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Tikehau Short Duration Fund
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TER
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0,64%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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2,81 Mrd. €
Positionen
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315
Auflage
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01.09.2020
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Tikehau Short Duration Fund wurde am 1. September 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,64% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,81 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Euribor 3M + 200 BP. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
Euribor 3M + 200 BP
Gesamtkosten (TER)
0,64%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
2,81 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
49,11 Mio. €
Auflagedatum
1. September 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jean-Marc Delfieux, Benoît Martin
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
IT
Italien
ES
Spanien
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
NL
Niederlande
DK
Dänemark
PT
Portugal
PL
Polen
IE
Irland
CZ
Tschechien
GR
Griechenland
CN
China
FI
Finnland
SE
Schweden
MO
Macao
BE
Belgien
IN
Indien
CA
Kanada
CH
Schweiz
IS
Island
EE
Estland
AT
Österreich
MX
Mexiko
SI
Slowenien
MT
Malta
HR
Kroatien
CY
Zypern
KR
Südkorea
HU
Ungarn
ID
Indonesien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Tikehau Short Duration Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
DKK
Dänische Krone
PLN
Złoty
CZK
Tschechische Krone
CNY
Renminbi Yuan
SEK
Schwedische Krone
MOP
Macau-Pataca
INR
Indische Rupie
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
ISK
Isländische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
HRK
Kroatische Kuna
KRW
Südkoreanischer Won
HUF
Ungarische Forint
IDR
Indonesische Rupiah
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Tikehau Short Duration Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
315
0
257
58
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Tikehau Short Duration Fund machen 10,51% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Generali Trésorerie ISR B
CM-AM Monéplus IC2
Barclays PLC 6.375%
Bank of Ireland Group PLC 6%
IKB Deutsche Industriebank AG 6.538%
Virgin Money UK PLC 5.125%
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 6%
Tk Elevator Midco GmbH 4.375%
Banco de Sabadell SA 5.75%
Caixabank S.A. 5.25%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,96%Durchschnittlicher Kupon
4,58%Aktuelle Rendite
4,39%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Tikehau Short Duration Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug 1,93%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Tikehau Short Duration Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 103,70€ an Gewinn erzielt, also +10,37%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,12%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Tikehau Short Duration Fund beträgt seit dem 1.9.2020 10,37% (entspricht 1,99% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,19% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,85% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,65% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,80% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,72% | +4,72% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +11,00% | +3,50% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +10,37% | +1,99% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Tikehau Short Duration Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
0,70%
1 Jahr
0,99%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-0,59%
1 Jahr
-4,97%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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7,35
1 Jahr
3,41
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Tikehau Short Duration Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-0,59%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| AXA World Funds - Euro Credit Short Duration | 0,86% | Thesaurierend | 3,2 Mrd. € | 17.04.06 | |
| AXA World Funds - Euro Credit Short Duration | 0,89% | Ausschüttend | 3,2 Mrd. € | 03.10.14 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Tikehau Short Duration Fund?
Welche Kosten fallen beim Tikehau Short Duration Fund an?
Schüttet der Tikehau Short Duration Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Tikehau Short Duration Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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