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Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund

ISIN
LU1797663371

Anleihen

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
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0,67%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,07 Mrd. €
Positionen
?
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540
Auflage
?
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28.03.2018
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund wurde am 28. März 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,67% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,07 Mrd. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

0,67%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,07 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

75,14 Mio. €

Auflagedatum

28. März 2018

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Rick Patel, Peter Khan, Timothy Foster, +5 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

GB

Vereinigtes Königreich

24.23949
24,24%
US

Vereinigte Staaten

22.27051
22,27%
FR

Frankreich

9.60399
9,60%
DE

Deutschland

8.88541
8,89%
IE

Irland

6.52601
6,53%
JP

Japan

4.17159
4,17%
ES

Spanien

3.39425
3,39%
TR

Türkei

2.43724
2,44%
IT

Italien

2.16311
2,16%
CA

Kanada

2.10884
2,11%
SE

Schweden

1.96571
1,97%
CZ

Tschechien

1.85851
1,86%
AT

Österreich

1.37363
1,37%
IS

Island

1.28394
1,28%
NL

Niederlande

1.25533
1,26%
MX

Mexiko

1.08105
1,08%
NO

Norwegen

1.0405
1,04%
IL

Israel

0.96562
0,97%
RO

Rumänien

0.93295
0,93%
CO

Kolumbien

0.9167
0,92%
PT

Portugal

0.73564
0,74%
SG

Singapur

0.66994
0,67%
DK

Dänemark

0.66314
0,66%
HU

Ungarn

0.63716
0,64%
PL

Polen

0.63133
0,63%
KR

Südkorea

0.62236
0,62%
CH

Schweiz

0.57899
0,58%
NG

Nigeria

0.56251
0,56%
IN

Indien

0.53406
0,53%
UZ

Usbekistan

0.50648
0,51%
LU

Luxemburg

0.49431
0,49%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.46461
0,46%
PA

Panama

0.4236
0,42%
FI

Finnland

0.41985
0,42%
BE

Belgien

0.38693
0,39%
CN

China

0.37913
0,38%
SA

Saudi-Arabien

0.36782
0,37%
RS

Serbien

0.36701
0,37%
AU

Australien

0.34508
0,35%
ZA

Südafrika

0.33134
0,33%
CL

Chile

0.32986
0,33%
BR

Brasilien

0.3267
0,33%
OM

Oman

0.29252
0,29%
MO

Macao

0.20679
0,21%
ZM

Sambia

0.20356
0,20%
GE

Georgien

0.19824
0,20%
HK

Hongkong

0.18798
0,19%
GR

Griechenland

0.16177
0,16%
CY

Zypern

0.15232
0,15%
GH

Ghana

0.13098
0,13%
JO

Jordanien

0.12513
0,13%
TH

Thailand

0.0788
0,08%

Regionen

Europa
69.59896
69,60%
Amerika
27.45726
27,46%
Asien
12.36063
12,36%
Afrika
1.2283899999999999
1,23%
Ozeanien
0.34508
0,35%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund enthalten:
EUR
Euro
35.55255
35,55%
GBP
Pfund Sterling
24.23949
24,24%
USD
US Dollar
22.27051
22,27%
JPY
Japanischer Yen
4.17159
4,17%
TRY
Türkische Lira
2.43724
2,44%
CAD
Kanadischer Dollar
2.10884
2,11%
SEK
Schwedische Krone
1.96571
1,97%
CZK
Tschechische Krone
1.85851
1,86%
ISK
Isländische Krone
1.28394
1,28%
MXN
Mexikanischer Peso
1.08105
1,08%
NOK
Norwegische Krone
1.0405
1,04%
ILS
Shekel
0.96562
0,97%
RON
Rumänischer Leu
0.93295
0,93%
COP
Kolumbianischer Peso
0.9167
0,92%
SGD
Singapur-Dollar
0.66994
0,67%
DKK
Dänische Krone
0.66314
0,66%
HUF
Ungarische Forint
0.63716
0,64%
PLN
Złoty
0.63133
0,63%
KRW
Südkoreanischer Won
0.62236
0,62%
CHF
Schweizer Franken
0.57899
0,58%
NGN
Naira
0.56251
0,56%
INR
Indische Rupie
0.53406
0,53%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.50648
0,51%
AED
Arabischer Dirham
0.46461
0,46%
PAB
Panamaischer Balboa
0.4236
0,42%
CNY
Renminbi Yuan
0.37913
0,38%
SAR
Saudi-Riyal
0.36782
0,37%
RSD
Serbischer Dinar
0.36701
0,37%
AUD
Australischer Dollar
0.34508
0,35%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.33134
0,33%
CLP
Chilenischer Peso
0.32986
0,33%
BRL
Brasilianischer Real
0.3267
0,33%
OMR
Omanischer Rial
0.29252
0,29%
MOP
Macau-Pataca
0.20679
0,21%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.20356
0,20%
GEL
Georgischer Lari
0.19824
0,20%
HKD
Hongkong-Dollar
0.18798
0,19%
GHS
Cedi
0.13098
0,13%
JOD
Jordanischer Dinar
0.12513
0,13%
THB
Thailändischer Baht
0.0788
0,08%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

9.88176
9,88%
540
0
347
193

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund machen 9,88% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
AA Bond Co Ltd. 8.45%
1.10703
1,11%
Co-Operative Bank Holdings Ltd(The) 6%
1.09253
1,09%
OSB Group PLC 8.875%
1.06847
1,07%
RCI Banque S.A. 3.875%
1.03426
1,03%
Abertis Infraestructuras SA 3.375%
1.03382
1,03%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.625%
0.9523
0,95%
General Motors Company 6.8%
0.92231
0,92%
Mitsubishi Corp. 1.125%
0.91892
0,92%
Aker BP ASA 5.6%
0.88559
0,89%
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 4.5%
0.86653
0,87%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
4.88583
4,89%
Unternehmensanleihen
82.69366
82,69%
Besicherte Anleihen
6.08556
6,09%
Wandelanleihen
1.40371
1,40%
Cash
3.25533
3,26%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
4.16925
4,17%
AA
2.3174
2,32%
A
13.62508
13,63%
BBB
43.23402
43,23%
BB
27.41568
27,42%
B
8.04883
8,05%
Unter B
-

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

3 bis 5 Jahre
47.16154
47,16%
1 bis 3 Jahre
38.76872
38,77%
5 bis 7 Jahre
5.15581
5,16%
10 bis 15 Jahre
4.68647
4,69%
20 bis 30 Jahre
3.13297
3,13%
Über 30 Jahre
1.40363
1,40%
7 bis 10 Jahre
1.35638
1,36%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
102,00%
Durchschnittlicher Kupon
5,48%
Aktuelle Rendite
5,36%

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 3,89%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 290,00$ an Gewinn erzielt, also +29,00%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,63%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund beträgt seit dem 28.3.2018 29,00% (entspricht 3,63% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+0,39%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+1,58%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.2.2025 - 14.5.2025
+0,86%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.11.2024 - 14.5.2025
+2,63%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
14.5.2024 - 14.5.2025
+7,14%+7,14%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2022 - 14.5.2025
+19,67%+6,10%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2020 - 14.5.2025
+24,76%+4,52%
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
28.3.2018 - 14.5.2025
+29,00%+3,63%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
1,56%
1 Jahr
1,89%
3 Jahre
1,77%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-1,71%
1 Jahr
-7,55%
3 Jahre
-7,55%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
4,98
1 Jahr
3,10
3 Jahre
2,55
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund um maximal
-1,71%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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DNCA Invest Alpha Bonds1,34%Thesaurierend18 Mrd. €04.02.19
DNCA Invest Alpha Bonds0,75%Thesaurierend18 Mrd. €23.04.25
DNCA Invest Alpha Bonds0,80%Thesaurierend18 Mrd. €31.01.25
DNCA Invest Alpha Bonds1,84%Ausschüttend18 Mrd. €19.02.24

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund?

Welche Kosten fallen beim Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund an?

Schüttet der Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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