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QSF - Quaestio Multi-Asset Conservative Fund

ISIN
LU1805546709

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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2,54%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
136,58 Mio. €
Positionen
?
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3.905
Auflage
?
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09.09.2022
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
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3M
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1J
1J
3J
3J
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der QSF - Quaestio Multi-Asset Conservative Fund wurde am 9. September 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,54% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 136,58 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM Cash Euro Currency 3M + 3.5% TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM Cash Euro Currency 3M + 3.5% TR EUR

Gesamtkosten (TER)

2,54%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

136,58 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,71 Mio. €

Auflagedatum

9. September 2022

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Massimo Marzeglia, Ali Saad, Mario Baronci, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den QSF - Quaestio Multi-Asset Conservative Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

29.892329999999998
29,89%
ES

Spanien

7.4553
7,46%
IT

Italien

6.25162
6,25%
FR

Frankreich

5.08816
5,09%
DE

Deutschland

4.87155
4,87%
JP

Japan

4.8036200000000004
4,80%
GB

Vereinigtes Königreich

3.74534
3,75%
NL

Niederlande

2.91688
2,92%
IE

Irland

2.3974900000000003
2,40%
RS

Serbien

2.23786
2,24%
PL

Polen

2.0164999999999997
2,02%
AL

Albanien

1.84019
1,84%
HU

Ungarn

1.66753
1,67%
RO

Rumänien

1.51157
1,51%
LU

Luxemburg

1.3662
1,37%
CN

China

1.24524
1,25%
CH

Schweiz

1.10226
1,10%
KR

Südkorea

0.98073
0,98%
IL

Israel

0.96777
0,97%
GR

Griechenland

0.909
0,91%
CZ

Tschechien

0.86224
0,86%
MK

Nordmazedonien

0.83228
0,83%
PT

Portugal

0.68953
0,69%
BR

Brasilien

0.6592100000000001
0,66%
BM

Bermuda

0.62823
0,63%
CA

Kanada

0.6114200000000001
0,61%
MX

Mexiko

0.5119
0,51%
SE

Schweden

0.48803
0,49%
AT

Österreich

0.47867000000000004
0,48%
AU

Australien

0.46799999999999997
0,47%
BE

Belgien

0.42701
0,43%
TR

Türkei

0.40679
0,41%
IN

Indien

0.33042
0,33%
DK

Dänemark

0.31392
0,31%
FI

Finnland

0.28086
0,28%
SI

Slowenien

0.27241
0,27%
ZA

Südafrika

0.22022
0,22%
ID

Indonesien

0.20718
0,21%
TW

Taiwan

0.20321
0,20%
EG

Ägypten

0.19941
0,20%
CO

Kolumbien

0.19669999999999999
0,20%
SA

Saudi-Arabien

0.17916
0,18%
CL

Chile

0.17370000000000002
0,17%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.17211
0,17%
SG

Singapur

0.15347
0,15%
EE

Estland

0.14545
0,15%
NO

Norwegen

0.14122
0,14%
SK

Slowakei

0.12636
0,13%
PE

Peru

0.12569
0,13%
OM

Oman

0.12268
0,12%
DO

Dominikanische Republik

0.11582
0,12%
NG

Nigeria

0.11233
0,11%
PH

Philippinen

0.11129
0,11%
MY

Malaysia

0.11016
0,11%
AR

Argentinien

0.09806
0,10%
MA

Marokko

0.08821
0,09%
NZ

Neuseeland

0.08263
0,08%
KZ

Kasachstan

0.08247
0,08%
CI

Elfenbeinküste

0.07973
0,08%
HK

Hongkong

0.07716
0,08%
PA

Panama

0.07345
0,07%
BH

Bahrain

0.07194
0,07%
QA

Katar

0.07177
0,07%
UZ

Usbekistan

0.07078
0,07%
HR

Kroatien

0.06955
0,07%
MT

Malta

0.06616
0,07%
EC

Ecuador

0.06507
0,07%
GH

Ghana

0.06484
0,06%
GT

Guatemala

0.04427
0,04%
UY

Uruguay

0.04148
0,04%
TH

Thailand

0.04129
0,04%
JO

Jordanien

0.04008
0,04%
SN

Senegal

0.03977
0,04%
CR

Costa Rica

0.03717
0,04%
PY

Paraguay

0.0338
0,03%
UA

Ukraine

0.02921
0,03%
ZM

Sambia

0.02823
0,03%
PK

Pakistan

0.02706
0,03%
AZ

Aserbaidschan

0.02519
0,03%
LT

Litauen

0.02454
0,02%
CD

Kongo (Dem. Rep.)

0.02391
0,02%
AO

Angola

0.02363
0,02%
GE

Georgien

0.02323
0,02%
KY

Kaimaninseln

0.02275
0,02%
JM

Jamaika

0.02174
0,02%
LK

Sri Lanka

0.02161
0,02%
BJ

Benin

0.02088
0,02%
KE

Kenia

0.01773
0,02%
SV

El Salvador

0.01718
0,02%
KW

Kuwait

0.01689
0,02%
BG

Bulgarien

0.01655
0,02%
AM

Armenien

0.01594
0,02%
GA

Gabun

0.01556
0,02%
LV

Lettland

0.01524
0,02%
TT

Trinidad und Tobago

0.01407
0,01%
BS

Bahamas

0.01232
0,01%
MN

Mongolei

0.0117
0,01%

Regionen

Europa
50.66436999999999
50,66%
Amerika
33.29747
33,30%
Asien
10.722530000000006
10,72%
Afrika
0.93938
0,94%
Ozeanien
0.55492
0,55%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im QSF - Quaestio Multi-Asset Conservative Fund enthalten:
EUR
Euro
33.790099999999995
33,79%
USD
US Dollar
29.974579999999996
29,97%
JPY
Japanischer Yen
4.8036200000000004
4,80%
GBP
Pfund Sterling
3.74534
3,75%
RSD
Serbischer Dinar
2.23786
2,24%
PLN
Złoty
2.0164999999999997
2,02%
ALL
Lek
1.84019
1,84%
HUF
Ungarische Forint
1.66753
1,67%
RON
Rumänischer Leu
1.51157
1,51%
CNY
Renminbi Yuan
1.24524
1,25%
CHF
Schweizer Franken
1.10226
1,10%
KRW
Südkoreanischer Won
0.98073
0,98%
ILS
Shekel
0.96777
0,97%
CZK
Tschechische Krone
0.86224
0,86%
MKD
Mazedonischer Denar
0.83228
0,83%
BRL
Brasilianischer Real
0.6592100000000001
0,66%
BMD
Bermuda-Dollar
0.62823
0,63%
CAD
Kanadischer Dollar
0.6114200000000001
0,61%
MXN
Mexikanischer Peso
0.5119
0,51%
SEK
Schwedische Krone
0.48803
0,49%
AUD
Australischer Dollar
0.46799999999999997
0,47%
TRY
Türkische Lira
0.40679
0,41%
INR
Indische Rupie
0.33042
0,33%
DKK
Dänische Krone
0.31392
0,31%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.22022
0,22%
IDR
Indonesische Rupiah
0.20718
0,21%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.20321
0,20%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.19941
0,20%
COP
Kolumbianischer Peso
0.19669999999999999
0,20%
SAR
Saudi-Riyal
0.17916
0,18%
CLP
Chilenischer Peso
0.17370000000000002
0,17%
AED
Arabischer Dirham
0.17211
0,17%
SGD
Singapur-Dollar
0.15347
0,15%
NOK
Norwegische Krone
0.14122
0,14%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.14038
0,14%
PEN
Peruanischer Sol
0.12569
0,13%
OMR
Omanischer Rial
0.12268
0,12%
DOP
Dominikanischer Peso
0.11582
0,12%
NGN
Naira
0.11233
0,11%
PHP
Philippinischer Peso
0.11129
0,11%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.11016
0,11%
ARS
Argentinischer Peso
0.09806
0,10%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.08821
0,09%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.08263
0,08%
KZT
Tenge
0.08247
0,08%
HKD
Hongkong-Dollar
0.07716
0,08%
PAB
Panamaischer Balboa
0.07345
0,07%
BHD
Bahrain-Dinar
0.07194
0,07%
QAR
Katar-Riyal
0.07177
0,07%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.07078
0,07%
HRK
Kroatische Kuna
0.06955
0,07%
GHS
Cedi
0.06484
0,06%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.04427
0,04%
UYU
Uruguayischer Peso
0.04148
0,04%
THB
Thailändischer Baht
0.04129
0,04%
JOD
Jordanischer Dinar
0.04008
0,04%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.03717
0,04%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.0338
0,03%
UAH
Hrywnja
0.02921
0,03%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.02823
0,03%
PKR
Pakistanische Rupie
0.02706
0,03%
AZN
Manat
0.02519
0,03%
CDF
Kongo-Franc
0.02391
0,02%
AOA
Kwanza
0.02363
0,02%
GEL
Georgischer Lari
0.02323
0,02%
KYD
Kaiman-Dollar
0.02275
0,02%
JMD
Jamaika-Dollar
0.02174
0,02%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.02161
0,02%
KES
Kenia-Schilling
0.01773
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01689
0,02%
BGN
Bulgarischer Lew
0.01655
0,02%
AMD
Dram
0.01594
0,02%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.01556
0,02%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.01407
0,01%
BSD
Bahama-Dollar
0.01232
0,01%
MNT
Tugrik
0.0117
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der QSF - Quaestio Multi-Asset Conservative Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

26.33404
26,33%
3.905
1.188
2.005
712

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des QSF - Quaestio Multi-Asset Conservative Fund machen 26,33% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
E-mini S&P 500 Future Sept 25
7.04659
7,05%
iShares Physical Gold ETC
3.10161
3,10%
Us 5Yr 202509
3.04501
3,05%
Euro Stoxx 50 Future Sept 25
2.65044
2,65%
L&G EM Govt Bd USD 0-5 Yr Scrn ETFUSDDis
2.3682
2,37%
Spain (Kingdom of)
1.68953
1,69%
European Union
1.67886
1,68%
Spain (Kingdom of)
1.66892
1,67%
Twelve Cat Bond SI2 EUR Acc
1.62093
1,62%
Hang Seng Index Future July 25
1.46395
1,46%

Branchen

Der QSF - Quaestio Multi-Asset Conservative Fund investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
5.13111
5,13%
Software
3.05647
3,06%
Halbleiter
2.75913
2,76%
Zykl. Konsumgüter
1.63568
1,64%
Versicherungen
1.4646
1,46%
Pharmaunternehmen
1.36135
1,36%
Hardware
1.34719
1,35%
Interaktive Medien
1.20645
1,21%
Öl & Gas
1.0475
1,05%
Fahrzeuge & Komponenten
0.89971
0,90%
Industrieprodukte
0.79532
0,80%
Kreditdienstleistungen
0.79043
0,79%
Kapitalmärkte
0.7868
0,79%
Regulierte Versorger
0.64549
0,65%
Transport
0.63379
0,63%
Verpackte Konsumgüter
0.56514
0,57%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.5126
0,51%
Telekommunikation
0.45852
0,46%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.45126
0,45%
Medien
0.44027
0,44%
Medizinprodukte & Geräte
0.41348
0,41%
Bauwesen
0.40344
0,40%
Unternehmensdienste
0.38351
0,38%
Vermögensverwaltung
0.35486
0,35%
Chemikalien
0.34534
0,35%
Kleidung & Accessoires
0.33138
0,33%
Reisen & Freizeit
0.32044
0,32%
Basiskonsumgüter
0.31969
0,32%
Metalle & Bergbau
0.27767
0,28%
REITs
0.27661
0,28%
Restaurants
0.25285
0,25%
Med. Diagnostik & Forschung
0.24941
0,25%
Gesundheitsdienstleister
0.21594
0,22%
Baustoffe
0.20312
0,20%
Biotechnologie
0.15506
0,16%
Krankenversicherungen
0.14646
0,15%
Konglomerate
0.12469
0,12%
Getränke (alkoholisch)
0.12358
0,12%
Schwere Maschinen
0.12317
0,12%
Immobilien
0.10478
0,10%
Tabakprodukte
0.0944
0,09%
Unabhängige Energieversorger
0.07273
0,07%
Industrievertrieb
0.06111
0,06%
Hausbau & Bauwesen
0.06032
0,06%
Medizinischer Vertrieb
0.04455
0,04%
Abfallwirtschaft
0.03976
0,04%
Behälter & Verpackungen
0.03177
0,03%
Stahl
0.02325
0,02%
Bildung
0.01983
0,02%
Landwirtschaft
0.01767
0,02%
Forsterzeugnisse
0.01006
0,01%
Haushaltsprodukte
0.00801
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00442
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00101
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 6,90€ an Gewinn erzielt, also +0,69%. Die Rendite pro Jahr läge bei +86,54%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des QSF - Quaestio Multi-Asset Conservative Fund beträgt seit dem 8.5.2025 0,69% (entspricht 0,69% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 12.5.2025
+0,69%+0,69%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum QSF - Quaestio Multi-Asset Conservative Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des QSF - Quaestio Multi-Asset Conservative Fund um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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UniRak Konservativ ESG -net- A1,45%Thesaurierend6,7 Mrd. €10.05.21
Multiflex SICAV - Diversified Distribution Fund0,21%Ausschüttend5,8 Mrd. €06.07.17
Pictet-Multi Asset Global Opportunities0,78%Thesaurierend5,5 Mrd. €27.11.14
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den QSF - Quaestio Multi-Asset Conservative Fund?

Welche Kosten fallen beim QSF - Quaestio Multi-Asset Conservative Fund an?

Schüttet der QSF - Quaestio Multi-Asset Conservative Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des QSF - Quaestio Multi-Asset Conservative Fund?

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