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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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NEF Global Bond
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TER
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1,23%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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380,69 Mio. €
Positionen
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220
Auflage
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04.04.2018
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der NEF Global Bond wurde am 4. April 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,23% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 380,69 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Gbl Govt TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzеigе
28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Gbl Govt TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,23%
Max. Ausgabeaufschlag
1,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
380,69 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
26,38 Mio. €
Auflagedatum
4. April 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, Steven Fawn, Cédric Morisseau, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
ES
Spanien
DE
Deutschland
IT
Italien
US
Vereinigte Staaten
BR
Brasilien
FR
Frankreich
JP
Japan
NZ
Neuseeland
GB
Vereinigtes Königreich
MX
Mexiko
ZA
Südafrika
AT
Österreich
FI
Finnland
AU
Australien
CZ
Tschechien
GR
Griechenland
NO
Norwegen
NL
Niederlande
IE
Irland
CO
Kolumbien
HU
Ungarn
BE
Belgien
PL
Polen
PT
Portugal
CL
Chile
TR
Türkei
IN
Indien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
SA
Saudi-Arabien
AR
Argentinien
CA
Kanada
CH
Schweiz
KR
Südkorea
SE
Schweden
CN
China
UA
Ukraine
ID
Indonesien
UZ
Usbekistan
MO
Macao
IL
Israel
PE
Peru
KZ
Kasachstan
NG
Nigeria
QA
Katar
TH
Thailand
KW
Kuwait
ZM
Sambia
MA
Marokko
RO
Rumänien
LU
Luxemburg
CY
Zypern
PY
Paraguay
GH
Ghana
HK
Hongkong
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im NEF Global Bond enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
BRL
Brasilianischer Real
JPY
Japanischer Yen
NZD
Neuseeland-Dollar
GBP
Pfund Sterling
MXN
Mexikanischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
AUD
Australischer Dollar
CZK
Tschechische Krone
NOK
Norwegische Krone
COP
Kolumbianischer Peso
HUF
Ungarische Forint
PLN
Złoty
CLP
Chilenischer Peso
TRY
Türkische Lira
INR
Indische Rupie
AED
Arabischer Dirham
SAR
Saudi-Riyal
ARS
Argentinischer Peso
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
KRW
Südkoreanischer Won
SEK
Schwedische Krone
CNY
Renminbi Yuan
UAH
Hrywnja
IDR
Indonesische Rupiah
UZS
Uzbekischer Soʻm
MOP
Macau-Pataca
ILS
Shekel
PEN
Peruanischer Sol
KZT
Tenge
NGN
Naira
QAR
Katar-Riyal
THB
Thailändischer Baht
KWD
Kuwait-Dinar
ZMW
Sambischer Kwacha
MAD
Marokkanischer Dirham
RON
Rumänischer Leu
PYG
Paraguayischer Guaraní
GHS
Cedi
HKD
Hongkong-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der NEF Global Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
220
0
107
113
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
94,81%Aktuelle Rendite
4,42%Durchschnittlicher Kupon
4,05%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der NEF Global Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 0,38%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den NEF Global Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -160,30€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -16,03%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,26%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des NEF Global Bond beträgt seit dem 4.4.2018 0,91% (entspricht 0,13% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,62% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,28% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -3,84% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -1,32% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +1,08% | +1,08% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -7,26% | -2,46% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -11,41% | -2,39% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,91% | +0,13% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des NEF Global Bond finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar und Juli
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,56€ | 4,64% |
| 2024 | 0,65€ | 4,84% |
| 2023 | 0,44€ | 3,11% |
| 2022 | 0,15€ | 0,95% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum NEF Global Bond
Volatilität
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5,88%
1 Jahr
5,83%
3 Jahre
5,16%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-17,19%
1 Jahr
-19,62%
3 Jahre
-19,62%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,34
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| PIMCO GIS plc - Global Bond Fund | 0,84% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 28.06.11 |
| PIMCO GIS plc - Global Bond Fund | 1,39% | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 23.11.09 |
| PIMCO GIS plc - Global Bond Fund | 0,99% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 02.07.21 |
| PIMCO GIS plc - Global Bond Fund | 1,39% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 19.05.10 |
| PIMCO GIS plc - Global Bond Fund | 0,39% | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 12.08.20 |
| PIMCO GIS plc - Global Bond Fund | 1,39% | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 26.04.17 |
| PIMCO GIS plc - Global Bond Fund | 1,39% | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 28.10.05 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den NEF Global Bond?
Welche Kosten fallen beim NEF Global Bond an?
Schüttet der NEF Global Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des NEF Global Bond?
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