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TER
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Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond

ISIN
LU1794554391
WKN
A2JGP9

Anleihen

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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0,55%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Replikation
?
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Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
—
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
691,33 Mio. €
Positionen
?
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300
Auflage
?
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13.04.2018
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
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3M
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1J
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
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Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond wurde am 13. April 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,55% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 691,33 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EM Equal Weight TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM EM Equal Weight TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,55%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Monatlich

Fondsvolumen

691,33 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

< 1 Mio. €

Auflagedatum

13. April 2018

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Greg Saichin, Zeke Anurag Diwan, Daniel Ha, +8 weitere

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

11.98836
11,99%
BR

Brasilien

8.59063
8,59%
MX

Mexiko

8.49719
8,50%
ID

Indonesien

5.79189
5,79%
IN

Indien

5.47462
5,47%
MY

Malaysia

4.66963
4,67%
HU

Ungarn

4.23249
4,23%
ZA

Südafrika

4.0982
4,10%
CO

Kolumbien

3.80216
3,80%
AR

Argentinien

3.7371
3,74%
PE

Peru

2.90942
2,91%
TR

Türkei

2.80611
2,81%
CN

China

2.26979
2,27%
NG

Nigeria

2.10486
2,10%
PL

Polen

1.96225
1,96%
MN

Mongolei

1.6508
1,65%
CR

Costa Rica

1.61096
1,61%
JO

Jordanien

1.60123
1,60%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

1.56296
1,56%
AO

Angola

1.49685
1,50%
UA

Ukraine

1.44738
1,45%
TH

Thailand

1.43274
1,43%
HK

Hongkong

1.39517
1,40%
RO

Rumänien

1.38415
1,38%
GB

Vereinigtes Königreich

1.32168
1,32%
CL

Chile

1.04447
1,04%
MO

Macao

0.96973
0,97%
EG

Ägypten

0.96906
0,97%
IQ

Irak

0.91666
0,92%
LK

Sri Lanka

0.9086
0,91%
KZ

Kasachstan

0.89209
0,89%
PK

Pakistan

0.82517
0,83%
UZ

Usbekistan

0.79684
0,80%
IL

Israel

0.78751
0,79%
EC

Ecuador

0.6813
0,68%
KR

Südkorea

0.67719
0,68%
BJ

Benin

0.63982
0,64%
DO

Dominikanische Republik

0.63292
0,63%
TW

Taiwan

0.61375
0,61%
SA

Saudi-Arabien

0.61352
0,61%
BH

Bahrain

0.51318
0,51%
PH

Philippinen

0.49007
0,49%
GH

Ghana

0.39769
0,40%
NL

Niederlande

0.37676
0,38%
SG

Singapur

0.35843
0,36%
MA

Marokko

0.33977
0,34%
KE

Kenia

0.3318
0,33%
RS

Serbien

0.29908
0,30%
VE

Venezuela

0.27813
0,28%
OM

Oman

0.21813
0,22%
ZM

Sambia

0.19209
0,19%
ME

Montenegro

0.1756
0,18%
JM

Jamaika

0.15923
0,16%
CI

Elfenbeinküste

0.11669
0,12%
CZ

Tschechien

0.10829
0,11%
PY

Paraguay

0.07029
0,07%

Regionen

Asien
41.145230000000005
41,15%
Amerika
41.09274
41,09%
Europa
11.307680000000001
11,31%
Afrika
10.68683
10,69%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond enthalten:
USD
US Dollar
12.66966
12,67%
BRL
Brasilianischer Real
8.59063
8,59%
MXN
Mexikanischer Peso
8.49719
8,50%
IDR
Indonesische Rupiah
5.79189
5,79%
INR
Indische Rupie
5.47462
5,47%
MYR
Malaysischer Ringgit
4.66963
4,67%
HUF
Ungarische Forint
4.23249
4,23%
ZAR
Südafrikanischer Rand
4.0982
4,10%
COP
Kolumbianischer Peso
3.80216
3,80%
ARS
Argentinischer Peso
3.7371
3,74%
PEN
Peruanischer Sol
2.90942
2,91%
TRY
Türkische Lira
2.80611
2,81%
CNY
Renminbi Yuan
2.26979
2,27%
NGN
Naira
2.10486
2,10%
PLN
Złoty
1.96225
1,96%
MNT
Tugrik
1.6508
1,65%
CRC
Costa-Rica-Colón
1.61096
1,61%
JOD
Jordanischer Dinar
1.60123
1,60%
AED
Arabischer Dirham
1.56296
1,56%
AOA
Kwanza
1.49685
1,50%
UAH
Hrywnja
1.44738
1,45%
THB
Thailändischer Baht
1.43274
1,43%
HKD
Hongkong-Dollar
1.39517
1,40%
RON
Rumänischer Leu
1.38415
1,38%
GBP
Pfund Sterling
1.32168
1,32%
CLP
Chilenischer Peso
1.04447
1,04%
MOP
Macau-Pataca
0.96973
0,97%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.96906
0,97%
IQD
Irakischer Dinar
0.91666
0,92%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.9086
0,91%
KZT
Tenge
0.89209
0,89%
PKR
Pakistanische Rupie
0.82517
0,83%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.79684
0,80%
ILS
Shekel
0.78751
0,79%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.75651
0,76%
KRW
Südkoreanischer Won
0.67719
0,68%
DOP
Dominikanischer Peso
0.63292
0,63%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.61375
0,61%
SAR
Saudi-Riyal
0.61352
0,61%
EUR
Euro
0.55236
0,55%
BHD
Bahrain-Dinar
0.51318
0,51%
PHP
Philippinischer Peso
0.49007
0,49%
GHS
Cedi
0.39769
0,40%
SGD
Singapur-Dollar
0.35843
0,36%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.33977
0,34%
KES
Kenia-Schilling
0.3318
0,33%
RSD
Serbischer Dinar
0.29908
0,30%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.27813
0,28%
OMR
Omanischer Rial
0.21813
0,22%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.19209
0,19%
JMD
Jamaika-Dollar
0.15923
0,16%
CZK
Tschechische Krone
0.10829
0,11%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.07029
0,07%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

33.78086
33,78%
300
0
215
85

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
66.418
66,42%
Unternehmensanleihen
30.79967
30,80%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
8.27745
8,28%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
6.23068
6,23%
AA
0.11063
0,11%
A
7.05812
7,06%
BBB
34.64426
34,64%
BB
33.47219
33,47%
B
12.29426
12,29%
Unter B
5.58421
5,58%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

5 bis 7 Jahre
25.77028
25,77%
7 bis 10 Jahre
23.71288
23,71%
0 bis 3 Jahre
22.555889999999998
22,56%
10 bis 15 Jahre
12.09599
12,10%
3 bis 5 Jahre
9.97614
9,98%
20 bis 30 Jahre
6.19654
6,20%
15 bis 20 Jahre
0.16621
0,17%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
97,17%
Aktuelle Rendite
7,38%
Durchschnittlicher Kupon
6,93%

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -249,70$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -24,97%. Die Rendite pro Jahr läge bei -3,45%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond beträgt seit dem 13.4.2018 24,12% (entspricht 2,85% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
3.6.2026 - 10.6.2026
-0,59%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
10.5.2026 - 10.6.2026
-0,46%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
10.3.2026 - 10.6.2026
+0,60%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
10.12.2025 - 10.6.2026
+2,76%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
10.6.2025 - 10.6.2026
+10,87%+10,87%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
10.6.2023 - 10.6.2026
+32,36%+9,69%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
10.6.2021 - 10.6.2026
+13,42%+2,55%
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
13.4.2018 - 10.6.2026
+24,12%+2,85%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2026
2026
2025
2025
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20260,18$5,85%
20250,43$6,01%
20240,43$6,13%
20230,43$6,39%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
4,01%
1 Jahr
4,61%
3 Jahre
5,23%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-4,88%
1 Jahr
-18,83%
3 Jahre
-26,36%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
2,72
1 Jahr
2,10
3 Jahre
0,50
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc)0,50%Physisch (OS)Thesaurierend6,8 Mrd. €26.04.19

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond?

Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond an?

Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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