Suche

Ratgeber

Rechner

Vergleiche

ETF Suche

Copilot

Login

Home
Ratgeber
Rechner
Vergleiche
ETF Suche
Copilot
Home

Ailis Invesco Income

ISIN
LU1804102363

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,91%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
80,02 Mio. €
Positionen
?
251
Auflage
?
31.05.2018
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Ailis Invesco Income wurde am 31. Mai 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,91% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 80,02 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Partnernews
Anzeige

Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,91%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Quartalsweise

Fondsvolumen

80,02 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

22,59 Mio. €

Auflagedatum

31. Mai 2018

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Ailis Invesco Income weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigtes Königreich

22.10389
22,10%

Vereinigte Staaten

20.81082
20,81%

Deutschland

9.02708
9,03%

Italien

5.653560000000001
5,65%

Frankreich

4.09488
4,09%

Spanien

3.80231
3,80%

Mexiko

2.76048
2,76%

Kanada

2.68949
2,69%

Brasilien

2.31709
2,32%

Dänemark

1.53213
1,53%

Niederlande

1.35995
1,36%

Australien

1.28726
1,29%

Südafrika

1.27529
1,28%

Griechenland

1.24266
1,24%

Belgien

1.1126800000000001
1,11%

Irland

1.05455
1,05%

Norwegen

1.03654
1,04%

Hongkong

0.83785
0,84%

Schweiz

0.79186
0,79%

Schweden

0.68299
0,68%

Kolumbien

0.64861
0,65%

Japan

0.5845
0,58%

Taiwan

0.50814
0,51%

Zypern

0.50458
0,50%

Usbekistan

0.4803
0,48%

Panama

0.43784
0,44%

Rumänien

0.36485
0,36%

Paraguay

0.29959
0,30%

Portugal

0.29548
0,30%

Nigeria

0.26192
0,26%

Oman

0.24707
0,25%

Philippinen

0.24074
0,24%

China

0.23365
0,23%

Türkei

0.23024
0,23%

Ghana

0.22292
0,22%

Benin

0.21706
0,22%

Argentinien

0.20858
0,21%

Malaysia

0.2068
0,21%

Georgien

0.20545
0,21%

Chile

0.20481
0,20%

Aserbaidschan

0.20339
0,20%

Tschechien

0.19918
0,20%

Dominikanische Republik

0.1963
0,20%

Elfenbeinküste

0.19561
0,20%

Jamaika

0.17601
0,18%

Ägypten

0.17463
0,17%

Indonesien

0.15511
0,16%

Marokko

0.12415
0,12%

Regionen

Europa
54.35458999999999
54,35%
Amerika
30.749620000000004
30,75%
Asien
4.63782
4,64%
Afrika
2.47158
2,47%
Ozeanien
1.28726
1,29%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ailis Invesco Income enthalten:
EUR
Euro
28.14773
28,15%
GBP
Pfund Sterling
22.10389
22,10%
USD
US Dollar
20.81082
20,81%
MXN
Mexikanischer Peso
2.76048
2,76%
CAD
Kanadischer Dollar
2.68949
2,69%
BRL
Brasilianischer Real
2.31709
2,32%
DKK
Dänische Krone
1.53213
1,53%
AUD
Australischer Dollar
1.28726
1,29%
ZAR
Südafrikanischer Rand
1.27529
1,28%
NOK
Norwegische Krone
1.03654
1,04%
HKD
Hongkong-Dollar
0.83785
0,84%
CHF
Schweizer Franken
0.79186
0,79%
SEK
Schwedische Krone
0.68299
0,68%
COP
Kolumbianischer Peso
0.64861
0,65%
JPY
Japanischer Yen
0.5845
0,58%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.50814
0,51%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.4803
0,48%
PAB
Panamaischer Balboa
0.43784
0,44%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.41267
0,41%
RON
Rumänischer Leu
0.36485
0,36%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.29959
0,30%
NGN
Naira
0.26192
0,26%
OMR
Omanischer Rial
0.24707
0,25%
PHP
Philippinischer Peso
0.24074
0,24%
CNY
Renminbi Yuan
0.23365
0,23%
TRY
Türkische Lira
0.23024
0,23%
GHS
Cedi
0.22292
0,22%
ARS
Argentinischer Peso
0.20858
0,21%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.2068
0,21%
GEL
Georgischer Lari
0.20545
0,21%
CLP
Chilenischer Peso
0.20481
0,20%
AZN
Manat
0.20339
0,20%
CZK
Tschechische Krone
0.19918
0,20%
DOP
Dominikanischer Peso
0.1963
0,20%
JMD
Jamaika-Dollar
0.17601
0,18%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.17463
0,17%
IDR
Indonesische Rupiah
0.15511
0,16%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.12415
0,12%

Diversifikation

Wie breit der Ailis Invesco Income diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

16.535719999999998
16,54%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Ailis Invesco Income machen 16,54% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 4.875%
2.91004
2,91%
Germany (Federal Republic Of) 2.2%
2.6529
2,65%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%
2.23293
2,23%
Germany (Federal Republic Of) 1%
1.62033
1,62%
Canada (Government of) 3.5%
1.61524
1,62%
3i Group Ord
1.19558
1,20%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
1.15958
1,16%
Canadian Pacific Kansas City Ltd
1.07425
1,07%
Australia (Commonwealth of) 0.25%
1.05863
1,06%
BP Capital Markets PLC 1%
1.01624
1,02%

Branchen

Der Ailis Invesco Income investiert aktuell in 25 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
1.96409
1,96%
Transport
1.90632
1,91%
Versicherungen
1.67946
1,68%
Software
1.47356
1,47%
Pharmaunternehmen
1.22145
1,22%
Banken
1.18378
1,18%
Getränke (nicht-alkoholisch)
1.16715
1,17%
Kapitalmärkte
1.02588
1,03%
Med. Diagnostik & Forschung
0.83662
0,84%
Krankenversicherungen
0.8084
0,81%
Unternehmensdienste
0.762
0,76%
Zykl. Konsumgüter
0.74912
0,75%
Chemikalien
0.64247
0,64%
REITs
0.59406
0,59%
Öl & Gas
0.5629
0,56%
Industrievertrieb
0.55422
0,55%
Medien
0.53326
0,53%
Behälter & Verpackungen
0.48228
0,48%
Immobilien
0.44949
0,45%
Medizinprodukte & Geräte
0.41917
0,42%
Vermögensverwaltung
0.36104
0,36%
Industrieprodukte
0.35865
0,36%
Konglomerate
0.33155
0,33%
Haushaltsprodukte
0.28197
0,28%
Verpackte Konsumgüter
0.25001
0,25%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 8,30€ an Gewinn erzielt, also +0,83%. Die Rendite pro Jahr läge bei +83,17%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Ailis Invesco Income beträgt seit dem 8.5.2025 0,83% (entspricht 0,83% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 13.5.2025
+0,83%+0,83%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ailis Invesco Income
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ailis Invesco Income um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ailis Invesco Income?

Welche Kosten fallen beim Ailis Invesco Income an?

Schüttet der Ailis Invesco Income Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ailis Invesco Income?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!