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QSF - Quaestio Multi-Asset Conservative Fund

ISIN
LU1805546535

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,63%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
131,78 Mio. €
Positionen
?
3.836
Auflage
?
09.02.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der QSF - Quaestio Multi-Asset Conservative Fund wurde am 9. Februar 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,63% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 131,78 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM Cash Euro Currency 3M + 3.5% TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM Cash Euro Currency 3M + 3.5% TR EUR

Gesamtkosten (TER)

0,63%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

131,78 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

21,16 Mio. €

Auflagedatum

9. Februar 2021

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Massimo Marzeglia, Ali Saad, Mario Baronci, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den QSF - Quaestio Multi-Asset Conservative Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

34.20408
34,20%

Spanien

7.4044799999999995
7,40%

Italien

6.9588
6,96%

Deutschland

5.80197
5,80%

Frankreich

5.52404
5,52%

Vereinigtes Königreich

3.69778
3,70%

Japan

3.43581
3,44%

Niederlande

2.9302900000000003
2,93%

Irland

2.6164500000000004
2,62%

Polen

2.37039
2,37%

Serbien

2.33544
2,34%

Albanien

1.94819
1,95%

Luxemburg

1.80784
1,81%

Ungarn

1.74722
1,75%

Rumänien

1.51064
1,51%

China

1.40305
1,40%

Griechenland

1.01128
1,01%

Schweiz

0.93666
0,94%

Nordmazedonien

0.84775
0,85%

Portugal

0.74565
0,75%

Tschechien

0.71894
0,72%

Kanada

0.62427
0,62%

Bermuda

0.61809
0,62%

Südkorea

0.55673
0,56%

Indien

0.51086
0,51%

Österreich

0.46952
0,47%

Australien

0.4324
0,43%

Türkei

0.42132000000000003
0,42%

Belgien

0.39519000000000004
0,40%

Brasilien

0.37544
0,38%

Schweden

0.36856
0,37%

Mexiko

0.36272
0,36%

Slowenien

0.31509
0,32%

Finnland

0.29824
0,30%

Russland

0.29212
0,29%

Dänemark

0.24756
0,25%

Taiwan

0.23702
0,24%

Indonesien

0.22861
0,23%

Saudi-Arabien

0.21078
0,21%

Südafrika

0.19716
0,20%

Ägypten

0.18782
0,19%

Vereinigte Arabische Emirate

0.16656
0,17%

Chile

0.16614
0,17%

Kolumbien

0.16525
0,17%

Singapur

0.16452
0,16%

Slowakei

0.15693
0,16%

Estland

0.15353
0,15%

Israel

0.143
0,14%

Philippinen

0.14221999999999999
0,14%

Oman

0.13709
0,14%

Norwegen

0.12766
0,13%

Dominikanische Republik

0.12371
0,12%

Argentinien

0.1234
0,12%

Neuseeland

0.11679
0,12%

Nigeria

0.1134
0,11%

Katar

0.10284
0,10%

Hongkong

0.09933
0,10%

Panama

0.0862
0,09%

Kasachstan

0.08344
0,08%

Peru

0.07983
0,08%

Bahrain

0.0784
0,08%

Elfenbeinküste

0.07195
0,07%

Marokko

0.06251
0,06%

Malaysia

0.06036
0,06%

Thailand

0.05946
0,06%

Ecuador

0.05914
0,06%

Usbekistan

0.05799
0,06%

Ghana

0.05748
0,06%

Uruguay

0.04671
0,05%

Guatemala

0.04667
0,05%

Jordanien

0.04323
0,04%

Ukraine

0.04206
0,04%

Costa Rica

0.04019
0,04%

Paraguay

0.03593
0,04%

Kuwait

0.03249
0,03%

Macao

0.03134
0,03%

Kroatien

0.0301
0,03%

Georgien

0.02948
0,03%

Litauen

0.02924
0,03%

Aserbaidschan

0.02887
0,03%

Senegal

0.02869
0,03%

Lettland

0.02831
0,03%

Sambia

0.02522
0,03%

Jamaika

0.02266
0,02%

Sri Lanka

0.02248
0,02%

Benin

0.02036
0,02%

Pakistan

0.01973
0,02%

Kongo (Dem. Rep.)

0.01842
0,02%

Angola

0.01802
0,02%

Kenia

0.01754
0,02%

El Salvador

0.01673
0,02%

Trinidad und Tobago

0.01672
0,02%

Armenien

0.01628
0,02%

Bulgarien

0.01591
0,02%

Namibia

0.01424
0,01%

Gabun

0.01363
0,01%

Kaimaninseln

0.01277
0,01%

Mongolei

0.01089
0,01%

Regionen

Europa
53.890729999999984
53,89%
Amerika
37.163140000000006
37,16%
Asien
8.619580000000001
8,62%
Afrika
0.84644
0,85%
Ozeanien
0.55242
0,55%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im QSF - Quaestio Multi-Asset Conservative Fund enthalten:
EUR
Euro
36.653749999999995
36,65%
USD
US Dollar
34.27995
34,28%
GBP
Pfund Sterling
3.69778
3,70%
JPY
Japanischer Yen
3.43581
3,44%
PLN
Złoty
2.37039
2,37%
RSD
Serbischer Dinar
2.33544
2,34%
ALL
Lek
1.94819
1,95%
HUF
Ungarische Forint
1.74722
1,75%
RON
Rumänischer Leu
1.51064
1,51%
CNY
Renminbi Yuan
1.40305
1,40%
CHF
Schweizer Franken
0.93666
0,94%
MKD
Mazedonischer Denar
0.84775
0,85%
CZK
Tschechische Krone
0.71894
0,72%
CAD
Kanadischer Dollar
0.62427
0,62%
BMD
Bermuda-Dollar
0.61809
0,62%
KRW
Südkoreanischer Won
0.55673
0,56%
INR
Indische Rupie
0.51086
0,51%
AUD
Australischer Dollar
0.4324
0,43%
TRY
Türkische Lira
0.42132000000000003
0,42%
BRL
Brasilianischer Real
0.37544
0,38%
SEK
Schwedische Krone
0.36856
0,37%
MXN
Mexikanischer Peso
0.36272
0,36%
RUB
Russischer Rubel
0.29212
0,29%
DKK
Dänische Krone
0.24756
0,25%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.23702
0,24%
IDR
Indonesische Rupiah
0.22861
0,23%
SAR
Saudi-Riyal
0.21078
0,21%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.19716
0,20%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.18782
0,19%
AED
Arabischer Dirham
0.16656
0,17%
CLP
Chilenischer Peso
0.16614
0,17%
COP
Kolumbianischer Peso
0.16525
0,17%
SGD
Singapur-Dollar
0.16452
0,16%
ILS
Shekel
0.143
0,14%
PHP
Philippinischer Peso
0.14221999999999999
0,14%
OMR
Omanischer Rial
0.13709
0,14%
NOK
Norwegische Krone
0.12766
0,13%
DOP
Dominikanischer Peso
0.12371
0,12%
ARS
Argentinischer Peso
0.1234
0,12%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.121
0,12%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.11679
0,12%
NGN
Naira
0.1134
0,11%
QAR
Katar-Riyal
0.10284
0,10%
HKD
Hongkong-Dollar
0.09933
0,10%
PAB
Panamaischer Balboa
0.0862
0,09%
KZT
Tenge
0.08344
0,08%
PEN
Peruanischer Sol
0.07983
0,08%
BHD
Bahrain-Dinar
0.0784
0,08%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.06251
0,06%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.06036
0,06%
THB
Thailändischer Baht
0.05946
0,06%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.05799
0,06%
GHS
Cedi
0.05748
0,06%
UYU
Uruguayischer Peso
0.04671
0,05%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.04667
0,05%
JOD
Jordanischer Dinar
0.04323
0,04%
UAH
Hrywnja
0.04206
0,04%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.04019
0,04%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.03593
0,04%
KWD
Kuwait-Dinar
0.03249
0,03%
MOP
Macau-Pataca
0.03134
0,03%
HRK
Kroatische Kuna
0.0301
0,03%
GEL
Georgischer Lari
0.02948
0,03%
AZN
Manat
0.02887
0,03%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.02522
0,03%
JMD
Jamaika-Dollar
0.02266
0,02%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.02248
0,02%
PKR
Pakistanische Rupie
0.01973
0,02%
CDF
Kongo-Franc
0.01842
0,02%
AOA
Kwanza
0.01802
0,02%
KES
Kenia-Schilling
0.01754
0,02%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.01672
0,02%
AMD
Dram
0.01628
0,02%
BGN
Bulgarischer Lew
0.01591
0,02%
NAD
Namibia-Dollar
0.01424
0,01%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.01363
0,01%
KYD
Kaiman-Dollar
0.01277
0,01%
MNT
Tugrik
0.01089
0,01%

Diversifikation

Wie breit der QSF - Quaestio Multi-Asset Conservative Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

25.648360000000004
25,65%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des QSF - Quaestio Multi-Asset Conservative Fund machen 25,65% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
E-mini S&P 500 Future June 25
5.33005
5,33%
iShares Physical Gold ETC
3.3252
3,33%
Fv Cbot Ust 5 0625
3.15502
3,16%
L&G ESG EM Government Bd USD 0-5 Yr ETF
2.49185
2,49%
Euro Stoxx 50 Future June 25
2.4773
2,48%
Invesco Financials S&P US Select Sec ETF
1.9326
1,93%
Spain (Kingdom of)
1.78778
1,79%
Spain (Kingdom of)
1.75032
1,75%
European Union
1.73317
1,73%
Twelve Cat Bond SI2 EUR Acc
1.66507
1,67%

Branchen

Der QSF - Quaestio Multi-Asset Conservative Fund investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
4.95748
4,96%
Software
2.4329
2,43%
Halbleiter
1.99408
1,99%
Versicherungen
1.72075
1,72%
Zykl. Konsumgüter
1.5444
1,54%
Hardware
1.36776
1,37%
Pharmaunternehmen
1.21731
1,22%
Öl & Gas
1.05761
1,06%
Interaktive Medien
1.01192
1,01%
Kreditdienstleistungen
0.87736
0,88%
Industrieprodukte
0.86261
0,86%
Fahrzeuge & Komponenten
0.79395
0,79%
Kapitalmärkte
0.71308
0,71%
Regulierte Versorger
0.60393
0,60%
Transport
0.56172
0,56%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.53224
0,53%
Verpackte Konsumgüter
0.50416
0,50%
Medizinprodukte & Geräte
0.40958
0,41%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.37814
0,38%
Medien
0.36815
0,37%
Reisen & Freizeit
0.34939
0,35%
Unternehmensdienste
0.34934
0,35%
Telekommunikation
0.3453
0,35%
Chemikalien
0.33876
0,34%
Kleidung & Accessoires
0.32802
0,33%
Vermögensverwaltung
0.3244
0,32%
Basiskonsumgüter
0.28498
0,28%
Biotechnologie
0.28044
0,28%
Bauwesen
0.25873
0,26%
Restaurants
0.25872
0,26%
Baustoffe
0.23778
0,24%
REITs
0.2367
0,24%
Med. Diagnostik & Forschung
0.19583
0,20%
Gesundheitsdienstleister
0.17273
0,17%
Krankenversicherungen
0.1618
0,16%
Metalle & Bergbau
0.15931
0,16%
Schwere Maschinen
0.13664
0,14%
Konglomerate
0.13381
0,13%
Getränke (alkoholisch)
0.10799
0,11%
Immobilien
0.10591
0,11%
Industrievertrieb
0.08615
0,09%
Tabakprodukte
0.0853
0,09%
Unabhängige Energieversorger
0.07618
0,08%
Hausbau & Bauwesen
0.06053
0,06%
Abfallwirtschaft
0.0394
0,04%
Medizinischer Vertrieb
0.03845
0,04%
Behälter & Verpackungen
0.02831
0,03%
Bildung
0.02107
0,02%
Haushaltsprodukte
0.02097
0,02%
Landwirtschaft
0.01414
0,01%
Stahl
0.01087
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00432
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00146
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00098
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 7,60€ an Gewinn erzielt, also +0,76%. Die Rendite pro Jahr läge bei +100,44%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des QSF - Quaestio Multi-Asset Conservative Fund beträgt seit dem 8.5.2025 0,77% (entspricht 0,76% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 12.5.2025
+0,77%+0,76%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum QSF - Quaestio Multi-Asset Conservative Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des QSF - Quaestio Multi-Asset Conservative Fund um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den QSF - Quaestio Multi-Asset Conservative Fund?

Welche Kosten fallen beim QSF - Quaestio Multi-Asset Conservative Fund an?

Schüttet der QSF - Quaestio Multi-Asset Conservative Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des QSF - Quaestio Multi-Asset Conservative Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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