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Ailis Invesco Income
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TER
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1,91%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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79,16 Mio. €
Positionen
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236
Auflage
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31.05.2018
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Ailis Invesco Income wurde am 31. Mai 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,91% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 79,16 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,91%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
2,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
79,16 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
56,75 Mio. €
Auflagedatum
31. Mai 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Ailis Invesco Income weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
IT
Italien
FR
Frankreich
ES
Spanien
MX
Mexiko
BR
Brasilien
NL
Niederlande
CA
Kanada
ZA
Südafrika
GR
Griechenland
DK
Dänemark
IE
Irland
HK
Hongkong
NO
Norwegen
BE
Belgien
AU
Australien
TW
Taiwan
CH
Schweiz
JP
Japan
ID
Indonesien
SE
Schweden
CY
Zypern
UZ
Usbekistan
PA
Panama
RO
Rumänien
PT
Portugal
AT
Österreich
PH
Philippinen
PY
Paraguay
NG
Nigeria
OM
Oman
CN
China
CO
Kolumbien
BJ
Benin
CZ
Tschechien
CI
Elfenbeinküste
GE
Georgien
CL
Chile
GH
Ghana
MY
Malaysia
EG
Ägypten
AO
Angola
JM
Jamaika
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ailis Invesco Income enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
CAD
Kanadischer Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
DKK
Dänische Krone
HKD
Hongkong-Dollar
NOK
Norwegische Krone
AUD
Australischer Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
IDR
Indonesische Rupiah
SEK
Schwedische Krone
UZS
Uzbekischer Soʻm
PAB
Panamaischer Balboa
XOF
CFA-Franc BCEAO
RON
Rumänischer Leu
PHP
Philippinischer Peso
PYG
Paraguayischer Guaraní
NGN
Naira
OMR
Omanischer Rial
CNY
Renminbi Yuan
COP
Kolumbianischer Peso
CZK
Tschechische Krone
GEL
Georgischer Lari
CLP
Chilenischer Peso
GHS
Cedi
MYR
Malaysischer Ringgit
EGP
Ägyptisches Pfund
AOA
Kwanza
JMD
Jamaika-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der Ailis Invesco Income diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
236
38
177
21
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Ailis Invesco Income machen 16,81% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Germany (Federal Republic Of) 2.2%
United States Treasury Notes 4.875%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%
Germany (Federal Republic Of) 1%
3i Group Ord
Canadian Pacific Kansas City Ltd
Microsoft Corp
Texas Instruments Inc
Coca-Cola Europacific Partners PLC
BP Capital Markets PLC 1%
Branchen
Der Ailis Invesco Income investiert aktuell in 23 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 8,30€ an Gewinn erzielt, also +0,83%. Die Rendite pro Jahr läge bei +82,57%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Ailis Invesco Income beträgt seit dem 8.5.2025 0,83% (entspricht 0,83% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,83% | +0,83% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ailis Invesco Income
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ailis Invesco Income um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| DWS Concept Kaldemorgen | 1,57% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 24.02.14 |
| DWS Concept Kaldemorgen | 1,69% | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 31.01.20 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ailis Invesco Income?
Welche Kosten fallen beim Ailis Invesco Income an?
Schüttet der Ailis Invesco Income Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ailis Invesco Income?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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