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TER
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AXA World Funds - Global Strategic Income

ISIN
LU1794079738
WKN
A2JGX4

Anleihen

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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0,69%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
508,88 Mio. €
Positionen
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355
Auflage
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11.10.2022
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der AXA World Funds - Global Strategic Income wurde am 11. Oktober 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,69% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 508,88 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

No benchmark

Gesamtkosten (TER)

0,69%

Max. Ausgabeaufschlag

2,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

508,88 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

486,63 Tsd. €

Auflagedatum

11. Oktober 2022

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Nick Hayes, Nicolas Trindade

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

49.72885
49,73%
GB

Vereinigtes Königreich

20.94973
20,95%
FR

Frankreich

4.15878
4,16%
IT

Italien

2.64091
2,64%
CA

Kanada

2.20289
2,20%
NL

Niederlande

1.64115
1,64%
DE

Deutschland

1.39233
1,39%
AU

Australien

1.23092
1,23%
SE

Schweden

0.84199
0,84%
AT

Österreich

0.65095
0,65%
ZA

Südafrika

0.56392
0,56%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.54629
0,55%
RO

Rumänien

0.44579
0,45%
BR

Brasilien

0.40306
0,40%
ZM

Sambia

0.37579
0,38%
MX

Mexiko

0.37191
0,37%
NG

Nigeria

0.35929
0,36%
CH

Schweiz

0.33609
0,34%
GH

Ghana

0.32112
0,32%
GT

Guatemala

0.31749
0,32%
CI

Elfenbeinküste

0.31713
0,32%
MK

Nordmazedonien

0.31119
0,31%
RS

Serbien

0.30624
0,31%
DK

Dänemark

0.30456
0,30%
UZ

Usbekistan

0.29667
0,30%
IN

Indien

0.29037
0,29%
KZ

Kasachstan

0.28723
0,29%
TR

Türkei

0.28057
0,28%
CL

Chile

0.26364
0,26%
BJ

Benin

0.23062
0,23%
PA

Panama

0.17949
0,18%
SV

El Salvador

0.17901
0,18%
EG

Ägypten

0.16494
0,16%
LK

Sri Lanka

0.1635
0,16%
SA

Saudi-Arabien

0.15673
0,16%
BS

Bahamas

0.15548
0,16%
KW

Kuwait

0.15257
0,15%
CO

Kolumbien

0.1488
0,15%
AO

Angola

0.147
0,15%
PK

Pakistan

0.14673
0,15%
UA

Ukraine

0.06656
0,07%
IE

Irland

0.05635
0,06%
AR

Argentinien

0.05001
0,05%

Regionen

Amerika
54.00063
54,00%
Europa
34.10262000000001
34,10%
Afrika
2.4798099999999996
2,48%
Asien
2.32066
2,32%
Ozeanien
1.23092
1,23%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AXA World Funds - Global Strategic Income enthalten:
USD
US Dollar
99.5991
99,60%
GBP
Pfund Sterling
0.27273
0,27%
EUR
Euro
0.11623
0,12%
SGD
Singapur-Dollar
0.01083
0,01%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der AXA World Funds - Global Strategic Income diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

50.61146
50,61%
355
0
229
126

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
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Staatsanleihen
29.12501
29,13%
Unternehmensanleihen
63.1065
63,11%
Besicherte Anleihen
1.52855
1,53%
Wandelanleihen
-
Cash
13.15031
13,15%

Ratings
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AAA
-
AA
22.70849
22,71%
A
7.46349
7,46%
BBB
17.99602
18,00%
BB
15.33378
15,33%
B
14.03044
14,03%
Unter B
5.99711
6,00%

Laufzeiten
?
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1 bis 3 Jahre
24.69462
24,69%
3 bis 5 Jahre
18.96442
18,96%
5 bis 7 Jahre
15.1112
15,11%
7 bis 10 Jahre
10.56342
10,56%
20 bis 30 Jahre
10.01312
10,01%
10 bis 15 Jahre
1.90417
1,90%
Über 30 Jahre
1.14258
1,14%
15 bis 20 Jahre
0.94821
0,95%

Kennzahlen
?
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Aktuelle Rendite
5,65%
Durchschnittlicher Kupon
-
Durchschnittlicher Preis
-

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 148,40$ an Gewinn erzielt, also +14,84%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,53%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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PIMCO GIS plc - Income Fund1,45%Thesaurierend100 Mrd. €18.12.24
PIMCO GIS plc - Income Fund1,45%Thesaurierend100 Mrd. €01.09.17
PIMCO GIS plc - Income Fund1,05%Ausschüttend100 Mrd. €08.06.16
PIMCO GIS plc - Income Fund0,90%Thesaurierend100 Mrd. €02.06.23
PIMCO GIS plc - Income Fund1,45%Thesaurierend100 Mrd. €30.11.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den AXA World Funds - Global Strategic Income?

Welche Kosten fallen beim AXA World Funds - Global Strategic Income an?

Schüttet der AXA World Funds - Global Strategic Income Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des AXA World Funds - Global Strategic Income?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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