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NEF Global Bond
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TER
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1,23%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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383,61 Mio. €
Positionen
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205
Auflage
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04.04.2018
Kurs
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der NEF Global Bond wurde am 4. April 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,23% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 383,61 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Gbl Govt TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Gbl Govt TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,23%
Max. Ausgabeaufschlag
1,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
383,61 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
27,5 Mio. €
Auflagedatum
4. April 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, Steven Fawn, Cédric Morisseau, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
ES
Spanien
GB
Vereinigtes Königreich
IT
Italien
AU
Australien
FR
Frankreich
JP
Japan
NZ
Neuseeland
BR
Brasilien
MX
Mexiko
ZA
Südafrika
FI
Finnland
AT
Österreich
PL
Polen
GR
Griechenland
NO
Norwegen
IE
Irland
NL
Niederlande
CA
Kanada
HU
Ungarn
BE
Belgien
PT
Portugal
CO
Kolumbien
CL
Chile
CH
Schweiz
SE
Schweden
CZ
Tschechien
LU
Luxemburg
KR
Südkorea
Regionen
Amerika
Europa
Ozeanien
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im NEF Global Bond enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
NZD
Neuseeland-Dollar
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
PLN
Złoty
NOK
Norwegische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
HUF
Ungarische Forint
COP
Kolumbianischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
CZK
Tschechische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der NEF Global Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
205
0
100
105
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des NEF Global Bond machen 45,20% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future Sept 25
Spain (Kingdom of) 3.55%
US Treasury Bond Future Sept 25
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
Spain (Kingdom of) 3.5%
10 Year Australian Treasury Bond Future Sept 25
10 Year Treasury Note Future Sept 25
Long Gilt Future Sept 25
Italy (Republic Of) 3.8%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Aktuelle Rendite
4,13%Durchschnittlicher Kupon
3,96%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der NEF Global Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 0,38%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den NEF Global Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -138,40€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -13,84%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,07%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des NEF Global Bond beträgt seit dem 4.4.2018 0,91% (entspricht 0,13% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,62% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,28% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -3,84% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -1,32% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +1,08% | +1,08% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -7,26% | -2,46% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -11,41% | -2,39% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,91% | +0,13% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des NEF Global Bond finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar und Juli
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,56€ | 4,67% |
| 2024 | 0,65€ | 4,84% |
| 2023 | 0,44€ | 3,11% |
| 2022 | 0,15€ | 0,95% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum NEF Global Bond
Volatilität
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5,88%
1 Jahr
5,83%
3 Jahre
5,16%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-17,19%
1 Jahr
-19,62%
3 Jahre
-19,62%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,34
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des NEF Global Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-17,12%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| UBS (CH) Index Fund 2 - Bonds Global ex CHF Aggregate | 0,10% | Thesaurierend | 4,7 Mrd. € | 22.02.11 | |
| UBS (CH) Index Fund 2 - Bonds Global ex CHF Aggregate | 0,08% | Thesaurierend | 4,7 Mrd. € | 12.05.09 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den NEF Global Bond?
Welche Kosten fallen beim NEF Global Bond an?
Schüttet der NEF Global Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des NEF Global Bond?
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