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Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond
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TER
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1,49%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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358,14 Mio. €
Positionen
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338
Auflage
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13.04.2018
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond wurde am 13. April 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,49% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 358,14 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EM Equal Weight TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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07.11.2025Welcher ETF passt zu mir?
29.10.2025Sind Sparpläne nur etwas für Anfänger?
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EM Equal Weight TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,49%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
358,14 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,21 Mio. €
Auflagedatum
13. April 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Greg Saichin, Zeke Anurag Diwan, Daniel Ha, +8 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
BR
Brasilien
ZA
Südafrika
MX
Mexiko
IN
Indien
CO
Kolumbien
RO
Rumänien
MY
Malaysia
ID
Indonesien
TR
Türkei
PE
Peru
PL
Polen
CN
China
EG
Ägypten
NG
Nigeria
CL
Chile
AR
Argentinien
MN
Mongolei
TH
Thailand
PK
Pakistan
GB
Vereinigtes Königreich
GT
Guatemala
MO
Macao
AE
Vereinigte Arabische Emirate
RS
Serbien
HU
Ungarn
JO
Jordanien
HK
Hongkong
PH
Philippinen
UZ
Usbekistan
IL
Israel
IQ
Irak
SG
Singapur
LK
Sri Lanka
KZ
Kasachstan
TW
Taiwan
KR
Südkorea
CR
Costa Rica
SA
Saudi-Arabien
VE
Venezuela
UA
Ukraine
EC
Ecuador
AO
Angola
SN
Senegal
NL
Niederlande
BH
Bahrain
GH
Ghana
ZM
Sambia
SV
El Salvador
KY
Kaimaninseln
MA
Marokko
ME
Montenegro
JM
Jamaika
CZ
Tschechien
DO
Dominikanische Republik
PY
Paraguay
BJ
Benin
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond enthalten:
USD
US Dollar
BRL
Brasilianischer Real
ZAR
Südafrikanischer Rand
MXN
Mexikanischer Peso
INR
Indische Rupie
COP
Kolumbianischer Peso
RON
Rumänischer Leu
MYR
Malaysischer Ringgit
IDR
Indonesische Rupiah
TRY
Türkische Lira
PEN
Peruanischer Sol
PLN
Złoty
CNY
Renminbi Yuan
EGP
Ägyptisches Pfund
NGN
Naira
CLP
Chilenischer Peso
ARS
Argentinischer Peso
MNT
Tugrik
THB
Thailändischer Baht
PKR
Pakistanische Rupie
GBP
Pfund Sterling
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
MOP
Macau-Pataca
AED
Arabischer Dirham
RSD
Serbischer Dinar
HUF
Ungarische Forint
JOD
Jordanischer Dinar
HKD
Hongkong-Dollar
PHP
Philippinischer Peso
UZS
Uzbekischer Soʻm
ILS
Shekel
IQD
Irakischer Dinar
SGD
Singapur-Dollar
LKR
Sri-Lanka-Rupie
KZT
Tenge
EUR
Euro
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
CRC
Costa-Rica-Colón
SAR
Saudi-Riyal
XOF
CFA-Franc BCEAO
VEF
Venezolanischer Bolívar
UAH
Hrywnja
AOA
Kwanza
BHD
Bahrain-Dinar
GHS
Cedi
ZMW
Sambischer Kwacha
KYD
Kaiman-Dollar
MAD
Marokkanischer Dirham
JMD
Jamaika-Dollar
CZK
Tschechische Krone
DOP
Dominikanischer Peso
PYG
Paraguayischer Guaraní
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
338
1
191
146
Branchen
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,40%Aktuelle Rendite
7,55%Durchschnittlicher Kupon
7,06%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 2,20%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -255,20$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -25,52%. Die Rendite pro Jahr läge bei -3,81%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond beträgt seit dem 13.4.2018 10,73% (entspricht 1,44% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,46% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +4,00% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,60% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +3,82% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,60% | +6,60% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +22,23% | +6,85% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +17,53% | +3,28% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +10,73% | +1,44% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,36$ | 6,17% |
| 2024 | 0,43$ | 6,13% |
| 2023 | 0,43$ | 6,39% |
| 2022 | 0,47$ | 6,80% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond
Volatilität
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4,21%
1 Jahr
5,69%
3 Jahre
5,33%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-7,96%
1 Jahr
-26,36%
3 Jahre
-26,36%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,83
1 Jahr
1,06
3 Jahre
0,71
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 0,45% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 6,9 Mrd. € | 15.02.08 |
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,9 Mrd. € | 14.05.19 |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc) | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,9 Mrd. € | 26.04.19 |
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 6,9 Mrd. € | 20.03.18 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0,45% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,9 Mrd. € | 13.04.17 |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 0,79% | Thesaurierend | 5,3 Mrd. € | 06.03.25 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Thesaurierend | 5,3 Mrd. € | 31.03.06 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,14% | Thesaurierend | 5,3 Mrd. € | 20.12.19 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 0,79% | Thesaurierend | 5,3 Mrd. € | 03.03.25 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Ausschüttend | 5,3 Mrd. € | 19.12.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond?
Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond an?
Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond?
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