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NEF Global Bond
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TER
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1,23%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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378,52 Mio. €
Positionen
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213
Auflage
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04.04.2018
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der NEF Global Bond wurde am 4. April 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,23% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 378,52 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Gbl Govt TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Gbl Govt TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,23%
Max. Ausgabeaufschlag
1,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
378,52 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
26,07 Mio. €
Auflagedatum
4. April 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, Steven Fawn, Cédric Morisseau, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
ES
Spanien
GB
Vereinigtes Königreich
IT
Italien
FR
Frankreich
AU
Australien
NZ
Neuseeland
JP
Japan
BR
Brasilien
MX
Mexiko
AT
Österreich
FI
Finnland
ZA
Südafrika
GR
Griechenland
CZ
Tschechien
NO
Norwegen
NL
Niederlande
IE
Irland
CO
Kolumbien
CA
Kanada
HU
Ungarn
BE
Belgien
PL
Polen
PT
Portugal
CL
Chile
TR
Türkei
IN
Indien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
SA
Saudi-Arabien
CH
Schweiz
CN
China
SE
Schweden
AR
Argentinien
KR
Südkorea
UZ
Usbekistan
ID
Indonesien
UA
Ukraine
MO
Macao
QA
Katar
IL
Israel
PE
Peru
NG
Nigeria
KZ
Kasachstan
TH
Thailand
MA
Marokko
ZM
Sambia
LU
Luxemburg
OM
Oman
KW
Kuwait
CY
Zypern
VG
Britische Jungferninseln
GH
Ghana
HK
Hongkong
PY
Paraguay
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im NEF Global Bond enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
JPY
Japanischer Yen
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
CZK
Tschechische Krone
NOK
Norwegische Krone
COP
Kolumbianischer Peso
CAD
Kanadischer Dollar
HUF
Ungarische Forint
PLN
Złoty
CLP
Chilenischer Peso
TRY
Türkische Lira
INR
Indische Rupie
AED
Arabischer Dirham
SAR
Saudi-Riyal
CHF
Schweizer Franken
CNY
Renminbi Yuan
SEK
Schwedische Krone
ARS
Argentinischer Peso
KRW
Südkoreanischer Won
UZS
Uzbekischer Soʻm
IDR
Indonesische Rupiah
UAH
Hrywnja
MOP
Macau-Pataca
QAR
Katar-Riyal
ILS
Shekel
PEN
Peruanischer Sol
NGN
Naira
KZT
Tenge
THB
Thailändischer Baht
MAD
Marokkanischer Dirham
ZMW
Sambischer Kwacha
OMR
Omanischer Rial
KWD
Kuwait-Dinar
GHS
Cedi
HKD
Hongkong-Dollar
PYG
Paraguayischer Guaraní
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der NEF Global Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
213
0
105
108
Branchen
Der NEF Global Bond investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
93,57%Aktuelle Rendite
4,30%Durchschnittlicher Kupon
3,97%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der NEF Global Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug -0,21%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den NEF Global Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -188,70€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -18,87%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,64%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des NEF Global Bond beträgt seit dem 4.4.2018 -1,07% (entspricht -0,14% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,32% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -1,88% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,72% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -0,13% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -3,69% | -3,69% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -2,40% | -0,80% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -12,43% | -2,62% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -1,07% | -0,14% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des NEF Global Bond finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar und Juli
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2026 | 0,25€ | 4,36% |
| 2025 | 0,56€ | 4,36% |
| 2024 | 0,65€ | 4,84% |
| 2023 | 0,44€ | 3,11% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum NEF Global Bond
Volatilität
Tooltip anzeigen
5,24%
1 Jahr
5,26%
3 Jahre
5,14%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-18,16%
1 Jahr
-19,62%
3 Jahre
-19,62%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| PIMCO GIS plc - Global Bond Fund | 0,66% | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 14.02.20 |
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| PIMCO GIS plc - Global Bond Fund | 0,39% | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 12.08.20 |
| PIMCO GIS plc - Global Bond Fund | 0,39% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 12.08.20 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den NEF Global Bond?
Welche Kosten fallen beim NEF Global Bond an?
Schüttet der NEF Global Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des NEF Global Bond?
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