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Fidelity Funds - China RMB Bond Fund
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TER
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0,70%
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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150,21 Mio. €
Positionen
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122
Auflage
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11.04.2018
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Fidelity Funds - China RMB Bond Fund wurde am 11. April 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,70% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 150,21 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,70%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
150,21 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,01 Mio. €
Auflagedatum
11. April 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CNY
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CNY
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Bryan Anthony Collins, Morgan Lau, Morgan Lau, +2 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Fidelity Funds - China RMB Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CN
China
HK
Hongkong
SG
Singapur
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
AE
Vereinigte Arabische Emirate
GB
Vereinigtes Königreich
MO
Macao
CH
Schweiz
KR
Südkorea
UA
Ukraine
SA
Saudi-Arabien
Regionen
Asien
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Funds - China RMB Bond Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
HKD
Hongkong-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
USD
US Dollar
EUR
Euro
AED
Arabischer Dirham
GBP
Pfund Sterling
MOP
Macau-Pataca
CHF
Schweizer Franken
KRW
Südkoreanischer Won
UAH
Hrywnja
SAR
Saudi-Riyal
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Fidelity Funds - China RMB Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
122
0
65
57
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Fidelity Funds - China RMB Bond Fund machen 32,80% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Airport Authority Hong Kong 2.85%
United Overseas Bank Ltd. 4.5%
Charming Light Investments Ltd 5.5%
Far East Horizon Ltd. 4.25%
BNP Paribas SA 3.6%
MTR Corp Ltd. 3.05%
Prologis, L.P. 3.5%
Emirates NBD Bank PJSC 3.1%
Temasek Financial (I) Limited 3.1%
Nestle Finance International Limited 2.8%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,58%Durchschnittlicher Kupon
3,62%Aktuelle Rendite
3,54%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
¥
am gekauft und am verkauft, hättest du 1,50¥ an Gewinn erzielt, also +0,15%. Die Rendite pro Jahr läge bei +31,24%.Performance und Rendite angezeigt in Renminbi Yuan, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Fidelity Funds - China RMB Bond Fund beträgt seit dem 12.5.2025 0,15% (entspricht 0,15% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,15% | +0,15% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidelity Funds - China RMB Bond Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds - China RMB Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Fidelity Funds - China RMB Bond Fund an?
Schüttet der Fidelity Funds - China RMB Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Funds - China RMB Bond Fund?
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