ | 0,62% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Carmignac Portfolio Scurit
Volatilität
Tooltip anzeigen
0,90%
1 Jahr
1,57%
3 Jahre
1,50%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-0,45%
1 Jahr
-7,86%
3 Jahre
-7,86%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
5,79
1 Jahr
2,63
3 Jahre
1,87
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| Carmignac Scurit | 1,05% | Ausschüttend | 5,4 Mrd. € | 19.06.12 |
| Carmignac Scurit | 1,05% | Thesaurierend | 5,4 Mrd. € | 19.06.12 |
| Carmignac Scurit | 1,05% | Thesaurierend | 5,4 Mrd. € | 26.01.89 |
| Franklin Euro Short Duration Bond Fund | 0,15% | Ausschüttend | 4,7 Mrd. € | 14.11.22 |
| Franklin Euro Short Duration Bond Fund | 0,60% | Ausschüttend | 4,7 Mrd. € | 21.02.14 |
| Franklin Euro Short Duration Bond Fund | 0,60% | Thesaurierend | 4,7 Mrd. € | 15.11.24 |
| Franklin Euro Short Duration Bond Fund | 1,15% | Thesaurierend | 4,7 Mrd. € | 21.02.14 |
| Franklin Euro Short Duration Bond Fund | 0,60% | Thesaurierend | 4,7 Mrd. € | 21.02.14 |
| Franklin Euro Short Duration Bond Fund | 0,35% | Thesaurierend | 4,7 Mrd. € | 21.02.14 |
| Franklin Euro Short Duration Bond Fund | 0,16% | Thesaurierend | 4,7 Mrd. € | 21.09.21 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Carmignac Portfolio Scurit?
Welche Kosten fallen beim Carmignac Portfolio Scurit an?
Schüttet der Carmignac Portfolio Scurit Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Carmignac Portfolio Scurit?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!