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NEF Emerging Market Bond
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TER
1,63%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
247,58 Mio. €
Positionen
231
Auflage
03.04.2018
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
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3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der NEF Emerging Market Bond wurde am 3. April 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,63% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 247,58 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR EURJPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global Diversified TR EURJPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,63%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
247,58 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
21,23 Mio. €
Auflagedatum
3. April 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Guy Williams, Jean-Charles Sambor, Christopher Mey
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Mexiko
Vereinigte Staaten
Brasilien
Saudi-Arabien
Ungarn
Türkei
Vereinigte Arabische Emirate
Kolumbien
Katar
Indonesien
Polen
Rumänien
Deutschland
Peru
Elfenbeinküste
Dominikanische Republik
Panama
Chile
Israel
Bulgarien
Angola
Oman
Albanien
Benin
Bahrain
Marokko
Serbien
Guatemala
Montenegro
Kasachstan
Costa Rica
China
Südafrika
Zypern
Papua-Neuguinea
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im NEF Emerging Market Bond enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
USD
US Dollar
BRL
Brasilianischer Real
SAR
Saudi-Riyal
HUF
Ungarische Forint
TRY
Türkische Lira
AED
Arabischer Dirham
EUR
Euro
XOF
CFA-Franc BCEAO
COP
Kolumbianischer Peso
QAR
Katar-Riyal
IDR
Indonesische Rupiah
PLN
Złoty
RON
Rumänischer Leu
PEN
Peruanischer Sol
DOP
Dominikanischer Peso
PAB
Panamaischer Balboa
CLP
Chilenischer Peso
ILS
Shekel
BGN
Bulgarischer Lew
AOA
Kwanza
OMR
Omanischer Rial
ALL
Lek
BHD
Bahrain-Dinar
MAD
Marokkanischer Dirham
RSD
Serbischer Dinar
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
KZT
Tenge
CRC
Costa-Rica-Colón
CNY
Renminbi Yuan
ZAR
Südafrikanischer Rand
PGK
Kina
Diversifikation
Wie breit der NEF Emerging Market Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des NEF Emerging Market Bond machen 16,77% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Bobl Future June 25
Greensaif Pipelines Bidco S.a r.l. 6.51%
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 1.47%
Hungary (Republic Of) 4.875%
Mexico (United Mexican States) 3.5%
Indonesia (Republic of) 8.5%
Bulgaria (Republic Of) 4.875%
Peru (Republic Of) 3%
Mexico (United Mexican States) 7.5%
Israel (State Of) 5.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
90,82%Aktuelle Rendite
5,58%Durchschnittlicher Kupon
5,16%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der NEF Emerging Market Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug -0,61%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den NEF Emerging Market Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -77,30€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -7,73%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,12%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des NEF Emerging Market Bond beträgt seit dem 3.4.2018 -7,73% (entspricht -1,12% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,10% | - |
| 1 Monat | +2,32% | - |
| 3 Monate | -0,57% | - |
| 6 Monate | -0,58% | - |
| 1 Jahr | +2,81% | +2,81% |
| 3 Jahre | +6,78% | +2,19% |
| 5 Jahre | -3,36% | -0,68% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -7,73% | -1,12% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des NEF Emerging Market Bond finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar und Juli
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,48€ | 5,03% |
| 2024 | 1,08€ | 5,45% |
| 2023 | 0,93€ | 4,59% |
| 2022 | 0,39€ | 1,78% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum NEF Emerging Market Bond
Volatilität
3,72%
1 Jahr
5,19%
3 Jahre
5,06%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-20,44%
1 Jahr
-29,43%
3 Jahre
-29,43%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,18
1 Jahr
0,25
3 Jahre
0,01
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des NEF Emerging Market Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 29.05.2024.
-19,46%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den NEF Emerging Market Bond?
Welche Kosten fallen beim NEF Emerging Market Bond an?
Schüttet der NEF Emerging Market Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des NEF Emerging Market Bond?
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