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Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Asia Technology Fund

ISIN
LU1804833579
WKN
A2JKE2
Mehr Infos
TER
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2,14%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
264,76 Mio. €
Positionen
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56
Auflage
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21.06.2018

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Asia Technology Fund wurde am 21. Juni 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,14% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 264,76 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI AC AP Technology Custom Sec NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI AC AP Technology Custom Sec NR USD

Gesamtkosten (TER)

2,14%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

264,76 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,8 Mio. €

Auflagedatum

21. Juni 2018

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Anita M. Killian, Yash Patodia

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

JP

Japan

35.66898
35,67%
CN

China

25.9392
25,94%
TW

Taiwan

23.29859
23,30%
US

Vereinigte Staaten

7.47881
7,48%
KR

Südkorea

2.20974
2,21%
MY

Malaysia

1.58632
1,59%
NL

Niederlande

0.87807
0,88%
IN

Indien

0.8773
0,88%
AU

Australien

0.61322
0,61%

Regionen

Asien
89.58013
89,58%
Amerika
7.47881
7,48%
Europa
0.87807
0,88%
Ozeanien
0.61322
0,61%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Asia Technology Fund enthalten:
JPY
Japanischer Yen
35.66898
35,67%
CNY
Renminbi Yuan
25.9392
25,94%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
23.29859
23,30%
USD
US Dollar
7.47881
7,48%
KRW
Südkoreanischer Won
2.20974
2,21%
MYR
Malaysischer Ringgit
1.58632
1,59%
EUR
Euro
0.87807
0,88%
INR
Indische Rupie
0.8773
0,88%
AUD
Australischer Dollar
0.61322
0,61%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Asia Technology Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

52.321780000000004
52,32%
56
46
0
10

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Asia Technology Fund machen 52,32% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
9.43289
9,43%
Tencent Holdings Ltd Icon
Tencent Holdings Ltd
9.06225
9,06%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares Icon
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
7.80304
7,80%
Sony Group Corp Icon
Sony Group Corp
7.14787
7,15%
Tokyo Electron Ltd Icon
Tokyo Electron Ltd
3.5584
3,56%
Advantest Corp Icon
Advantest Corp
3.50963
3,51%
Keyence Corp Icon
Keyence Corp
3.17021
3,17%
NetEase Inc Ordinary Shares Icon
NetEase Inc Ordinary Shares
3.12771
3,13%
MediaTek Inc Icon
MediaTek Inc
2.76006
2,76%
Recruit Holdings Co Ltd Icon
Recruit Holdings Co Ltd
2.74972
2,75%

Branchen

Der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Asia Technology Fund investiert aktuell in 11 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
33.05803
33,06%
Interaktive Medien
18.28167
18,28%
Hardware
16.80293
16,80%
Zykl. Konsumgüter
9.33
9,33%
Software
8.88663
8,89%
Industrieprodukte
4.37331
4,37%
Konglomerate
2.12586
2,13%
Reisen & Freizeit
1.76482
1,76%
Immobilien
1.56856
1,57%
Medizinprodukte & Geräte
1.42593
1,43%
Gesundheitsdienstleister
0.93247
0,93%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

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Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Asia Technology Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 11,79%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

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Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Asia Technology Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 394,30€ an Gewinn erzielt, also +39,43%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,93%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
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Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Asia Technology Fund beträgt seit dem 21.6.2018 39,43% (entspricht 4,76% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
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Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+3,57%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+15,42%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
-1,50%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
+4,03%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+10,24%+10,24%
3 Jahre
?
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13.5.2022 - 13.5.2025
+24,46%+7,49%
5 Jahre
?
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13.5.2020 - 13.5.2025
+50,15%+8,47%
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
21.6.2018 - 13.5.2025
+39,43%+4,76%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Asia Technology Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
21,84%
1 Jahr
18,96%
3 Jahre
17,99%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-33,92%
1 Jahr
-50,41%
3 Jahre
-50,41%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
0,66
1 Jahr
0,39
3 Jahre
0,54
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Asia Technology Fund um maximal
-33,92%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Fidelity Funds - Global Technology Fund1,89%Thesaurierend23 Mrd. €03.06.15
Fidelity Funds - Global Technology Fund1,03%Thesaurierend23 Mrd. €15.09.16
Fidelity Funds - Global Technology Fund0,09%Thesaurierend23 Mrd. €11.10.23
Fidelity Funds - Global Technology Fund1,89%Thesaurierend23 Mrd. €09.04.14
Fidelity Funds - Global Technology Fund1,04%Thesaurierend23 Mrd. €23.02.17
Fidelity Funds - Global Technology Fund1,89%Thesaurierend23 Mrd. €24.04.19

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Asia Technology Fund?

Welche Kosten fallen beim Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Asia Technology Fund an?

Schüttet der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Asia Technology Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Asia Technology Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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