Anzeige
Nur für kurze Zeit: 25 € Bonus sichern. Jetzt Depot eröffnen.
Mehr erfahren
Tikehau Subfin Fund
Mehr Infos
TER
0,75%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
364,23 Mio. €
Positionen
146
Auflage
18.06.2019
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Tikehau Subfin Fund wurde am 18. Juni 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,75% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 364,23 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Contingent Capital TR HEURICE BofA Euro Fin Subd&Lower Tier-2. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzeige
20.05.2025Kunst: Eine attraktive Anlageform?
29.04.2025Liegt zu viel Geld auf deinem Sparbuch?
28.04.2025Investieren: Wie fange ich an?
23.04.2025Der „Zollkrieg-Crash“: Was tun?
Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Contingent Capital TR HEURICE BofA Euro Fin Subd&Lower Tier-2
Gesamtkosten (TER)
0,75%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
364,23 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
12,52 Mio. €
Auflagedatum
18. Juni 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jean-Marc Delfieux, Thibault Douard, Benjamin Pesquier
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigtes Königreich
Italien
Spanien
Deutschland
Niederlande
Frankreich
Portugal
Griechenland
Österreich
Polen
Ungarn
Dänemark
Belgien
Irland
Zypern
Slowenien
Schweiz
Island
Finnland
China
Luxemburg
Regionen
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Tikehau Subfin Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
PLN
Złoty
HUF
Ungarische Forint
DKK
Dänische Krone
CHF
Schweizer Franken
ISK
Isländische Krone
CNY
Renminbi Yuan
Diversifikation
Wie breit der Tikehau Subfin Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Tikehau Subfin Fund machen 12,14% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Bank of Cyprus Holdings PLC 11.875%
Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria S.A 8.5%
Unicaja Banco, S.A.U. 4.875%
Fidelidade - Companhia de Seguros SA 7.75%
Ibercaja Banco S.A. 9.125%
De Volksbank N.V. 7%
Banco Comercial Portugues, S.A. 8.125%
Athora Netherlands N.V. 6.75%
Banco De Sabadell Sa Var Perpetual
La Banque Postale 3.875%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
Über 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
101,42%Aktuelle Rendite
7,49%Durchschnittlicher Kupon
6,85%Nachhaltigkeit
Einordnung nach Aktivitäten
Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
Mehr anzeigen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Tikehau Subfin Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 3,03%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Tikehau Subfin Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 250,80€ an Gewinn erzielt, also +25,08%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,86%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Tikehau Subfin Fund beträgt seit dem 18.6.2019 25,09% (entspricht 3,88% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,88% | - |
| 1 Monat | +2,89% | - |
| 3 Monate | +0,26% | - |
| 6 Monate | +3,40% | - |
| 1 Jahr | +9,20% | +9,20% |
| 3 Jahre | +21,90% | +6,75% |
| 5 Jahre | +29,50% | +5,30% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +25,09% | +3,88% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Tikehau Subfin Fund
Volatilität
2,44%
1 Jahr
4,70%
3 Jahre
4,14%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-3,55%
1 Jahr
-20,83%
3 Jahre
-20,83%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
4,09
1 Jahr
1,31
3 Jahre
1,33
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Tikehau Subfin Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-3,55%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Tikehau Subfin Fund?
Welche Kosten fallen beim Tikehau Subfin Fund an?
Schüttet der Tikehau Subfin Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Tikehau Subfin Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!