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New Millennium - Augustum Corporate Bond

ISIN
LU1796860580

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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1,87%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
422,86 Mio. €
Positionen
?
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217
Auflage
?
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16.04.2018
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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1M
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3M
6M
6M
1J
1J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der New Millennium - Augustum Corporate Bond wurde am 16. April 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,87% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 422,86 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Euro Short Term RateBloomberg Euro Corp TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Euro Short Term RateBloomberg Euro Corp TR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,87%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

422,86 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

4,29 Mio. €

Auflagedatum

16. April 2018

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Antonio Mauceri, Not Disclosed

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den New Millennium - Augustum Corporate Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

IT

Italien

26.50621
26,51%
US

Vereinigte Staaten

21.03417
21,03%
FR

Frankreich

12.75174
12,75%
GB

Vereinigtes Königreich

10.84722
10,85%
DE

Deutschland

7.68516
7,69%
NL

Niederlande

5.07069
5,07%
ES

Spanien

4.45292
4,45%
CH

Schweiz

3.23942
3,24%
MX

Mexiko

2.78081
2,78%
AT

Österreich

1.55844
1,56%
BE

Belgien

1.48578
1,49%
CO

Kolumbien

0.96062
0,96%
CN

China

0.7636
0,76%
JP

Japan

0.59155
0,59%
BR

Brasilien

0.57912
0,58%
LU

Luxemburg

0.52146
0,52%
CA

Kanada

0.49014
0,49%
CL

Chile

0.47738
0,48%
PL

Polen

0.3345
0,33%
KW

Kuwait

0.32065
0,32%
RO

Rumänien

0.29039
0,29%
NO

Norwegen

0.17955
0,18%
SA

Saudi-Arabien

0.14493
0,14%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.11651
0,12%
KY

Kaimaninseln

0.08814
0,09%
UA

Ukraine

0.08787
0,09%
AU

Australien

0.07024
0,07%
SE

Schweden

0.06366
0,06%
DK

Dänemark

0.05977
0,06%
PT

Portugal

0.05682
0,06%
CZ

Tschechien

0.05187
0,05%
TR

Türkei

0.05027
0,05%
IE

Irland

0.03979
0,04%
BH

Bahrain

0.03567
0,04%
ID

Indonesien

0.0348
0,03%
HU

Ungarn

0.03475
0,03%
NZ

Neuseeland

0.03427
0,03%
ZA

Südafrika

0.03044
0,03%
FI

Finnland

0.0294
0,03%
OM

Oman

0.02679
0,03%
SG

Singapur

0.02539
0,03%
AR

Argentinien

0.02504
0,03%
IS

Island

0.02435
0,02%
MY

Malaysia

0.02433
0,02%
PE

Peru

0.02384
0,02%
PH

Philippinen

0.02366
0,02%
DO

Dominikanische Republik

0.02362
0,02%
QA

Katar

0.02104
0,02%
EG

Ägypten

0.01989
0,02%
CI

Elfenbeinküste

0.01958
0,02%
SI

Slowenien

0.01876
0,02%
PA

Panama

0.0187
0,02%
UY

Uruguay

0.01488
0,01%
GR

Griechenland

0.01393
0,01%
NG

Nigeria

0.01336
0,01%
EC

Ecuador

0.01306
0,01%
LT

Litauen

0.01201
0,01%
SK

Slowakei

0.01128
0,01%
AO

Angola

0.01055
0,01%
CY

Zypern

0.01046
0,01%

Regionen

Europa
75.45987000000002
75,46%
Amerika
26.531869999999998
26,53%
Asien
2.2672899999999996
2,27%
Afrika
0.1248
0,12%
Ozeanien
0.10450999999999999
0,10%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im New Millennium - Augustum Corporate Bond enthalten:
EUR
Euro
60.23550999999999
60,24%
USD
US Dollar
21.04921
21,05%
GBP
Pfund Sterling
10.84722
10,85%
CHF
Schweizer Franken
3.23942
3,24%
MXN
Mexikanischer Peso
2.78081
2,78%
COP
Kolumbianischer Peso
0.96062
0,96%
CNY
Renminbi Yuan
0.7636
0,76%
JPY
Japanischer Yen
0.59155
0,59%
BRL
Brasilianischer Real
0.57912
0,58%
CAD
Kanadischer Dollar
0.49014
0,49%
CLP
Chilenischer Peso
0.47738
0,48%
PLN
Złoty
0.3345
0,33%
KWD
Kuwait-Dinar
0.32065
0,32%
RON
Rumänischer Leu
0.29039
0,29%
NOK
Norwegische Krone
0.17955
0,18%
SAR
Saudi-Riyal
0.14493
0,14%
AED
Arabischer Dirham
0.11651
0,12%
KYD
Kaiman-Dollar
0.08814
0,09%
UAH
Hrywnja
0.08787
0,09%
AUD
Australischer Dollar
0.07024
0,07%
SEK
Schwedische Krone
0.06366
0,06%
DKK
Dänische Krone
0.05977
0,06%
CZK
Tschechische Krone
0.05187
0,05%
TRY
Türkische Lira
0.05027
0,05%
BHD
Bahrain-Dinar
0.03567
0,04%
IDR
Indonesische Rupiah
0.0348
0,03%
HUF
Ungarische Forint
0.03475
0,03%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.03427
0,03%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.03044
0,03%
OMR
Omanischer Rial
0.02679
0,03%
SGD
Singapur-Dollar
0.02539
0,03%
ARS
Argentinischer Peso
0.02504
0,03%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.02435
0,02%
ISK
Isländische Krone
0.02435
0,02%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.02433
0,02%
PEN
Peruanischer Sol
0.02384
0,02%
PHP
Philippinischer Peso
0.02366
0,02%
DOP
Dominikanischer Peso
0.02362
0,02%
QAR
Katar-Riyal
0.02104
0,02%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.01989
0,02%
PAB
Panamaischer Balboa
0.0187
0,02%
UYU
Uruguayischer Peso
0.01488
0,01%
NGN
Naira
0.01336
0,01%
AOA
Kwanza
0.01055
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der New Millennium - Augustum Corporate Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

29.75561
29,76%
217
1
180
36

Branchen

Der New Millennium - Augustum Corporate Bond investiert aktuell in 2 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
0.41096
0,41%
Transport
0.00006
0,00%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
4.3308
4,33%
Unternehmensanleihen
84.32562
84,33%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
2.45128
2,45%
Cash
10.36032
10,36%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre
27.822620000000004
27,82%
3 bis 5 Jahre
16.3139
16,31%
20 bis 30 Jahre
9.21485
9,21%
5 bis 7 Jahre
5.98295
5,98%
15 bis 20 Jahre
5.72646
5,73%
7 bis 10 Jahre
5.36564
5,37%
10 bis 15 Jahre
3.40429
3,40%
Über 30 Jahre
3.0919
3,09%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
96,91%
Durchschnittlicher Kupon
5,04%
Aktuelle Rendite
4,75%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 348,10$ an Gewinn erzielt, also +34,81%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,91%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des New Millennium - Augustum Corporate Bond beträgt seit dem 4.3.2025 -0,23% (entspricht -0,23% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,59%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+2,43%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
4.3.2025 - 13.5.2025
-0,23%-0,23%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum New Millennium - Augustum Corporate Bond
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond0,63%Ausschüttend17 Mrd. €02.12.15
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond0,59%Thesaurierend17 Mrd. €14.10.15
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond0,63%Ausschüttend17 Mrd. €03.11.10
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond1,07%Thesaurierend17 Mrd. €02.02.11

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den New Millennium - Augustum Corporate Bond?

Welche Kosten fallen beim New Millennium - Augustum Corporate Bond an?

Schüttet der New Millennium - Augustum Corporate Bond Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des New Millennium - Augustum Corporate Bond?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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