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NEF Ethical Bond
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TER
1,03%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
646,95 Mio. €
Positionen
351
Auflage
06.04.2018
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der NEF Ethical Bond wurde am 6. April 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,03% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 646,95 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA EUR Brd Mkt TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA EUR Brd Mkt TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,03%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
646,95 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
92,45 Mio. €
Auflagedatum
6. April 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Eric Plantier, Cosimo Marasciulo
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Deutschland
Italien
Frankreich
Spanien
Niederlande
Belgien
Österreich
Irland
Vereinigtes Königreich
Vereinigte Staaten
Finnland
Kanada
Portugal
Schweiz
Schweden
Dänemark
Luxemburg
Norwegen
Südkorea
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im NEF Ethical Bond enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
NOK
Norwegische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
Diversifikation
Wie breit der NEF Ethical Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des NEF Ethical Bond machen 24,06% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Spain (Kingdom of) 3.45%
Germany (Federal Republic Of) 0%
European Union 2.75%
Germany (Federal Republic Of) 4.75%
Italy (Republic Of) 3.85%
Germany (Federal Republic Of) 2.5%
Germany (Federal Republic Of) 2.6%
France (Republic Of) 4.88908%
Ireland (Republic Of) 0.2%
Germany (Federal Republic Of) 2.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
99,32%Durchschnittlicher Kupon
3,06%Aktuelle Rendite
2,92%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der NEF Ethical Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug -1,37%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den NEF Ethical Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -93,80€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -9,38%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,38%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des NEF Ethical Bond beträgt seit dem 6.4.2018 -9,38% (entspricht -1,37% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,51% | - |
| 1 Monat | +0,26% | - |
| 3 Monate | -0,83% | - |
| 6 Monate | +0,07% | - |
| 1 Jahr | +2,54% | +2,54% |
| 3 Jahre | -2,94% | -0,98% |
| 5 Jahre | -10,65% | -2,23% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -9,38% | -1,37% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des NEF Ethical Bond finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar und Juli
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,24€ | 3,24% |
| 2024 | 0,52€ | 3,34% |
| 2023 | 0,30€ | 1,90% |
| 2022 | 0,07€ | 0,40% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum NEF Ethical Bond
Volatilität
3,50%
1 Jahr
5,10%
3 Jahre
4,35%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-17,21%
1 Jahr
-20,77%
3 Jahre
-20,77%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,86
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des NEF Ethical Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 29.05.2024.
-17,21%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den NEF Ethical Bond?
Welche Kosten fallen beim NEF Ethical Bond an?
Schüttet der NEF Ethical Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des NEF Ethical Bond?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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